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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
35.8000 |
-0.1700 |
-0.47% |
39.08% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
14.84% |
23.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
35.8000 |
-0.47% |
2026/07/13 |
38.2500 |
-4.73% |
| 2026/07/24 |
35.9700 |
-3.38% |
2026/07/09 |
40.1500 |
3.69% |
| 2026/07/23 |
37.2300 |
0.40% |
2026/07/08 |
38.7200 |
-1.75% |
| 2026/07/22 |
37.0800 |
-0.35% |
2026/07/07 |
39.4100 |
-2.26% |
| 2026/07/21 |
37.2100 |
5.68% |
2026/07/06 |
40.3200 |
-2.04% |
| 2026/07/20 |
35.2100 |
-1.43% |
2026/07/03 |
41.1600 |
0.78% |
| 2026/07/17 |
35.7200 |
-5.73% |
2026/07/02 |
40.8400 |
-4.91% |
| 2026/07/16 |
37.8900 |
-3.00% |
2026/07/01 |
42.9500 |
-1.11% |
| 2026/07/15 |
39.0600 |
0.26% |
2026/06/30 |
43.4300 |
2.00% |
| 2026/07/14 |
38.9600 |
1.86% |
2026/06/29 |
42.5800 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
-0.47% |
1.68% |
-15.25% |
4.43% |
30.04% |
82.93% |
39.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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