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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4567 |
0.0051 |
0.05% |
1.69% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
4.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.4567 |
0.05% |
2026/06/03 |
10.4185 |
0.05% |
| 2026/06/16 |
10.4516 |
0.09% |
2026/06/02 |
10.4129 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
10.4427 |
0.31% |
2026/06/01 |
10.4038 |
0.15% |
| 2026/06/12 |
10.4109 |
0.12% |
2026/05/29 |
10.3887 |
0.08% |
| 2026/06/11 |
10.3984 |
-0.02% |
2026/05/28 |
10.3801 |
0.19% |
| 2026/06/10 |
10.4002 |
0.05% |
2026/05/27 |
10.3606 |
0.05% |
| 2026/06/09 |
10.3955 |
0.02% |
2026/05/26 |
10.3559 |
0.29% |
| 2026/06/08 |
10.3932 |
-0.17% |
2026/05/25 |
10.3258 |
0.06% |
| 2026/06/05 |
10.4106 |
-0.07% |
2026/05/22 |
10.3201 |
0.08% |
| 2026/06/04 |
10.4179 |
-0.01% |
2026/05/21 |
10.3116 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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