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統一全球動態多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.4477 |
0.0847 |
0.49% |
17.68% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
18.03% |
28.98% |
6.87% |
-29.83% |
25.73% |
27.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
17.4477 |
0.49% |
2025/09/02 |
16.1898 |
-2.34% |
| 2025/09/15 |
17.3630 |
0.13% |
2025/08/29 |
16.5781 |
-0.63% |
| 2025/09/12 |
17.3411 |
-0.54% |
2025/08/28 |
16.6829 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
17.4347 |
0.48% |
2025/08/27 |
16.6370 |
1.13% |
| 2025/09/10 |
17.3508 |
2.59% |
2025/08/26 |
16.4506 |
0.57% |
| 2025/09/09 |
16.9121 |
0.59% |
2025/08/25 |
16.3569 |
0.57% |
| 2025/09/08 |
16.8133 |
1.07% |
2025/08/22 |
16.2648 |
0.64% |
| 2025/09/05 |
16.6354 |
1.64% |
2025/08/21 |
16.1615 |
0.89% |
| 2025/09/04 |
16.3674 |
0.85% |
2025/08/20 |
16.0190 |
-2.31% |
| 2025/09/03 |
16.2302 |
0.25% |
2025/08/19 |
16.3985 |
-2.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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