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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0902 |
0.0020 |
0.02% |
2.05% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
10.0902 |
0.02% |
2025/07/03 |
10.1790 |
0.34% |
| 2025/07/16 |
10.0882 |
-0.10% |
2025/07/02 |
10.1444 |
1.51% |
| 2025/07/15 |
10.0981 |
0.01% |
2025/06/30 |
9.9939 |
-0.86% |
| 2025/07/14 |
10.0967 |
-0.07% |
2025/06/27 |
10.0803 |
0.11% |
| 2025/07/11 |
10.1038 |
0.08% |
2025/06/26 |
10.0697 |
0.38% |
| 2025/07/10 |
10.0962 |
-0.05% |
2025/06/25 |
10.0319 |
0.39% |
| 2025/07/09 |
10.1009 |
-0.18% |
2025/06/24 |
9.9932 |
0.43% |
| 2025/07/08 |
10.1187 |
-0.15% |
2025/06/23 |
9.9509 |
-0.17% |
| 2025/07/07 |
10.1344 |
-0.29% |
2025/06/20 |
9.9680 |
0.16% |
| 2025/07/04 |
10.1643 |
-0.14% |
2025/06/19 |
9.9525 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.02% |
-0.06% |
1.36% |
4.46% |
2.78% |
4.23% |
2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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