統一基金淨值

統一中國高收益債券基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.5688	0.0103	0.19%	-1.41%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.21%	-9.54%	1.03%	-0.67%	-14.95%	-19.63%	-9.71%	3.37%	-2.06%
含息	-	2.21%	-9.54%	1.03%	0.80%	-9.27%	-14.33%	-3.91%	8.49%	3.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0233	5.5433	0.42%
02/07	0.0232	5.5612	0.42%
03/07	0.0233	5.5572	0.42%
04/10	0.0233	5.5976	0.42%
05/08	0.0234	5.6026	0.42%
06/07	0.0238	5.7103	0.42%
07/08	0.024	5.7356	0.42%
08/07	0.024	5.7657	0.42%
09/06	0.024	5.7432	0.42%
10/14	0.0246	5.8959	0.42%
11/07	0.0245	5.8726	0.42%
12/06	0.0244	5.8553	0.42%
總計	0.2858	5.8553	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.024	5.7573	0.42%
02/07	0.0239	5.7205	0.42%
03/07	0.0242	5.7955	0.42%
04/09	0.023	5.5042	0.42%
05/09	0.0234	5.6077	0.42%
06/06	0.0234	5.6230	0.42%
07/08	0.0264	5.7644	0.46%
08/07	0.0288	5.7512	0.50%
09/05	0.0314	5.7903	0.54%
10/13	0.0391	5.8692	0.67%
11/07	0.0383	5.7448	0.67%
12/05	0.0376	5.6338	0.67%
總計	0.3435	5.6338	6.10%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0379	5.6873	0.67%
02/06	0.0381	5.7127	0.67%
03/06	0.0377	5.6597	0.67%
04/09	0.0368	5.5135	0.67%
總計	0.1505	5.5135	2.73%

統一中國高收益債券基金-月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	5.5688	0.19%	2026/04/22	5.5489	-0.28%
2026/05/06	5.5585	0.24%	2026/04/21	5.5647	0.03%
2026/05/05	5.5450	-0.02%	2026/04/20	5.5630	0.18%
2026/05/04	5.5459	0.19%	2026/04/17	5.5529	0.12%
2026/04/30	5.5356	-0.05%	2026/04/16	5.5460	0.09%
2026/04/29	5.5384	-0.03%	2026/04/15	5.5412	0.26%
2026/04/28	5.5398	-0.02%	2026/04/14	5.5267	0.27%
2026/04/27	5.5407	0.09%	2026/04/13	5.5119	0.05%
2026/04/24	5.5357	-0.02%	2026/04/10	5.5091	0.37%
2026/04/23	5.5368	-0.22%	2026/04/09	5.4887	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/美元	0.19%	0.60%	1.58%	-1.76%	-2.34%	-0.67%	-1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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