統一中國高收益債券基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.94970 -0.00190 -0.02% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -4.33% -4.39%

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 9.94970 -0.02% 2019/11/25 9.98480 -0.01%
2019/12/09 9.95160 0.01% 2019/11/22 9.98550 -0.05%
2019/12/06 9.95050 -0.68% 2019/11/21 9.99050 0.01%
2019/12/05 10.01910 -0.36% 2019/11/20 9.98930 0.21%
2019/12/04 10.05570 0.30% 2019/11/19 9.96790 0.17%
2019/12/03 10.02590 0.26% 2019/11/18 9.95080 0.09%
2019/11/29 9.99960 0.03% 2019/11/15 9.94170 -0.16%
2019/11/28 9.99620 0.12% 2019/11/14 9.95770 0.13%
2019/11/27 9.98390 -0.13% 2019/11/13 9.94510 0.16%
2019/11/26 9.99670 0.12% 2019/11/12 9.92930 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)
-0.02% -0.76% 0.50% -0.44% 0.03% 3.22% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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