統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1790 0.0346 0.34% 2.95% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 8.57% -3.86% 7.34% 5.50% -9.65% -14.61% -4.09% 8.76%

統一中國高收益債券基金-累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.1790 0.34% 2025/06/18 9.9573 0.03%
2025/07/02 10.1444 1.51% 2025/06/17 9.9548 0.08%
2025/06/30 9.9939 -0.86% 2025/06/16 9.9472 0.18%
2025/06/27 10.0803 0.11% 2025/06/13 9.9297 -0.12%
2025/06/26 10.0697 0.38% 2025/06/12 9.9412 0.17%
2025/06/25 10.0319 0.39% 2025/06/11 9.9241 0.26%
2025/06/24 9.9932 0.43% 2025/06/10 9.8983 0.23%
2025/06/23 9.9509 -0.17% 2025/06/09 9.8751 0.25%
2025/06/20 9.9680 0.16% 2025/06/06 9.8501 0.06%
2025/06/19 9.9525 -0.05% 2025/06/05 9.8446 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-累積型/美元 0.34% 1.09% 3.54% 2.22% 2.83% 6.35% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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