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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9525 |
-0.0048 |
-0.05% |
0.66% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.9525 |
-0.05% |
2025/06/05 |
9.8446 |
0.10% |
| 2025/06/18 |
9.9573 |
0.03% |
2025/06/04 |
9.8348 |
0.04% |
| 2025/06/17 |
9.9548 |
0.08% |
2025/06/03 |
9.8310 |
-0.09% |
| 2025/06/16 |
9.9472 |
0.18% |
2025/06/02 |
9.8402 |
-0.30% |
| 2025/06/13 |
9.9297 |
-0.12% |
2025/05/29 |
9.8703 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
9.9412 |
0.17% |
2025/05/28 |
9.8616 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
9.9241 |
0.26% |
2025/05/27 |
9.8592 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
9.8983 |
0.23% |
2025/05/26 |
9.8466 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
9.8751 |
0.25% |
2025/05/23 |
9.8391 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
9.8501 |
0.06% |
2025/05/22 |
9.8301 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
-0.05% |
0.11% |
1.12% |
-0.55% |
0.75% |
4.53% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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