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統一全球動態多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.7987 |
0.0494 |
0.18% |
48.95% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
18.03% |
28.98% |
6.87% |
-29.83% |
25.73% |
27.70% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
27.7987 |
0.18% |
2026/04/22 |
25.6262 |
2.39% |
| 2026/05/06 |
27.7493 |
0.00% |
2026/04/21 |
25.0278 |
1.61% |
| 2026/05/05 |
27.7490 |
0.32% |
2026/04/20 |
24.6321 |
1.33% |
| 2026/05/04 |
27.6613 |
2.39% |
2026/04/17 |
24.3091 |
0.00% |
| 2026/04/30 |
27.0159 |
0.52% |
2026/04/16 |
24.3090 |
1.92% |
| 2026/04/29 |
26.8759 |
1.85% |
2026/04/15 |
23.8499 |
0.21% |
| 2026/04/28 |
26.3885 |
-0.80% |
2026/04/14 |
23.7988 |
3.46% |
| 2026/04/27 |
26.6021 |
-0.09% |
2026/04/13 |
23.0024 |
0.26% |
| 2026/04/24 |
26.6269 |
3.90% |
2026/04/10 |
22.9433 |
2.23% |
| 2026/04/23 |
25.6263 |
0.00% |
2026/04/09 |
22.4430 |
1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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