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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3984 |
0.0226 |
0.22% |
5.17% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.3984 |
0.22% |
2025/08/29 |
10.2485 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
10.3758 |
0.09% |
2025/08/28 |
10.2352 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
10.3660 |
0.11% |
2025/08/27 |
10.2132 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
10.3544 |
0.13% |
2025/08/26 |
10.2105 |
-0.14% |
| 2025/09/08 |
10.3413 |
0.31% |
2025/08/25 |
10.2250 |
0.33% |
| 2025/09/05 |
10.3091 |
0.30% |
2025/08/22 |
10.1914 |
-0.03% |
| 2025/09/04 |
10.2782 |
0.16% |
2025/08/21 |
10.1946 |
-0.19% |
| 2025/09/03 |
10.2613 |
0.01% |
2025/08/20 |
10.2138 |
-0.18% |
| 2025/09/02 |
10.2601 |
0.06% |
2025/08/19 |
10.2318 |
-0.07% |
| 2025/09/01 |
10.2541 |
0.05% |
2025/08/18 |
10.2390 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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