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統一大龍騰中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3700 |
0.0500 |
0.41% |
31.74% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
55.45% |
50.96% |
10.43% |
-34.22% |
-21.74% |
-0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.3700 |
0.41% |
2025/09/02 |
11.7800 |
-1.42% |
| 2025/09/15 |
12.3200 |
0.16% |
2025/09/01 |
11.9500 |
-0.33% |
| 2025/09/12 |
12.3000 |
0.16% |
2025/08/29 |
11.9900 |
-0.33% |
| 2025/09/11 |
12.2800 |
1.40% |
2025/08/28 |
12.0300 |
1.43% |
| 2025/09/10 |
12.1100 |
1.59% |
2025/08/27 |
11.8600 |
-0.50% |
| 2025/09/09 |
11.9200 |
0.68% |
2025/08/26 |
11.9200 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
11.8400 |
0.34% |
2025/08/25 |
11.9300 |
2.23% |
| 2025/09/05 |
11.8000 |
2.34% |
2025/08/22 |
11.6700 |
0.86% |
| 2025/09/04 |
11.5300 |
-1.62% |
2025/08/21 |
11.5700 |
0.26% |
| 2025/09/03 |
11.7200 |
-0.51% |
2025/08/20 |
11.5400 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/美元 |
0.41% |
3.78% |
6.64% |
24.95% |
25.71% |
47.79% |
31.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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