統一全球動態多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2126 -0.0052 -0.06% -5.40% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 11.40% 31.96% 4.26% -38.62% 17.94% 18.02%
含息 - - - - 11.40% 33.38% 8.79% -35.20% 22.88% 23.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0266 7.0867 0.38%
02/07 0.028 7.4456 0.38%
03/07 0.0276 7.3473 0.38%
04/12 0.0271 7.4607 0.36%
05/08 0.0275 7.3332 0.38%
06/07 0.0295 7.8593 0.38%
07/10 0.03 7.9805 0.38%
08/08 0.0306 8.1379 0.38%
09/07 0.0306 8.1425 0.38%
10/06 0.0294 7.8194 0.38%
11/07 0.0289 7.6829 0.38%
12/07 0.0297 7.8889 0.38%
總計 0.3455 7.8889 4.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0303 7.9845 0.38%
02/16 0.0349 9.2082 0.38%
03/07 0.0371 9.7107 0.38%
04/09 0.0369 9.7225 0.38%
05/08 0.0361 9.5984 0.38%
06/07 0.0376 9.9105 0.38%
07/05 0.039 10.2809 0.38%
08/07 0.0349 9.1966 0.38%
09/06 0.0398 9.5338 0.42%
10/09 0.0413 9.8944 0.42%
11/07 0.0417 9.9738 0.42%
12/06 0.0425 10.1708 0.42%
總計 0.4521 10.1708 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0411 9.8571 0.42%
02/07 0.0408 9.7833 0.42%
03/07 0.038 9.1116 0.42%
04/09 0.0316 7.5826 0.42%
05/08 0.0359 8.6124 0.42%
總計 0.1874 8.6124 2.18%

統一全球動態多重資產基金-月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.2126 -0.06% 2025/05/14 9.0614 1.48%
2025/05/27 9.2178 0.96% 2025/05/13 8.9289 0.84%
2025/05/26 9.1300 0.10% 2025/05/12 8.8543 2.08%
2025/05/23 9.1213 -0.04% 2025/05/09 8.6735 0.68%
2025/05/22 9.1252 0.72% 2025/05/08 8.6152 0.03%
2025/05/21 9.0596 0.17% 2025/05/07 8.6124 -0.09%
2025/05/20 9.0444 0.21% 2025/05/06 8.6200 0.15%
2025/05/19 9.0253 -0.43% 2025/05/05 8.6073 0.52%
2025/05/16 9.0646 0.08% 2025/05/02 8.5625 3.32%
2025/05/15 9.0573 -0.05% 2025/04/30 8.2875 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/美元 -0.06% 1.69% 12.25% -0.27% -6.02% -10.82% -5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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