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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.1100 |
0.0700 |
0.26% |
1.12% |
2026/01/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
48.82% |
33.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
27.1100 |
0.26% |
2025/12/18 |
25.1500 |
-0.59% |
| 2026/01/02 |
27.0400 |
0.86% |
2025/12/17 |
25.3000 |
0.44% |
| 2025/12/31 |
26.8100 |
-0.63% |
2025/12/16 |
25.1900 |
-2.74% |
| 2025/12/30 |
26.9800 |
-0.55% |
2025/12/15 |
25.9000 |
-1.89% |
| 2025/12/29 |
27.1300 |
0.30% |
2025/12/12 |
26.4000 |
-1.09% |
| 2025/12/26 |
27.0500 |
0.22% |
2025/12/11 |
26.6900 |
-0.85% |
| 2025/12/24 |
26.9900 |
1.35% |
2025/12/10 |
26.9200 |
0.60% |
| 2025/12/23 |
26.6300 |
0.30% |
2025/12/09 |
26.7600 |
0.68% |
| 2025/12/22 |
26.5500 |
3.15% |
2025/12/08 |
26.5800 |
1.80% |
| 2025/12/19 |
25.7400 |
2.35% |
2025/12/05 |
26.1100 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
0.26% |
-0.07% |
3.83% |
8.31% |
38.81% |
35.21% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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