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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.9400 |
-0.0200 |
-0.10% |
47.27% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.9400 |
-0.10% |
2024/11/06 |
19.9300 |
1.58% |
| 2024/11/19 |
19.9600 |
3.10% |
2024/11/05 |
19.6200 |
1.55% |
| 2024/11/18 |
19.3600 |
-1.97% |
2024/11/04 |
19.3200 |
0.94% |
| 2024/11/15 |
19.7500 |
-1.74% |
2024/11/01 |
19.1400 |
-1.44% |
| 2024/11/14 |
20.1000 |
-0.99% |
2024/10/30 |
19.4200 |
0.47% |
| 2024/11/13 |
20.3000 |
-0.10% |
2024/10/29 |
19.3300 |
-0.26% |
| 2024/11/12 |
20.3200 |
-1.31% |
2024/10/28 |
19.3800 |
-1.37% |
| 2024/11/11 |
20.5900 |
0.88% |
2024/10/25 |
19.6500 |
0.46% |
| 2024/11/08 |
20.4100 |
1.09% |
2024/10/24 |
19.5600 |
-0.91% |
| 2024/11/07 |
20.1900 |
1.30% |
2024/10/23 |
19.7400 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
-0.10% |
-1.77% |
0.55% |
7.38% |
9.86% |
48.25% |
47.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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