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統一全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0455 |
0.0109 |
0.09% |
4.74% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.75% |
-1.56% |
5.08% |
1.30% |
-5.63% |
7.01% |
2.21% |
-1.93% |
-10.82% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.0455 |
0.09% |
2024/11/06 |
11.9430 |
0.13% |
| 2024/11/19 |
12.0346 |
0.16% |
2024/11/05 |
11.9274 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
12.0152 |
0.14% |
2024/11/04 |
11.9092 |
0.11% |
| 2024/11/15 |
11.9990 |
-0.26% |
2024/11/01 |
11.8961 |
-0.51% |
| 2024/11/14 |
12.0302 |
-0.02% |
2024/10/30 |
11.9566 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
12.0322 |
-0.05% |
2024/10/29 |
11.9588 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
12.0380 |
-0.00% |
2024/10/28 |
11.9621 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
12.0385 |
0.32% |
2024/10/25 |
11.9587 |
-0.00% |
| 2024/11/08 |
12.0000 |
0.09% |
2024/10/24 |
11.9592 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
11.9895 |
0.39% |
2024/10/23 |
11.9433 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球債券組合基金/台幣 |
0.09% |
0.11% |
0.07% |
0.67% |
1.83% |
6.93% |
4.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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