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統一全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4790 |
0.1204 |
1.06% |
-4.54% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.56% |
5.08% |
1.30% |
-5.63% |
7.01% |
2.21% |
-1.93% |
-10.82% |
3.33% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
11.4790 |
1.06% |
2025/06/16 |
11.3226 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
11.3586 |
-0.04% |
2025/06/13 |
11.3402 |
-0.41% |
| 2025/06/26 |
11.3631 |
-0.02% |
2025/06/12 |
11.3868 |
-0.09% |
| 2025/06/25 |
11.3652 |
-0.17% |
2025/06/11 |
11.3970 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
11.3843 |
0.21% |
2025/06/10 |
11.3829 |
0.24% |
| 2025/06/23 |
11.3607 |
0.30% |
2025/06/09 |
11.3560 |
0.11% |
| 2025/06/20 |
11.3265 |
-0.06% |
2025/06/06 |
11.3431 |
-0.16% |
| 2025/06/19 |
11.3330 |
0.06% |
2025/06/05 |
11.3610 |
-0.09% |
| 2025/06/18 |
11.3262 |
0.02% |
2025/06/04 |
11.3707 |
0.24% |
| 2025/06/17 |
11.3245 |
0.02% |
2025/06/03 |
11.3433 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球債券組合基金/台幣 |
1.06% |
1.04% |
1.31% |
-6.03% |
-4.54% |
-2.89% |
-4.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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