統一亞洲大金磚基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.6600 0.1000 0.80% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 4.76% -11.85% 17.77% -13.60%

統一亞洲大金磚基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 12.6600 0.80% 2019/11/20 12.7100 -0.47%
2019/12/04 12.5600 -0.24% 2019/11/19 12.7700 0.71%
2019/12/03 12.5900 -0.16% 2019/11/18 12.6800 0.08%
2019/11/29 12.6100 -1.18% 2019/11/15 12.6700 0.00%
2019/11/28 12.7600 -0.31% 2019/11/14 12.6700 0.40%
2019/11/27 12.8000 0.55% 2019/11/13 12.6200 -0.08%
2019/11/26 12.7300 0.24% 2019/11/12 12.6300 0.40%
2019/11/25 12.7000 0.47% 2019/11/11 12.5800 -1.10%
2019/11/22 12.6400 -0.16% 2019/11/08 12.7200 -0.39%
2019/11/21 12.6600 -0.39% 2019/11/07 12.7700 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一亞洲大金磚基金(台幣)
0.80% -0.78% -0.86% 1.36% 4.98% 10.76% 14.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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