|
|
|
統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0750 |
-0.0184 |
-0.17% |
-0.45% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
11.0750 |
-0.17% |
2025/12/09 |
11.1150 |
0.02% |
| 2025/12/22 |
11.0934 |
0.08% |
2025/12/08 |
11.1132 |
0.12% |
| 2025/12/19 |
11.0843 |
0.09% |
2025/12/05 |
11.0997 |
0.20% |
| 2025/12/18 |
11.0738 |
0.00% |
2025/12/04 |
11.0779 |
0.13% |
| 2025/12/17 |
11.0738 |
-0.02% |
2025/12/03 |
11.0636 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
11.0757 |
-0.23% |
2025/12/02 |
11.0524 |
-0.08% |
| 2025/12/15 |
11.1008 |
-0.25% |
2025/12/01 |
11.0614 |
-0.23% |
| 2025/12/12 |
11.1288 |
0.09% |
2025/11/28 |
11.0869 |
-0.48% |
| 2025/12/11 |
11.1186 |
-0.03% |
2025/11/27 |
11.1406 |
-0.01% |
| 2025/12/10 |
11.1214 |
0.06% |
2025/11/26 |
11.1416 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/人民幣 |
-0.17% |
-0.01% |
-1.04% |
-3.31% |
0.12% |
-0.26% |
-0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
