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統一大龍騰中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1900 |
0.1000 |
0.83% |
11.94% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
57.38% |
41.89% |
7.66% |
-28.29% |
-20.14% |
2.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
12.1900 |
0.83% |
2025/07/03 |
11.7200 |
0.69% |
| 2025/07/16 |
12.0900 |
-0.66% |
2025/07/02 |
11.6400 |
-0.26% |
| 2025/07/15 |
12.1700 |
2.10% |
2025/07/01 |
11.6700 |
0.26% |
| 2025/07/14 |
11.9200 |
0.17% |
2025/06/30 |
11.6400 |
0.17% |
| 2025/07/11 |
11.9000 |
-0.08% |
2025/06/27 |
11.6200 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
11.9100 |
0.25% |
2025/06/26 |
11.6200 |
0.17% |
| 2025/07/09 |
11.8800 |
0.00% |
2025/06/25 |
11.6000 |
1.49% |
| 2025/07/08 |
11.8800 |
1.54% |
2025/06/24 |
11.4300 |
1.51% |
| 2025/07/07 |
11.7000 |
-0.17% |
2025/06/23 |
11.2600 |
0.45% |
| 2025/07/04 |
11.7200 |
0.00% |
2025/06/20 |
11.2100 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/人民幣 |
0.83% |
2.35% |
8.16% |
21.90% |
11.53% |
20.69% |
11.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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