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統一全球動態多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
28.9738 |
-0.3756 |
-1.28% |
55.25% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
18.03% |
28.98% |
6.87% |
-29.83% |
25.73% |
27.70% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
28.9738 |
-1.28% |
2026/05/14 |
28.3973 |
0.20% |
| 2026/05/27 |
29.3494 |
-0.38% |
2026/05/13 |
28.3395 |
-0.06% |
| 2026/05/26 |
29.4621 |
1.40% |
2026/05/12 |
28.3562 |
-1.15% |
| 2026/05/25 |
29.0540 |
2.43% |
2026/05/11 |
28.6871 |
2.72% |
| 2026/05/22 |
28.3639 |
1.92% |
2026/05/08 |
27.9273 |
0.46% |
| 2026/05/21 |
27.8307 |
3.69% |
2026/05/07 |
27.7987 |
0.18% |
| 2026/05/20 |
26.8392 |
0.96% |
2026/05/06 |
27.7493 |
0.00% |
| 2026/05/19 |
26.5832 |
-1.29% |
2026/05/05 |
27.7490 |
0.32% |
| 2026/05/18 |
26.9308 |
-1.30% |
2026/05/04 |
27.6613 |
2.39% |
| 2026/05/15 |
27.2848 |
-3.92% |
2026/04/30 |
27.0159 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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