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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.0000 |
0.0100 |
0.04% |
24.40% |
2025/12/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
26.0000 |
0.04% |
2025/12/12 |
25.0600 |
-0.24% |
| 2025/12/26 |
25.9900 |
0.23% |
2025/12/11 |
25.1200 |
-0.71% |
| 2025/12/24 |
25.9300 |
0.78% |
2025/12/10 |
25.3000 |
0.28% |
| 2025/12/23 |
25.7300 |
0.70% |
2025/12/09 |
25.2300 |
0.72% |
| 2025/12/22 |
25.5500 |
2.36% |
2025/12/08 |
25.0500 |
1.13% |
| 2025/12/19 |
24.9600 |
1.38% |
2025/12/05 |
24.7700 |
0.65% |
| 2025/12/18 |
24.6200 |
-0.57% |
2025/12/04 |
24.6100 |
0.41% |
| 2025/12/17 |
24.7600 |
1.43% |
2025/12/03 |
24.5100 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
24.4100 |
-1.77% |
2025/12/02 |
24.5000 |
-0.57% |
| 2025/12/15 |
24.8500 |
-0.84% |
2025/12/01 |
24.6400 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
0.04% |
1.76% |
4.75% |
16.28% |
37.28% |
22.99% |
24.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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