統一中國高收益債券基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3012 -0.0064 -0.12% -8.09% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -3.04% -8.69% -0.62% -3.04% -16.43% -13.72% -11.30% 7.57%
含息 - - -3.04% -8.69% -0.62% -1.82% -11.45% -9.45% -6.60% 12.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0251 6.3006 0.40%
02/07 0.0251 6.2750 0.40%
03/07 0.0251 6.1205 0.41%
04/14 0.0218 6.0294 0.36%
05/08 0.0235 5.9689 0.39%
06/07 0.0244 5.9661 0.41%
07/07 0.0243 5.9277 0.41%
08/08 0.0242 5.8985 0.41%
09/07 0.0234 5.5880 0.42%
10/11 0.0228 5.4445 0.42%
11/07 0.0221 5.3021 0.42%
12/07 0.0223 5.3569 0.42%
總計 0.2841 5.3569 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0224 5.3658 0.42%
02/07 0.0226 5.4128 0.42%
03/07 0.0227 5.4301 0.42%
04/10 0.0231 5.5314 0.42%
05/08 0.0233 5.5761 0.42%
06/07 0.0237 5.6811 0.42%
07/08 0.0239 5.7264 0.42%
08/07 0.0241 5.7726 0.42%
09/06 0.0235 5.6444 0.42%
10/14 0.0242 5.8024 0.42%
11/07 0.0241 5.7806 0.42%
12/06 0.0242 5.8095 0.42%
總計 0.2818 5.8095 4.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.024 5.7513 0.42%
02/07 0.0239 5.7243 0.42%
03/07 0.0242 5.7980 0.42%
04/09 0.023 5.5223 0.42%
05/09 0.0223 5.3400 0.42%
總計 0.1174 5.3400 2.20%

統一中國高收益債券基金-月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.3012 -0.12% 2025/05/14 5.3502 -0.36%
2025/05/27 5.3076 0.20% 2025/05/13 5.3696 0.41%
2025/05/26 5.2972 -0.21% 2025/05/12 5.3476 0.50%
2025/05/23 5.3086 -0.07% 2025/05/09 5.3209 -0.36%
2025/05/22 5.3125 -0.38% 2025/05/08 5.3400 0.06%
2025/05/21 5.3327 -0.13% 2025/05/07 5.3370 0.16%
2025/05/20 5.3398 -0.05% 2025/05/06 5.3287 -1.62%
2025/05/19 5.3427 -0.13% 2025/05/02 5.4164 -2.02%
2025/05/16 5.3496 0.08% 2025/04/30 5.5281 -0.62%
2025/05/15 5.3451 -0.10% 2025/04/29 5.5627 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/台幣 -0.12% -0.59% -5.22% -8.41% -8.44% -5.79% -8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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