統一中國高收益債券基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.7112 0.0384 0.50% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 2.21% -9.54% 1.03% -0.67%

統一中國高收益債券基金-月配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 7.7112 0.50% 2021/09/27 8.3067 -0.13%
2021/10/12 7.6728 -2.14% 2021/09/24 8.3178 -0.16%
2021/10/08 7.8404 -1.31% 2021/09/23 8.3311 -0.48%
2021/10/07 7.9445 -1.45% 2021/09/17 8.3716 -0.41%
2021/10/06 8.0616 -0.80% 2021/09/16 8.4059 -0.42%
2021/10/05 8.1265 -1.16% 2021/09/15 8.4416 -0.20%
2021/10/04 8.2217 -0.21% 2021/09/14 8.4581 -0.04%
2021/09/30 8.2389 -0.20% 2021/09/13 8.4611 -0.22%
2021/09/29 8.2555 -0.38% 2021/09/10 8.4797 0.11%
2021/09/28 8.2872 -0.23% 2021/09/08 8.4704 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 0.50% -4.35% -8.86% -10.80% -11.27% -12.11% -14.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。