統一新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.2744 0.0026 0.03% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 0.07% 4.59% 2.46% -7.36% 8.53% -0.80%

統一新興市場企業債券基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.2744 0.03% 2021/09/28 10.4351 -0.42%
2021/10/12 10.2718 -0.72% 2021/09/27 10.4796 -0.20%
2021/10/08 10.3462 -0.14% 2021/09/24 10.5011 -0.24%
2021/10/07 10.3605 -0.05% 2021/09/23 10.5266 -0.04%
2021/10/06 10.3657 -0.13% 2021/09/22 10.5304 -0.30%
2021/10/05 10.3790 -0.33% 2021/09/17 10.5622 -0.19%
2021/10/04 10.4132 -0.15% 2021/09/16 10.5823 -0.16%
2021/10/01 10.4290 -0.02% 2021/09/15 10.5997 -0.02%
2021/09/30 10.4316 -0.06% 2021/09/14 10.6016 0.08%
2021/09/29 10.4377 0.02% 2021/09/13 10.5930 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 0.03% -0.88% -3.01% -2.25% -2.24% -1.42% -4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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