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統一全球動態多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2415 |
0.1017 |
0.72% |
5.88% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
16.55% |
38.05% |
9.08% |
-35.76% |
23.37% |
23.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
14.2415 |
0.72% |
2025/06/19 |
13.6704 |
-0.26% |
| 2025/07/02 |
14.1398 |
0.54% |
2025/06/18 |
13.7058 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
14.0637 |
0.19% |
2025/06/17 |
13.7048 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
14.0370 |
-0.44% |
2025/06/16 |
13.7121 |
1.20% |
| 2025/06/27 |
14.0993 |
-0.01% |
2025/06/13 |
13.5497 |
-0.59% |
| 2025/06/26 |
14.1010 |
0.72% |
2025/06/12 |
13.6306 |
0.83% |
| 2025/06/25 |
14.0006 |
0.80% |
2025/06/11 |
13.5179 |
0.43% |
| 2025/06/24 |
13.8891 |
2.00% |
2025/06/10 |
13.4594 |
0.74% |
| 2025/06/23 |
13.6167 |
-0.24% |
2025/06/09 |
13.3611 |
0.20% |
| 2025/06/20 |
13.6498 |
-0.15% |
2025/06/06 |
13.3343 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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