統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.0739 -0.0033 -0.03% -0.46% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.52% 1.41% 8.71% -1.43% -11.34% -6.78% -2.20% 9.68%

統一中國高收益債券基金-累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 11.0739 -0.03% 2025/06/05 10.9306 -0.04%
2025/06/18 11.0772 0.07% 2025/06/04 10.9351 0.06%
2025/06/17 11.0694 0.14% 2025/06/03 10.9284 -0.36%
2025/06/16 11.0539 0.18% 2025/06/02 10.9682 -0.08%
2025/06/13 11.0340 -0.14% 2025/05/29 10.9768 0.14%
2025/06/12 11.0491 0.18% 2025/05/28 10.9619 -0.01%
2025/06/11 11.0290 0.23% 2025/05/27 10.9627 0.32%
2025/06/10 11.0032 0.36% 2025/05/26 10.9279 -0.03%
2025/06/09 10.9640 0.19% 2025/05/23 10.9316 -0.14%
2025/06/06 10.9430 0.11% 2025/05/22 10.9466 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-累積型/人民幣 -0.03% 0.22% 0.92% -0.56% -0.30% 1.85% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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