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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0846 |
-0.0157 |
-0.14% |
0.33% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
-0.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
11.0846 |
-0.14% |
2026/02/11 |
11.1448 |
0.06% |
| 2026/03/04 |
11.1003 |
-0.02% |
2026/02/10 |
11.1381 |
-0.14% |
| 2026/03/03 |
11.1022 |
0.04% |
2026/02/09 |
11.1535 |
-0.08% |
| 2026/03/02 |
11.0983 |
0.24% |
2026/02/06 |
11.1619 |
-0.11% |
| 2026/02/26 |
11.0719 |
-0.37% |
2026/02/05 |
11.1746 |
-0.03% |
| 2026/02/25 |
11.1126 |
-0.20% |
2026/02/04 |
11.1780 |
0.05% |
| 2026/02/24 |
11.1344 |
-0.07% |
2026/02/03 |
11.1721 |
-0.12% |
| 2026/02/23 |
11.1423 |
-0.06% |
2026/02/02 |
11.1854 |
-0.04% |
| 2026/02/13 |
11.1487 |
0.14% |
2026/01/30 |
11.1901 |
0.02% |
| 2026/02/12 |
11.1326 |
-0.11% |
2026/01/29 |
11.1877 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/人民幣 |
-0.14% |
0.11% |
-0.81% |
-0.14% |
-2.36% |
-0.92% |
0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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