統一大龍騰中國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3000 0.0800 0.78% 9.69% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 55.45% 50.96% 10.43% -34.22% -21.74% -0.42%

統一大龍騰中國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.3000 0.78% 2025/06/19 9.8600 -0.80%
2025/07/02 10.2200 -0.39% 2025/06/18 9.9400 0.61%
2025/07/01 10.2600 0.39% 2025/06/17 9.8800 -0.20%
2025/06/30 10.2200 0.20% 2025/06/16 9.9000 1.43%
2025/06/27 10.2000 0.00% 2025/06/13 9.7600 -0.51%
2025/06/26 10.2000 0.20% 2025/06/12 9.8100 0.10%
2025/06/25 10.1800 1.60% 2025/06/11 9.8000 0.93%
2025/06/24 10.0200 1.62% 2025/06/10 9.7100 0.10%
2025/06/23 9.8600 0.31% 2025/06/09 9.7000 0.31%
2025/06/20 9.8300 -0.30% 2025/06/06 9.6700 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一大龍騰中國基金/美元 0.78% 0.98% 8.42% 10.40% 11.35% 17.31% 9.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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