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統一全球動態多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6234 |
0.1062 |
0.73% |
8.72% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
16.55% |
38.05% |
9.08% |
-35.76% |
23.37% |
23.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
14.6234 |
0.73% |
2025/07/02 |
14.1398 |
0.54% |
| 2025/07/16 |
14.5172 |
0.88% |
2025/07/01 |
14.0637 |
0.19% |
| 2025/07/15 |
14.3911 |
0.80% |
2025/06/30 |
14.0370 |
-0.44% |
| 2025/07/14 |
14.2764 |
-0.06% |
2025/06/27 |
14.0993 |
-0.01% |
| 2025/07/11 |
14.2845 |
-0.33% |
2025/06/26 |
14.1010 |
0.72% |
| 2025/07/10 |
14.3312 |
0.70% |
2025/06/25 |
14.0006 |
0.80% |
| 2025/07/09 |
14.2320 |
0.81% |
2025/06/24 |
13.8891 |
2.00% |
| 2025/07/08 |
14.1176 |
0.22% |
2025/06/23 |
13.6167 |
-0.24% |
| 2025/07/07 |
14.0872 |
-1.08% |
2025/06/20 |
13.6498 |
-0.15% |
| 2025/07/03 |
14.2415 |
0.72% |
2025/06/19 |
13.6704 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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