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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.3000 |
0.1100 |
0.57% |
-4.22% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
48.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
19.3000 |
0.57% |
2025/06/16 |
18.7400 |
1.96% |
| 2025/06/27 |
19.1900 |
0.05% |
2025/06/13 |
18.3800 |
0.11% |
| 2025/06/26 |
19.1800 |
0.79% |
2025/06/12 |
18.3600 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
19.0300 |
0.42% |
2025/06/11 |
18.3600 |
1.21% |
| 2025/06/24 |
18.9500 |
2.27% |
2025/06/10 |
18.1400 |
1.06% |
| 2025/06/23 |
18.5300 |
0.98% |
2025/06/09 |
17.9500 |
1.47% |
| 2025/06/20 |
18.3500 |
-0.49% |
2025/06/06 |
17.6900 |
-0.73% |
| 2025/06/19 |
18.4400 |
-1.28% |
2025/06/05 |
17.8200 |
0.06% |
| 2025/06/18 |
18.6800 |
0.97% |
2025/06/04 |
17.8100 |
1.42% |
| 2025/06/17 |
18.5000 |
-1.28% |
2025/06/03 |
17.5600 |
1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
0.57% |
4.16% |
11.11% |
9.41% |
-4.60% |
-1.58% |
-4.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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