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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
24.1100 |
-0.1700 |
-0.70% |
19.65% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
48.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
24.1100 |
-0.70% |
2025/08/29 |
23.5400 |
0.38% |
| 2025/09/11 |
24.2800 |
2.45% |
2025/08/28 |
23.4500 |
3.67% |
| 2025/09/10 |
23.7000 |
3.27% |
2025/08/27 |
22.6200 |
0.80% |
| 2025/09/09 |
22.9500 |
0.22% |
2025/08/26 |
22.4400 |
-0.58% |
| 2025/09/08 |
22.9000 |
-1.12% |
2025/08/25 |
22.5700 |
2.31% |
| 2025/09/05 |
23.1600 |
3.62% |
2025/08/22 |
22.0600 |
1.05% |
| 2025/09/04 |
22.3500 |
-2.66% |
2025/08/21 |
21.8300 |
0.88% |
| 2025/09/03 |
22.9600 |
1.15% |
2025/08/20 |
21.6400 |
-2.30% |
| 2025/09/02 |
22.7000 |
-2.28% |
2025/08/19 |
22.1500 |
-3.15% |
| 2025/09/01 |
23.2300 |
-1.32% |
2025/08/18 |
22.8700 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
-0.70% |
4.10% |
10.39% |
31.32% |
28.93% |
34.92% |
19.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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