統一中國高收益債券基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.06170 -0.00520 -0.06% 2020/02/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 2.21% -9.54% 1.03%

統一中國高收益債券基金-月配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/20 9.06170 -0.06% 2020/02/06 9.08820 0.19%
2020/02/19 9.06690 0.08% 2020/02/05 9.07070 0.03%
2020/02/18 9.05980 0.04% 2020/02/04 9.06780 0.19%
2020/02/17 9.05660 0.05% 2020/02/03 9.05080 -0.19%
2020/02/14 9.05250 0.05% 2020/01/31 9.06780 0.13%
2020/02/13 9.04820 -0.01% 2020/01/30 9.05600 -0.84%
2020/02/12 9.04930 0.04% 2020/01/22 9.13250 0.06%
2020/02/11 9.04530 0.05% 2020/01/21 9.12720 -0.28%
2020/02/10 9.04100 0.02% 2020/01/20 9.15320 0.04%
2020/02/07 9.03960 -0.53% 2020/01/17 9.14960 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)
-0.06% 0.15% -1.00% -0.05% 0.27% -1.65% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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