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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
37.5400 |
-0.2600 |
-0.69% |
40.02% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
48.82% |
33.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
37.5400 |
-0.69% |
2026/07/13 |
42.6600 |
-6.18% |
| 2026/07/24 |
37.8000 |
-4.91% |
2026/07/09 |
45.4700 |
2.36% |
| 2026/07/23 |
39.7500 |
0.15% |
2026/07/08 |
44.4200 |
-0.25% |
| 2026/07/22 |
39.6900 |
1.72% |
2026/07/07 |
44.5300 |
-5.56% |
| 2026/07/21 |
39.0200 |
7.97% |
2026/07/06 |
47.1500 |
-3.60% |
| 2026/07/20 |
36.1400 |
-2.82% |
2026/07/03 |
48.9100 |
0.58% |
| 2026/07/17 |
37.1900 |
-7.97% |
2026/07/02 |
48.6300 |
-6.28% |
| 2026/07/16 |
40.4100 |
-5.07% |
2026/07/01 |
51.8900 |
0.12% |
| 2026/07/15 |
42.5700 |
0.19% |
2026/06/30 |
51.8300 |
3.87% |
| 2026/07/14 |
42.4900 |
-0.40% |
2026/06/29 |
49.9000 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
-0.69% |
3.87% |
-24.21% |
-8.10% |
27.95% |
84.47% |
40.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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