統一大龍騰中國基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.7200 0.0800 0.69% 7.62% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 57.38% 41.89% 7.66% -28.29% -20.14% 2.45%

統一大龍騰中國基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.7200 0.69% 2025/06/19 11.2600 -0.79%
2025/07/02 11.6400 -0.26% 2025/06/18 11.3500 0.71%
2025/07/01 11.6700 0.26% 2025/06/17 11.2700 -0.27%
2025/06/30 11.6400 0.17% 2025/06/16 11.3000 1.44%
2025/06/27 11.6200 0.00% 2025/06/13 11.1400 -0.54%
2025/06/26 11.6200 0.17% 2025/06/12 11.2000 0.09%
2025/06/25 11.6000 1.49% 2025/06/11 11.1900 0.90%
2025/06/24 11.4300 1.51% 2025/06/10 11.0900 0.18%
2025/06/23 11.2600 0.45% 2025/06/09 11.0700 0.36%
2025/06/20 11.2100 -0.44% 2025/06/06 11.0300 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一大龍騰中國基金/人民幣 0.69% 0.86% 8.02% 8.72% 9.02% 15.47% 7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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