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統一大龍騰中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9400 |
0.0200 |
0.14% |
28.01% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
57.38% |
41.89% |
7.66% |
-28.29% |
-20.14% |
2.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
13.9400 |
0.14% |
2025/09/01 |
13.5500 |
-0.29% |
| 2025/09/12 |
13.9200 |
0.14% |
2025/08/29 |
13.5900 |
-0.37% |
| 2025/09/11 |
13.9000 |
1.39% |
2025/08/28 |
13.6400 |
1.11% |
| 2025/09/10 |
13.7100 |
1.63% |
2025/08/27 |
13.4900 |
-0.52% |
| 2025/09/09 |
13.4900 |
0.52% |
2025/08/26 |
13.5600 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
13.4200 |
0.30% |
2025/08/25 |
13.5500 |
1.73% |
| 2025/09/05 |
13.3800 |
2.29% |
2025/08/22 |
13.3200 |
0.91% |
| 2025/09/04 |
13.0800 |
-1.73% |
2025/08/21 |
13.2000 |
0.30% |
| 2025/09/03 |
13.3100 |
-0.52% |
2025/08/20 |
13.1600 |
-0.68% |
| 2025/09/02 |
13.3800 |
-1.25% |
2025/08/19 |
13.2500 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/人民幣 |
0.14% |
3.87% |
5.29% |
25.13% |
23.36% |
47.83% |
28.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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