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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1790 |
0.0346 |
0.34% |
2.95% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
10.1790 |
0.34% |
2025/06/18 |
9.9573 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
10.1444 |
1.51% |
2025/06/17 |
9.9548 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
9.9939 |
-0.86% |
2025/06/16 |
9.9472 |
0.18% |
| 2025/06/27 |
10.0803 |
0.11% |
2025/06/13 |
9.9297 |
-0.12% |
| 2025/06/26 |
10.0697 |
0.38% |
2025/06/12 |
9.9412 |
0.17% |
| 2025/06/25 |
10.0319 |
0.39% |
2025/06/11 |
9.9241 |
0.26% |
| 2025/06/24 |
9.9932 |
0.43% |
2025/06/10 |
9.8983 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
9.9509 |
-0.17% |
2025/06/09 |
9.8751 |
0.25% |
| 2025/06/20 |
9.9680 |
0.16% |
2025/06/06 |
9.8501 |
0.06% |
| 2025/06/19 |
9.9525 |
-0.05% |
2025/06/05 |
9.8446 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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