統一基金淨值

統一中國高收益債券基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.7145	-0.0024	-0.04%	1.17%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.21%	-9.54%	1.03%	-0.67%	-14.95%	-19.63%	-9.71%	3.37%	-2.06%
含息	-	2.21%	-9.54%	1.03%	0.80%	-9.27%	-14.33%	-3.91%	8.49%	3.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0233	5.5433	0.42%
02/07	0.0232	5.5612	0.42%
03/07	0.0233	5.5572	0.42%
04/10	0.0233	5.5976	0.42%
05/08	0.0234	5.6026	0.42%
06/07	0.0238	5.7103	0.42%
07/08	0.024	5.7356	0.42%
08/07	0.024	5.7657	0.42%
09/06	0.024	5.7432	0.42%
10/14	0.0246	5.8959	0.42%
11/07	0.0245	5.8726	0.42%
12/06	0.0244	5.8553	0.42%
總計	0.2858	5.8553	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.024	5.7573	0.42%
02/07	0.0239	5.7205	0.42%
03/07	0.0242	5.7955	0.42%
04/09	0.023	5.5042	0.42%
05/09	0.0234	5.6077	0.42%
06/06	0.0234	5.6230	0.42%
07/08	0.0264	5.7644	0.46%
08/07	0.0288	5.7512	0.50%
09/05	0.0314	5.7903	0.54%
10/13	0.0391	5.8692	0.67%
11/07	0.0383	5.7448	0.67%
12/05	0.0376	5.6338	0.67%
總計	0.3435	5.6338	6.10%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0379	5.6873	0.67%
總計	0.0379	5.6873	0.67%

統一中國高收益債券基金-月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	5.7145	-0.04%	2026/01/16	5.6761	0.16%
2026/01/29	5.7169	0.11%	2026/01/15	5.6668	0.13%
2026/01/28	5.7104	0.14%	2026/01/14	5.6592	0.07%
2026/01/27	5.7022	0.18%	2026/01/13	5.6551	0.06%
2026/01/26	5.6921	0.14%	2026/01/12	5.6516	0.05%
2026/01/23	5.6840	0.05%	2026/01/09	5.6487	-0.02%
2026/01/22	5.6812	0.15%	2026/01/08	5.6498	-0.66%
2026/01/21	5.6726	0.03%	2026/01/07	5.6873	0.16%
2026/01/20	5.6710	-0.12%	2026/01/06	5.6780	0.28%
2026/01/19	5.6779	0.03%	2026/01/05	5.6619	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/美元	-0.04%	0.54%	1.18%	-1.81%	-0.67%	0.73%	1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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