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統一全球動態多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.2195 |
0.0389 |
0.35% |
2020/09/29 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/09/29 |
11.2195 |
0.35% |
2020/09/15 |
11.3802 |
0.43% |
| 2020/09/28 |
11.1806 |
1.29% |
2020/09/14 |
11.3311 |
1.42% |
| 2020/09/25 |
11.0385 |
0.41% |
2020/09/11 |
11.1726 |
-0.20% |
| 2020/09/24 |
10.9930 |
-0.03% |
2020/09/10 |
11.1947 |
-0.84% |
| 2020/09/23 |
10.9960 |
-2.14% |
2020/09/09 |
11.2890 |
1.28% |
| 2020/09/22 |
11.2362 |
0.59% |
2020/09/08 |
11.1463 |
-2.65% |
| 2020/09/21 |
11.1699 |
-0.81% |
2020/09/04 |
11.4492 |
-1.23% |
| 2020/09/18 |
11.2610 |
-0.39% |
2020/09/03 |
11.5921 |
-3.44% |
| 2020/09/17 |
11.3050 |
-0.66% |
2020/09/02 |
12.0053 |
0.18% |
| 2020/09/16 |
11.3801 |
-0.00% |
2020/09/01 |
11.9832 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.35% |
-0.15% |
-4.24% |
13.01% |
34.09% |
29.55% |
23.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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