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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9619 |
-0.0008 |
-0.01% |
-1.47% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9619 |
-0.01% |
2025/05/14 |
10.9574 |
0.07% |
| 2025/05/27 |
10.9627 |
0.32% |
2025/05/13 |
10.9496 |
-0.05% |
| 2025/05/26 |
10.9279 |
-0.03% |
2025/05/12 |
10.9549 |
-0.02% |
| 2025/05/23 |
10.9316 |
-0.14% |
2025/05/09 |
10.9567 |
0.22% |
| 2025/05/22 |
10.9466 |
-0.13% |
2025/05/08 |
10.9323 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
10.9608 |
-0.25% |
2025/05/07 |
10.9052 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
10.9887 |
0.14% |
2025/05/06 |
10.8818 |
-0.39% |
| 2025/05/19 |
10.9733 |
-0.12% |
2025/05/02 |
10.9248 |
-0.36% |
| 2025/05/16 |
10.9860 |
0.01% |
2025/04/30 |
10.9648 |
-0.14% |
| 2025/05/15 |
10.9846 |
0.25% |
2025/04/29 |
10.9803 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/人民幣 |
-0.01% |
0.01% |
-0.78% |
-2.12% |
-1.51% |
1.84% |
-1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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