統一亞洲大金磚基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.9800 0.1800 0.96% -9.19% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.76% -11.85% 17.77% -13.60% 18.28% 33.51% 4.64% -10.35% 11.18% 14.84%

統一亞洲大金磚基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 18.9800 0.96% 2025/06/24 18.6100 1.14%
2025/07/07 18.8000 -0.21% 2025/06/23 18.4000 0.22%
2025/07/04 18.8400 -0.05% 2025/06/20 18.3600 -0.27%
2025/07/03 18.8500 -0.16% 2025/06/19 18.4100 -0.59%
2025/07/02 18.8800 -1.05% 2025/06/18 18.5200 0.38%
2025/07/01 19.0800 -1.60% 2025/06/17 18.4500 -0.11%
2025/06/30 19.3900 2.38% 2025/06/16 18.4700 0.71%
2025/06/27 18.9400 0.96% 2025/06/13 18.3400 -0.97%
2025/06/26 18.7600 0.21% 2025/06/12 18.5200 -1.07%
2025/06/25 18.7200 0.59% 2025/06/11 18.7200 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一亞洲大金磚基金/台幣 0.96% -0.52% 3.43% 10.67% -9.36% -11.76% -9.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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