統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.71190 0.00700 0.06% 2020/02/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 8.57% -3.86% 7.34%

統一中國高收益債券基金-累積型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/24 11.71190 0.06% 2020/02/10 11.68490 0.01%
2020/02/21 11.70490 -0.06% 2020/02/07 11.68320 -0.03%
2020/02/20 11.71170 -0.06% 2020/02/06 11.68710 0.19%
2020/02/19 11.71830 0.08% 2020/02/05 11.66450 0.03%
2020/02/18 11.70910 0.03% 2020/02/04 11.66080 0.19%
2020/02/17 11.70510 0.05% 2020/02/03 11.63890 -0.19%
2020/02/14 11.69970 0.05% 2020/01/31 11.66060 0.13%
2020/02/13 11.69420 -0.01% 2020/01/30 11.64550 -0.84%
2020/02/12 11.69560 0.04% 2020/01/22 11.74390 0.06%
2020/02/11 11.69040 0.05% 2020/01/21 11.73700 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)
0.06% 0.06% -0.27% 1.43% 3.22% 4.51% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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