統一基金淨值

統一中國高收益債券基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.5113	0.0027	0.05%	-2.43%	2026/06/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.21%	-9.54%	1.03%	-0.67%	-14.95%	-19.63%	-9.71%	3.37%	-2.06%
含息	-	2.21%	-9.54%	1.03%	0.80%	-9.27%	-14.33%	-3.91%	8.49%	3.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0233	5.5433	0.42%
02/07	0.0232	5.5612	0.42%
03/07	0.0233	5.5572	0.42%
04/10	0.0233	5.5976	0.42%
05/08	0.0234	5.6026	0.42%
06/07	0.0238	5.7103	0.42%
07/08	0.024	5.7356	0.42%
08/07	0.024	5.7657	0.42%
09/06	0.024	5.7432	0.42%
10/14	0.0246	5.8959	0.42%
11/07	0.0245	5.8726	0.42%
12/06	0.0244	5.8553	0.42%
總計	0.2858	5.8553	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.024	5.7573	0.42%
02/07	0.0239	5.7205	0.42%
03/07	0.0242	5.7955	0.42%
04/09	0.023	5.5042	0.42%
05/09	0.0234	5.6077	0.42%
06/06	0.0234	5.6230	0.42%
07/08	0.0264	5.7644	0.46%
08/07	0.0288	5.7512	0.50%
09/05	0.0314	5.7903	0.54%
10/13	0.0391	5.8692	0.67%
11/07	0.0383	5.7448	0.67%
12/05	0.0376	5.6338	0.67%
總計	0.3435	5.6338	6.10%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0379	5.6873	0.67%
02/06	0.0381	5.7127	0.67%
03/06	0.0377	5.6597	0.67%
04/09	0.0368	5.5135	0.67%
05/08	0.0394	5.5688	0.71%
06/05	0.0415	5.5324	0.75%
總計	0.2314	5.5324	4.18%

統一中國高收益債券基金-月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	5.5113	0.05%	2026/06/03	5.5327	0.05%
2026/06/16	5.5086	0.08%	2026/06/02	5.5297	0.09%
2026/06/15	5.5040	0.31%	2026/06/01	5.5249	0.15%
2026/06/12	5.4872	0.12%	2026/05/29	5.5169	0.08%
2026/06/11	5.4806	-0.02%	2026/05/28	5.5123	0.19%
2026/06/10	5.4815	0.05%	2026/05/27	5.5020	0.05%
2026/06/09	5.4790	0.02%	2026/05/26	5.4994	0.29%
2026/06/08	5.4778	-0.17%	2026/05/25	5.4835	0.05%
2026/06/05	5.4870	-0.82%	2026/05/22	5.4805	0.08%
2026/06/04	5.5324	-0.01%	2026/05/21	5.4760	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/美元	0.05%	0.54%	0.17%	-0.91%	-1.83%	-2.67%	-2.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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