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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.7700 |
0.0900 |
0.40% |
8.95% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
22.7700 |
0.40% |
2025/09/02 |
21.8700 |
-1.13% |
| 2025/09/15 |
22.6800 |
-0.70% |
2025/09/01 |
22.1200 |
0.68% |
| 2025/09/12 |
22.8400 |
-0.44% |
2025/08/29 |
21.9700 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
22.9400 |
2.37% |
2025/08/28 |
21.9500 |
1.43% |
| 2025/09/10 |
22.4100 |
1.91% |
2025/08/27 |
21.6400 |
1.26% |
| 2025/09/09 |
21.9900 |
-0.45% |
2025/08/26 |
21.3700 |
-0.42% |
| 2025/09/08 |
22.0900 |
-1.21% |
2025/08/25 |
21.4600 |
2.04% |
| 2025/09/05 |
22.3600 |
2.29% |
2025/08/22 |
21.0300 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
21.8600 |
-1.75% |
2025/08/21 |
20.9800 |
0.62% |
| 2025/09/03 |
22.2500 |
1.74% |
2025/08/20 |
20.8500 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
0.40% |
3.55% |
9.00% |
23.28% |
17.43% |
9.16% |
8.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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