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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1221 |
-0.0064 |
-0.06% |
9.65% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1221 |
-0.06% |
2024/11/06 |
11.1208 |
0.10% |
| 2024/11/19 |
11.1285 |
0.03% |
2024/11/05 |
11.1096 |
0.19% |
| 2024/11/18 |
11.1254 |
-0.01% |
2024/11/04 |
11.0889 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
11.1264 |
-0.36% |
2024/11/01 |
11.1127 |
-0.14% |
| 2024/11/14 |
11.1661 |
0.03% |
2024/10/30 |
11.1278 |
-0.12% |
| 2024/11/13 |
11.1629 |
-0.40% |
2024/10/29 |
11.1417 |
0.20% |
| 2024/11/12 |
11.2079 |
0.15% |
2024/10/28 |
11.1197 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
11.1906 |
0.17% |
2024/10/25 |
11.1234 |
0.17% |
| 2024/11/08 |
11.1721 |
0.32% |
2024/10/24 |
11.1042 |
-0.10% |
| 2024/11/07 |
11.1360 |
0.14% |
2024/10/23 |
11.1157 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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