統一全球動態多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.2195 0.0389 0.35% 2020/09/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 16.55%

統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/29 11.2195 0.35% 2020/09/15 11.3802 0.43%
2020/09/28 11.1806 1.29% 2020/09/14 11.3311 1.42%
2020/09/25 11.0385 0.41% 2020/09/11 11.1726 -0.20%
2020/09/24 10.9930 -0.03% 2020/09/10 11.1947 -0.84%
2020/09/23 10.9960 -2.14% 2020/09/09 11.2890 1.28%
2020/09/22 11.2362 0.59% 2020/09/08 11.1463 -2.65%
2020/09/21 11.1699 -0.81% 2020/09/04 11.4492 -1.23%
2020/09/18 11.2610 -0.39% 2020/09/03 11.5921 -3.44%
2020/09/17 11.3050 -0.66% 2020/09/02 12.0053 0.18%
2020/09/16 11.3801 -0.00% 2020/09/01 11.9832 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
0.35% -0.15% -4.24% 13.01% 34.09% 29.55% 23.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。