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統一亞洲大金磚基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
12.6600 |
0.1000 |
0.80% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
12.6600 |
0.80% |
2019/11/20 |
12.7100 |
-0.47% |
| 2019/12/04 |
12.5600 |
-0.24% |
2019/11/19 |
12.7700 |
0.71% |
| 2019/12/03 |
12.5900 |
-0.16% |
2019/11/18 |
12.6800 |
0.08% |
| 2019/11/29 |
12.6100 |
-1.18% |
2019/11/15 |
12.6700 |
0.00% |
| 2019/11/28 |
12.7600 |
-0.31% |
2019/11/14 |
12.6700 |
0.40% |
| 2019/11/27 |
12.8000 |
0.55% |
2019/11/13 |
12.6200 |
-0.08% |
| 2019/11/26 |
12.7300 |
0.24% |
2019/11/12 |
12.6300 |
0.40% |
| 2019/11/25 |
12.7000 |
0.47% |
2019/11/11 |
12.5800 |
-1.10% |
| 2019/11/22 |
12.6400 |
-0.16% |
2019/11/08 |
12.7200 |
-0.39% |
| 2019/11/21 |
12.6600 |
-0.39% |
2019/11/07 |
12.7700 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.80% |
-0.78% |
-0.86% |
1.36% |
4.98% |
10.76% |
14.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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