統一新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.1108 0.0001 0.00% 2020/02/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 0.07% 4.59% 2.46% -7.36% 8.53%

統一新興市場企業債券基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/24 11.1108 0.00% 2020/02/10 10.9922 0.04%
2020/02/21 11.1107 0.24% 2020/02/07 10.9879 0.13%
2020/02/20 11.0840 0.31% 2020/02/06 10.9738 0.05%
2020/02/19 11.0497 0.13% 2020/02/05 10.9680 -0.01%
2020/02/18 11.0350 0.14% 2020/02/04 10.9694 -0.13%
2020/02/17 11.0201 0.03% 2020/02/03 10.9835 0.12%
2020/02/14 11.0173 0.12% 2020/01/31 10.9698 0.05%
2020/02/13 11.0038 0.07% 2020/01/30 10.9640 0.33%
2020/02/12 10.9962 0.00% 2020/01/22 10.9276 0.06%
2020/02/11 10.9962 0.04% 2020/01/21 10.9206 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一新興市場企業債券基金-累積型(台幣)
0.00% 0.82% 1.68% 2.50% 1.70% 8.58% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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