|
|
|
統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7928 |
0.0043 |
0.04% |
-2.31% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
-0.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
10.7928 |
0.04% |
2026/07/13 |
10.8070 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
10.7885 |
-0.11% |
2026/07/09 |
10.8327 |
-0.01% |
| 2026/07/23 |
10.8005 |
-0.04% |
2026/07/08 |
10.8339 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
10.8053 |
0.08% |
2026/07/07 |
10.8384 |
-0.07% |
| 2026/07/21 |
10.7966 |
0.08% |
2026/07/06 |
10.8463 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
10.7875 |
-0.04% |
2026/07/03 |
10.8373 |
-0.02% |
| 2026/07/17 |
10.7919 |
0.07% |
2026/07/02 |
10.8394 |
-0.12% |
| 2026/07/16 |
10.7842 |
-0.01% |
2026/07/01 |
10.8519 |
-0.04% |
| 2026/07/15 |
10.7855 |
-0.07% |
2026/06/30 |
10.8562 |
-0.07% |
| 2026/07/14 |
10.7927 |
-0.13% |
2026/06/29 |
10.8637 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/人民幣 |
0.04% |
0.05% |
-0.62% |
-0.73% |
-3.46% |
-4.35% |
-2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
