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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8616 |
0.0024 |
0.02% |
-0.26% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.8616 |
0.02% |
2025/05/14 |
9.8454 |
-0.02% |
| 2025/05/27 |
9.8592 |
0.13% |
2025/05/13 |
9.8477 |
0.15% |
| 2025/05/26 |
9.8466 |
0.08% |
2025/05/12 |
9.8329 |
0.53% |
| 2025/05/23 |
9.8391 |
0.09% |
2025/05/09 |
9.7811 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
9.8301 |
-0.10% |
2025/05/08 |
9.7769 |
0.03% |
| 2025/05/21 |
9.8395 |
-0.05% |
2025/05/07 |
9.7743 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
9.8446 |
0.02% |
2025/05/06 |
9.7623 |
-0.09% |
| 2025/05/19 |
9.8426 |
-0.24% |
2025/05/02 |
9.7712 |
-0.25% |
| 2025/05/16 |
9.8667 |
0.13% |
2025/04/30 |
9.7957 |
-0.24% |
| 2025/05/15 |
9.8537 |
0.08% |
2025/04/29 |
9.8188 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.02% |
0.22% |
0.36% |
-1.41% |
-0.78% |
4.46% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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