統一基金淨值

統一全球動態多重資產基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.7510	0.2178	1.89%	20.67%	2025/12/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	11.40%	31.96%	4.26%	-38.62%	17.94%	18.02%
含息	-	-	-	-	11.40%	33.38%	8.79%	-35.20%	22.88%	23.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0266	7.0867	0.38%
02/07	0.028	7.4456	0.38%
03/07	0.0276	7.3473	0.38%
04/12	0.0271	7.4607	0.36%
05/08	0.0275	7.3332	0.38%
06/07	0.0295	7.8593	0.38%
07/10	0.03	7.9805	0.38%
08/08	0.0306	8.1379	0.38%
09/07	0.0306	8.1425	0.38%
10/06	0.0294	7.8194	0.38%
11/07	0.0289	7.6829	0.38%
12/07	0.0297	7.8889	0.38%
總計	0.3455	7.8889	4.38%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0303	7.9845	0.38%
02/16	0.0349	9.2082	0.38%
03/07	0.0371	9.7107	0.38%
04/09	0.0369	9.7225	0.38%
05/08	0.0361	9.5984	0.38%
06/07	0.0376	9.9105	0.38%
07/05	0.039	10.2809	0.38%
08/07	0.0349	9.1966	0.38%
09/06	0.0398	9.5338	0.42%
10/09	0.0413	9.8944	0.42%
11/07	0.0417	9.9738	0.42%
12/06	0.0425	10.1708	0.42%
總計	0.4521	10.1708	4.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0411	9.8571	0.42%
02/07	0.0408	9.7833	0.42%
03/07	0.038	9.1116	0.42%
04/09	0.0316	7.5826	0.42%
05/08	0.0359	8.6124	0.42%
06/06	0.0394	9.4421	0.42%
07/08	0.0415	9.9463	0.42%
08/07	0.044	10.5182	0.42%
09/08	0.0453	10.8518	0.42%
10/08	0.048	11.5046	0.42%
11/07	0.0505	12.1074	0.42%
12/05	0.0495	11.8686	0.42%
總計	0.5056	11.8686	4.26%

統一全球動態多重資產基金-月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	11.7510	1.89%	2025/12/05	11.9816	0.95%
2025/12/18	11.5332	0.87%	2025/12/04	11.8686	-0.50%
2025/12/17	11.4340	-0.83%	2025/12/03	11.9277	0.13%
2025/12/16	11.5296	-1.78%	2025/12/02	11.9124	-0.41%
2025/12/15	11.7380	-1.70%	2025/12/01	11.9620	-1.27%
2025/12/12	11.9411	-1.45%	2025/11/28	12.1156	0.47%
2025/12/11	12.1163	-0.75%	2025/11/27	12.0595	0.80%
2025/12/10	12.2081	1.45%	2025/11/26	11.9635	1.17%
2025/12/09	12.0339	-0.07%	2025/11/25	11.8251	1.27%
2025/12/08	12.0422	0.51%	2025/11/24	11.6764	1.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/美元	1.89%	-1.59%	-0.01%	2.83%	21.75%	20.43%	20.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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