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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4123 |
0.0193 |
0.19% |
1.26% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
4.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
10.4123 |
0.19% |
2026/04/22 |
10.3749 |
-0.28% |
| 2026/05/06 |
10.3930 |
0.24% |
2026/04/21 |
10.4045 |
0.03% |
| 2026/05/05 |
10.3677 |
-0.02% |
2026/04/20 |
10.4014 |
0.18% |
| 2026/05/04 |
10.3695 |
0.19% |
2026/04/17 |
10.3824 |
0.12% |
| 2026/04/30 |
10.3501 |
-0.05% |
2026/04/16 |
10.3695 |
0.08% |
| 2026/04/29 |
10.3555 |
-0.03% |
2026/04/15 |
10.3607 |
0.26% |
| 2026/04/28 |
10.3581 |
-0.01% |
2026/04/14 |
10.3336 |
0.27% |
| 2026/04/27 |
10.3596 |
0.09% |
2026/04/13 |
10.3058 |
0.05% |
| 2026/04/24 |
10.3503 |
-0.02% |
2026/04/10 |
10.3006 |
0.37% |
| 2026/04/23 |
10.3524 |
-0.22% |
2026/04/09 |
10.2625 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.19% |
0.60% |
2.27% |
-0.44% |
0.98% |
6.53% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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