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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3801 |
0.0195 |
0.19% |
0.95% |
2026/05/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
4.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
10.3801 |
0.19% |
2026/05/14 |
10.3839 |
-0.04% |
| 2026/05/27 |
10.3606 |
0.05% |
2026/05/13 |
10.3878 |
-0.10% |
| 2026/05/26 |
10.3559 |
0.29% |
2026/05/12 |
10.3981 |
-0.20% |
| 2026/05/25 |
10.3258 |
0.06% |
2026/05/11 |
10.4194 |
0.05% |
| 2026/05/22 |
10.3201 |
0.08% |
2026/05/08 |
10.4143 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
10.3116 |
0.06% |
2026/05/07 |
10.4123 |
0.19% |
| 2026/05/20 |
10.3058 |
-0.17% |
2026/05/06 |
10.3930 |
0.24% |
| 2026/05/19 |
10.3233 |
-0.12% |
2026/05/05 |
10.3677 |
-0.02% |
| 2026/05/18 |
10.3355 |
-0.24% |
2026/05/04 |
10.3695 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
10.3602 |
-0.23% |
2026/04/30 |
10.3501 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.19% |
0.66% |
0.21% |
-1.42% |
1.98% |
5.26% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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