統一全球動態多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6234 0.1062 0.73% 8.72% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 16.55% 38.05% 9.08% -35.76% 23.37% 23.72%

統一全球動態多重資產基金-累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 14.6234 0.73% 2025/07/02 14.1398 0.54%
2025/07/16 14.5172 0.88% 2025/07/01 14.0637 0.19%
2025/07/15 14.3911 0.80% 2025/06/30 14.0370 -0.44%
2025/07/14 14.2764 -0.06% 2025/06/27 14.0993 -0.01%
2025/07/11 14.2845 -0.33% 2025/06/26 14.1010 0.72%
2025/07/10 14.3312 0.70% 2025/06/25 14.0006 0.80%
2025/07/09 14.2320 0.81% 2025/06/24 13.8891 2.00%
2025/07/08 14.1176 0.22% 2025/06/23 13.6167 -0.24%
2025/07/07 14.0872 -1.08% 2025/06/20 13.6498 -0.15%
2025/07/03 14.2415 0.72% 2025/06/19 13.6704 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一全球動態多重資產基金-累積型/美元 0.73% 2.04% 6.70% 32.75% 8.82% 6.47% 8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)