統一中國高收益債券基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6327 0.0014 0.02% -2.33% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.21% -9.54% 1.03% -0.67% -14.95% -19.63% -9.71% 3.37%
含息 - - 2.21% -9.54% 1.03% 0.80% -9.27% -14.33% -3.91% 8.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0323 6.4486 0.50%
02/07 0.0327 6.5350 0.50%
03/07 0.0315 6.2892 0.50%
04/14 0.0312 6.2241 0.50%
05/08 0.0308 6.1421 0.50%
06/07 0.0307 6.1288 0.50%
07/07 0.0303 6.0292 0.50%
08/08 0.0298 5.9542 0.50%
09/07 0.0281 5.6106 0.50%
10/11 0.0274 5.4473 0.50%
11/07 0.0267 5.3205 0.50%
12/07 0.0274 5.4665 0.50%
總計 0.3589 5.4665 6.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0233 5.5433 0.42%
02/07 0.0232 5.5612 0.42%
03/07 0.0233 5.5572 0.42%
04/10 0.0233 5.5976 0.42%
05/08 0.0234 5.6026 0.42%
06/07 0.0238 5.7103 0.42%
07/08 0.024 5.7356 0.42%
08/07 0.024 5.7657 0.42%
09/06 0.024 5.7432 0.42%
10/14 0.0246 5.8959 0.42%
11/07 0.0245 5.8726 0.42%
12/06 0.0244 5.8553 0.42%
總計 0.2858 5.8553 4.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.024 5.7573 0.42%
02/07 0.0239 5.7205 0.42%
03/07 0.0242 5.7955 0.42%
04/09 0.023 5.5042 0.42%
05/09 0.0234 5.6077 0.42%
總計 0.1185 5.6077 2.11%

統一中國高收益債券基金-月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.6327 0.02% 2025/05/14 5.6234 -0.02%
2025/05/27 5.6313 0.13% 2025/05/13 5.6248 0.15%
2025/05/26 5.6242 0.08% 2025/05/12 5.6163 0.53%
2025/05/23 5.6198 0.09% 2025/05/09 5.5867 -0.37%
2025/05/22 5.6147 -0.10% 2025/05/08 5.6077 0.03%
2025/05/21 5.6201 -0.05% 2025/05/07 5.6062 0.12%
2025/05/20 5.6230 0.02% 2025/05/06 5.5993 -0.09%
2025/05/19 5.6218 -0.24% 2025/05/02 5.6044 -0.25%
2025/05/16 5.6356 0.13% 2025/04/30 5.6185 -0.23%
2025/05/15 5.6282 0.09% 2025/04/29 5.6317 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/美元 0.02% 0.22% -0.06% -2.64% -3.24% -0.65% -2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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