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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.9800 |
0.1800 |
0.96% |
-9.19% |
2025/07/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
18.9800 |
0.96% |
2025/06/24 |
18.6100 |
1.14% |
| 2025/07/07 |
18.8000 |
-0.21% |
2025/06/23 |
18.4000 |
0.22% |
| 2025/07/04 |
18.8400 |
-0.05% |
2025/06/20 |
18.3600 |
-0.27% |
| 2025/07/03 |
18.8500 |
-0.16% |
2025/06/19 |
18.4100 |
-0.59% |
| 2025/07/02 |
18.8800 |
-1.05% |
2025/06/18 |
18.5200 |
0.38% |
| 2025/07/01 |
19.0800 |
-1.60% |
2025/06/17 |
18.4500 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
19.3900 |
2.38% |
2025/06/16 |
18.4700 |
0.71% |
| 2025/06/27 |
18.9400 |
0.96% |
2025/06/13 |
18.3400 |
-0.97% |
| 2025/06/26 |
18.7600 |
0.21% |
2025/06/12 |
18.5200 |
-1.07% |
| 2025/06/25 |
18.7200 |
0.59% |
2025/06/11 |
18.7200 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
0.96% |
-0.52% |
3.43% |
10.67% |
-9.36% |
-11.76% |
-9.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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