統一基金淨值

統一全球動態多重資產基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.4066	0.0731	0.40%	50.51%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	11.40%	31.96%	4.26%	-38.62%	17.94%	18.02%	25.58%
含息	-	-	-	11.40%	33.38%	8.79%	-35.20%	22.88%	23.50%	30.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0303	7.9845	0.38%
02/16	0.0349	9.2082	0.38%
03/07	0.0371	9.7107	0.38%
04/09	0.0369	9.7225	0.38%
05/08	0.0361	9.5984	0.38%
06/07	0.0376	9.9105	0.38%
07/05	0.039	10.2809	0.38%
08/07	0.0349	9.1966	0.38%
09/06	0.0398	9.5338	0.42%
10/09	0.0413	9.8944	0.42%
11/07	0.0417	9.9738	0.42%
12/06	0.0425	10.1708	0.42%
總計	0.4521	10.1708	4.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0411	9.8571	0.42%
02/07	0.0408	9.7833	0.42%
03/07	0.038	9.1116	0.42%
04/09	0.0316	7.5826	0.42%
05/08	0.0359	8.6124	0.42%
06/06	0.0394	9.4421	0.42%
07/08	0.0415	9.9463	0.42%
08/07	0.044	10.5182	0.42%
09/08	0.0453	10.8518	0.42%
10/08	0.048	11.5046	0.42%
11/07	0.0505	12.1074	0.42%
12/05	0.0495	11.8686	0.42%
總計	0.5056	11.8686	4.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0519	12.4506	0.42%
02/06	0.0543	13.0162	0.42%
03/06	0.0573	13.7310	0.42%
04/09	0.0609	14.6008	0.42%
總計	0.2244	14.6008	1.54%

統一全球動態多重資產基金-月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	18.4066	0.40%	2026/04/22	16.9041	2.26%
2026/05/06	18.3335	0.25%	2026/04/21	16.5301	1.67%
2026/05/05	18.2883	0.18%	2026/04/20	16.2591	1.43%
2026/05/04	18.2557	2.62%	2026/04/17	16.0306	-0.12%
2026/04/30	17.7901	0.50%	2026/04/16	16.0493	1.86%
2026/04/29	17.7016	1.88%	2026/04/15	15.7558	0.19%
2026/04/28	17.3747	-1.01%	2026/04/14	15.7262	3.76%
2026/04/27	17.5515	0.10%	2026/04/13	15.1558	0.26%
2026/04/24	17.5347	3.91%	2026/04/10	15.1162	2.34%
2026/04/23	16.8751	-0.17%	2026/04/09	14.7700	1.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/美元	0.40%	3.47%	33.64%	41.14%	53.70%	113.72%	50.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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