統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.1581 0.0338 0.30% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 1.52% 1.41% 8.71% -1.43%

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 11.1581 0.30% 2021/09/27 11.9879 -0.18%
2021/10/12 11.1243 -2.04% 2021/09/24 12.0090 -0.05%
2021/10/08 11.3561 -0.79% 2021/09/23 12.0153 -0.35%
2021/10/07 11.4470 -1.55% 2021/09/17 12.0580 -0.28%
2021/10/06 11.6277 -0.57% 2021/09/16 12.0923 -0.27%
2021/10/05 11.6944 -1.31% 2021/09/15 12.1249 -0.32%
2021/10/04 11.8497 -0.43% 2021/09/14 12.1634 -0.21%
2021/09/30 11.9014 -0.24% 2021/09/13 12.1893 0.09%
2021/09/29 11.9300 -0.21% 2021/09/10 12.1788 -0.35%
2021/09/28 11.9556 -0.27% 2021/09/08 12.2214 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 0.30% -4.04% -8.46% -9.73% -9.95% -10.54% -11.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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