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統一全球動態多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1865 |
-0.0838 |
-0.52% |
20.34% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
16.55% |
38.05% |
9.08% |
-35.76% |
23.37% |
23.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
16.1865 |
-0.52% |
2025/08/28 |
15.5387 |
0.64% |
| 2025/09/11 |
16.2703 |
0.43% |
2025/08/27 |
15.4397 |
1.14% |
| 2025/09/10 |
16.2007 |
2.63% |
2025/08/26 |
15.2652 |
0.42% |
| 2025/09/09 |
15.7850 |
0.67% |
2025/08/25 |
15.2010 |
1.01% |
| 2025/09/08 |
15.6797 |
1.17% |
2025/08/22 |
15.0497 |
0.60% |
| 2025/09/05 |
15.4980 |
1.69% |
2025/08/21 |
14.9600 |
0.91% |
| 2025/09/04 |
15.2406 |
0.94% |
2025/08/20 |
14.8251 |
-2.27% |
| 2025/09/03 |
15.0992 |
0.27% |
2025/08/19 |
15.1692 |
-2.45% |
| 2025/09/02 |
15.0588 |
-2.60% |
2025/08/18 |
15.5494 |
1.01% |
| 2025/08/29 |
15.4613 |
-0.50% |
2025/08/15 |
15.3935 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型/美元 |
-0.52% |
4.44% |
4.61% |
18.75% |
31.17% |
23.11% |
20.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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