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統一全球動態多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.2303 |
-0.3483 |
-1.36% |
42.07% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
16.55% |
38.05% |
9.08% |
-35.76% |
23.37% |
23.72% |
32.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
25.2303 |
-1.36% |
2026/07/13 |
26.6779 |
-3.80% |
| 2026/07/24 |
25.5786 |
-4.26% |
2026/07/09 |
27.7308 |
1.53% |
| 2026/07/23 |
26.7176 |
0.66% |
2026/07/08 |
27.3136 |
0.30% |
| 2026/07/22 |
26.5437 |
1.48% |
2026/07/07 |
27.2311 |
-4.38% |
| 2026/07/21 |
26.1567 |
5.96% |
2026/07/06 |
28.4796 |
-1.04% |
| 2026/07/20 |
24.6855 |
-0.15% |
2026/07/03 |
28.7789 |
0.99% |
| 2026/07/17 |
24.7218 |
-4.40% |
2026/07/02 |
28.4954 |
-2.85% |
| 2026/07/16 |
25.8605 |
-3.42% |
2026/07/01 |
29.3310 |
-1.45% |
| 2026/07/15 |
26.7767 |
0.08% |
2026/06/30 |
29.7634 |
3.36% |
| 2026/07/14 |
26.7551 |
0.29% |
2026/06/29 |
28.7961 |
1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型/美元 |
-1.36% |
2.21% |
-10.94% |
-2.64% |
32.29% |
71.74% |
42.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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