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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
24.5300 |
0.2400 |
0.99% |
21.74% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
48.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
24.5300 |
0.99% |
2025/09/30 |
24.3700 |
3.53% |
| 2025/10/15 |
24.2900 |
2.40% |
2025/09/26 |
23.5400 |
-2.12% |
| 2025/10/14 |
23.7200 |
-3.66% |
2025/09/25 |
24.0500 |
-0.66% |
| 2025/10/13 |
24.6200 |
-2.73% |
2025/09/24 |
24.2100 |
-1.43% |
| 2025/10/09 |
25.3100 |
0.80% |
2025/09/23 |
24.5600 |
-0.57% |
| 2025/10/08 |
25.1100 |
0.84% |
2025/09/22 |
24.7000 |
0.12% |
| 2025/10/07 |
24.9000 |
-0.52% |
2025/09/19 |
24.6700 |
-0.04% |
| 2025/10/03 |
25.0300 |
0.48% |
2025/09/18 |
24.6800 |
1.98% |
| 2025/10/02 |
24.9100 |
1.67% |
2025/09/17 |
24.2000 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
24.5000 |
0.53% |
2025/09/16 |
24.2200 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
0.99% |
-3.08% |
1.28% |
21.08% |
57.75% |
25.73% |
21.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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