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統一大龍騰中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7200 |
0.0800 |
0.69% |
7.62% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
57.38% |
41.89% |
7.66% |
-28.29% |
-20.14% |
2.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.7200 |
0.69% |
2025/06/19 |
11.2600 |
-0.79% |
| 2025/07/02 |
11.6400 |
-0.26% |
2025/06/18 |
11.3500 |
0.71% |
| 2025/07/01 |
11.6700 |
0.26% |
2025/06/17 |
11.2700 |
-0.27% |
| 2025/06/30 |
11.6400 |
0.17% |
2025/06/16 |
11.3000 |
1.44% |
| 2025/06/27 |
11.6200 |
0.00% |
2025/06/13 |
11.1400 |
-0.54% |
| 2025/06/26 |
11.6200 |
0.17% |
2025/06/12 |
11.2000 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
11.6000 |
1.49% |
2025/06/11 |
11.1900 |
0.90% |
| 2025/06/24 |
11.4300 |
1.51% |
2025/06/10 |
11.0900 |
0.18% |
| 2025/06/23 |
11.2600 |
0.45% |
2025/06/09 |
11.0700 |
0.36% |
| 2025/06/20 |
11.2100 |
-0.44% |
2025/06/06 |
11.0300 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/人民幣 |
0.69% |
0.86% |
8.02% |
8.72% |
9.02% |
15.47% |
7.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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