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統一全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2853 |
0.0094 |
0.08% |
1.50% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.08% |
1.30% |
-5.63% |
7.01% |
2.21% |
-1.93% |
-10.82% |
3.33% |
4.56% |
0.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
12.2853 |
0.08% |
2026/07/13 |
12.3160 |
-0.39% |
| 2026/07/24 |
12.2759 |
-0.04% |
2026/07/09 |
12.3642 |
0.35% |
| 2026/07/23 |
12.2814 |
-0.49% |
2026/07/08 |
12.3214 |
-0.35% |
| 2026/07/22 |
12.3415 |
-0.07% |
2026/07/07 |
12.3641 |
-0.07% |
| 2026/07/21 |
12.3504 |
0.12% |
2026/07/06 |
12.3722 |
0.29% |
| 2026/07/20 |
12.3351 |
-0.15% |
2026/07/03 |
12.3370 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
12.3536 |
0.16% |
2026/07/02 |
12.3305 |
0.03% |
| 2026/07/16 |
12.3343 |
-0.04% |
2026/07/01 |
12.3271 |
-0.16% |
| 2026/07/15 |
12.3391 |
0.13% |
2026/06/30 |
12.3465 |
-0.13% |
| 2026/07/14 |
12.3230 |
0.06% |
2026/06/29 |
12.3630 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球債券組合基金/台幣 |
0.08% |
-0.40% |
-0.53% |
0.71% |
0.52% |
7.39% |
1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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