統一中國高收益債券基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.2848 0.0295 0.32% 2020/09/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -4.33% -4.39% 2.65%

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/29 9.2848 0.32% 2020/09/15 9.3059 -0.25%
2020/09/28 9.2553 -0.17% 2020/09/14 9.3293 -0.09%
2020/09/25 9.2715 -0.62% 2020/09/11 9.3374 -0.08%
2020/09/24 9.3296 -0.02% 2020/09/10 9.3449 -0.06%
2020/09/23 9.3319 0.01% 2020/09/09 9.3503 0.03%
2020/09/22 9.3307 0.13% 2020/09/08 9.3479 -0.09%
2020/09/21 9.3190 0.10% 2020/09/07 9.3562 -0.52%
2020/09/18 9.3093 -0.04% 2020/09/04 9.4047 -0.06%
2020/09/17 9.3129 0.06% 2020/09/03 9.4099 0.17%
2020/09/16 9.3074 0.02% 2020/09/02 9.3940 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)
0.32% -0.49% -1.28% -2.83% -0.67% -7.55% -6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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