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統一大中華中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1300 |
0.2700 |
1.60% |
-1.21% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
45.43% |
42.52% |
31.35% |
-34.41% |
6.01% |
44.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
17.1300 |
1.60% |
2025/06/19 |
16.1200 |
-1.29% |
| 2025/07/02 |
16.8600 |
-0.53% |
2025/06/18 |
16.3300 |
0.93% |
| 2025/07/01 |
16.9500 |
0.12% |
2025/06/17 |
16.1800 |
-1.34% |
| 2025/06/30 |
16.9300 |
0.65% |
2025/06/16 |
16.4000 |
1.99% |
| 2025/06/27 |
16.8200 |
0.06% |
2025/06/13 |
16.0800 |
0.12% |
| 2025/06/26 |
16.8100 |
0.84% |
2025/06/12 |
16.0600 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
16.6700 |
0.48% |
2025/06/11 |
16.0600 |
1.26% |
| 2025/06/24 |
16.5900 |
2.41% |
2025/06/10 |
15.8600 |
1.02% |
| 2025/06/23 |
16.2000 |
0.93% |
2025/06/09 |
15.7000 |
1.49% |
| 2025/06/20 |
16.0500 |
-0.43% |
2025/06/06 |
15.4700 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/美元 |
1.60% |
1.90% |
11.60% |
15.04% |
-0.64% |
1.24% |
-1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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