統一中國高收益債券基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.97420 0.03590 0.36% 2020/02/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -4.33% -4.39% 2.65%

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/20 9.97420 0.36% 2020/02/06 9.92220 -0.25%
2020/02/19 9.93830 -0.07% 2020/02/05 9.94720 0.20%
2020/02/18 9.94520 0.42% 2020/02/04 9.92720 -0.24%
2020/02/17 9.90400 0.02% 2020/02/03 9.95140 0.38%
2020/02/14 9.90250 0.06% 2020/01/31 9.91380 -0.10%
2020/02/13 9.89630 0.13% 2020/01/30 9.92420 0.51%
2020/02/12 9.88390 -0.04% 2020/01/22 9.87380 -0.05%
2020/02/11 9.88790 -0.09% 2020/01/21 9.87830 0.40%
2020/02/10 9.89700 0.02% 2020/01/20 9.83940 0.05%
2020/02/07 9.89550 -0.27% 2020/01/17 9.83460 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)
0.36% 0.79% 1.37% -0.15% -0.20% 3.10% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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