統一基金淨值

統一中國高收益債券基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.8363	0.0099	0.17%	1.20%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	2.21%	-9.54%	1.03%	-0.67%	-14.95%	-19.63%	-9.71%	3.37%
含息	-	-	2.21%	-9.54%	1.03%	0.80%	-9.27%	-14.33%	-3.91%	8.49%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0323	6.4486	0.50%
02/07	0.0327	6.5350	0.50%
03/07	0.0315	6.2892	0.50%
04/14	0.0312	6.2241	0.50%
05/08	0.0308	6.1421	0.50%
06/07	0.0307	6.1288	0.50%
07/07	0.0303	6.0292	0.50%
08/08	0.0298	5.9542	0.50%
09/07	0.0281	5.6106	0.50%
10/11	0.0274	5.4473	0.50%
11/07	0.0267	5.3205	0.50%
12/07	0.0274	5.4665	0.50%
總計	0.3589	5.4665	6.57%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0233	5.5433	0.42%
02/07	0.0232	5.5612	0.42%
03/07	0.0233	5.5572	0.42%
04/10	0.0233	5.5976	0.42%
05/08	0.0234	5.6026	0.42%
06/07	0.0238	5.7103	0.42%
07/08	0.024	5.7356	0.42%
08/07	0.024	5.7657	0.42%
09/06	0.024	5.7432	0.42%
10/14	0.0246	5.8959	0.42%
11/07	0.0245	5.8726	0.42%
12/06	0.0244	5.8553	0.42%
總計	0.2858	5.8553	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.024	5.7573	0.42%
02/07	0.0239	5.7205	0.42%
03/07	0.0242	5.7955	0.42%
04/09	0.023	5.5042	0.42%
05/09	0.0234	5.6077	0.42%
06/06	0.0234	5.6230	0.42%
07/08	0.0264	5.7644	0.46%
08/07	0.0288	5.7512	0.50%
09/05	0.0314	5.7903	0.54%
總計	0.2285	5.7903	3.95%

統一中國高收益債券基金-月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	5.8363	0.17%	2025/09/01	5.7767	0.05%
2025/09/12	5.8264	0.22%	2025/08/29	5.7736	0.13%
2025/09/11	5.8137	0.09%	2025/08/28	5.7661	0.22%
2025/09/10	5.8082	0.11%	2025/08/27	5.7537	0.03%
2025/09/09	5.8017	0.13%	2025/08/26	5.7522	-0.14%
2025/09/08	5.7944	0.31%	2025/08/25	5.7603	0.33%
2025/09/05	5.7763	-0.24%	2025/08/22	5.7414	-0.03%
2025/09/04	5.7903	0.16%	2025/08/21	5.7432	-0.19%
2025/09/03	5.7808	0.01%	2025/08/20	5.7540	-0.18%
2025/09/02	5.7801	0.06%	2025/08/19	5.7642	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/美元	0.17%	0.72%	1.21%	3.33%	1.39%	2.64%	1.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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