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統一全球債券組合基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
12.5467 |
0.0032 |
0.03% |
2021/10/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
9.19% |
2.04% |
2.75% |
-1.56% |
5.08% |
1.30% |
-5.63% |
7.01% |
2.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/13 |
12.5467 |
0.03% |
2021/09/28 |
12.6237 |
-0.24% |
| 2021/10/12 |
12.5435 |
-0.16% |
2021/09/27 |
12.6545 |
-0.15% |
| 2021/10/08 |
12.5633 |
-0.06% |
2021/09/24 |
12.6729 |
-0.24% |
| 2021/10/07 |
12.5708 |
-0.07% |
2021/09/23 |
12.7037 |
-0.00% |
| 2021/10/06 |
12.5801 |
-0.11% |
2021/09/22 |
12.7040 |
-0.14% |
| 2021/10/05 |
12.5941 |
-0.18% |
2021/09/17 |
12.7217 |
-0.11% |
| 2021/10/04 |
12.6174 |
-0.06% |
2021/09/16 |
12.7351 |
-0.03% |
| 2021/10/01 |
12.6252 |
0.03% |
2021/09/15 |
12.7383 |
-0.06% |
| 2021/09/30 |
12.6214 |
-0.03% |
2021/09/14 |
12.7459 |
0.04% |
| 2021/09/29 |
12.6252 |
0.01% |
2021/09/13 |
12.7404 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球債券組合基金(台幣) |
0.03% |
-0.27% |
-1.52% |
-1.21% |
-0.10% |
1.42% |
-1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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