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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3869 |
0.0095 |
0.09% |
1.02% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
4.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
10.3869 |
0.09% |
2026/07/13 |
10.3867 |
-0.13% |
| 2026/07/24 |
10.3774 |
-0.14% |
2026/07/09 |
10.3998 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
10.3917 |
-0.01% |
2026/07/08 |
10.3968 |
-0.07% |
| 2026/07/22 |
10.3932 |
0.03% |
2026/07/07 |
10.4038 |
-0.09% |
| 2026/07/21 |
10.3900 |
0.09% |
2026/07/06 |
10.4131 |
0.02% |
| 2026/07/20 |
10.3805 |
0.05% |
2026/07/03 |
10.4112 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
10.3756 |
0.01% |
2026/07/02 |
10.4090 |
-0.04% |
| 2026/07/16 |
10.3743 |
0.00% |
2026/07/01 |
10.4135 |
-0.09% |
| 2026/07/15 |
10.3739 |
-0.02% |
2026/06/30 |
10.4229 |
-0.02% |
| 2026/07/14 |
10.3761 |
-0.10% |
2026/06/29 |
10.4255 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.09% |
0.06% |
-0.30% |
0.26% |
-0.60% |
2.13% |
1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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