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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.7700 |
0.0300 |
0.14% |
14.12% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
20.7700 |
0.14% |
2024/11/06 |
21.1700 |
1.20% |
| 2024/11/19 |
20.7400 |
0.78% |
2024/11/05 |
20.9200 |
0.77% |
| 2024/11/18 |
20.5800 |
-0.91% |
2024/11/04 |
20.7600 |
0.39% |
| 2024/11/15 |
20.7700 |
-0.86% |
2024/11/01 |
20.6800 |
-1.34% |
| 2024/11/14 |
20.9500 |
-0.19% |
2024/10/30 |
20.9600 |
0.14% |
| 2024/11/13 |
20.9900 |
-0.38% |
2024/10/29 |
20.9300 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
21.0700 |
-0.99% |
2024/10/28 |
20.9700 |
-0.99% |
| 2024/11/11 |
21.2800 |
0.09% |
2024/10/25 |
21.1800 |
-0.38% |
| 2024/11/08 |
21.2600 |
-0.14% |
2024/10/24 |
21.2600 |
-0.33% |
| 2024/11/07 |
21.2900 |
0.57% |
2024/10/23 |
21.3300 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
0.14% |
-1.05% |
-3.66% |
0.34% |
0.39% |
15.13% |
14.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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