統一全球動態多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8972 -0.0178 -0.20% -13.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 9.13% 24.95% 1.28% -31.93% 18.05% 25.88%
含息 - - - - 9.13% 26.31% 5.72% -28.28% 23.07% 31.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0264 7.0389 0.38%
02/07 0.0271 7.2199 0.38%
03/07 0.0273 7.2654 0.38%
04/12 0.0267 7.3532 0.36%
05/08 0.0273 7.2669 0.38%
06/07 0.0293 7.8104 0.38%
07/10 0.0304 8.0862 0.38%
08/08 0.0313 8.3352 0.38%
09/07 0.0316 8.4183 0.38%
10/06 0.0307 8.1587 0.38%
11/07 0.03 7.9869 0.38%
12/07 0.0303 8.0384 0.38%
總計 0.3484 8.0384 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0304 8.0119 0.38%
02/16 0.0355 9.3588 0.38%
03/07 0.0378 9.9166 0.38%
04/09 0.0383 10.0922 0.38%
05/08 0.0377 10.0488 0.38%
06/07 0.0393 10.3468 0.38%
07/05 0.041 10.8001 0.38%
08/07 0.0369 9.7228 0.38%
09/06 0.0413 9.8892 0.42%
10/09 0.043 10.3107 0.42%
11/07 0.0434 10.3789 0.42%
12/06 0.0445 10.6705 0.42%
總計 0.4691 10.6705 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 10.4375 0.42%
02/07 0.0477 10.3871 0.46%
03/07 0.0444 9.6780 0.46%
04/09 0.0371 8.0880 0.46%
05/08 0.0387 8.4282 0.46%
總計 0.2114 8.4282 2.51%

統一全球動態多重資產基金-月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.8972 -0.20% 2025/05/14 8.8606 0.91%
2025/05/27 8.9150 1.02% 2025/05/13 8.7803 1.30%
2025/05/26 8.8248 -0.20% 2025/05/12 8.6672 2.11%
2025/05/23 8.8423 -0.20% 2025/05/09 8.4880 0.69%
2025/05/22 8.8599 0.43% 2025/05/08 8.4296 0.02%
2025/05/21 8.8219 0.10% 2025/05/07 8.4282 -0.04%
2025/05/20 8.8133 0.12% 2025/05/06 8.4314 0.60%
2025/05/19 8.8023 -0.32% 2025/05/05 8.3815 -2.45%
2025/05/16 8.8310 0.02% 2025/05/02 8.5920 0.24%
2025/05/15 8.8288 -0.36% 2025/04/30 8.5712 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/台幣 -0.20% 0.85% 3.37% -9.23% -13.71% -17.22% -13.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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