統一中國高收益債券基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.08890 0.00420 0.05% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.21% -9.54%

統一中國高收益債券基金-月配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 9.08890 0.05% 2019/11/20 9.06650 -0.01%
2019/12/04 9.08470 -0.09% 2019/11/19 9.06740 -0.01%
2019/12/03 9.09310 0.02% 2019/11/18 9.06790 0.07%
2019/11/29 9.09140 0.06% 2019/11/15 9.06140 0.02%
2019/11/28 9.08590 -0.01% 2019/11/14 9.05980 0.03%
2019/11/27 9.08700 0.06% 2019/11/13 9.05740 -0.03%
2019/11/26 9.08160 0.04% 2019/11/12 9.06030 0.05%
2019/11/25 9.07760 0.09% 2019/11/11 9.05580 -0.02%
2019/11/22 9.06920 -0.00% 2019/11/08 9.05780 0.01%
2019/11/21 9.06940 0.03% 2019/11/07 9.05680 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)
0.05% 0.03% -0.13% 0.60% -1.14% 1.37% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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