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統一大龍騰中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.4700 |
0.0500 |
0.26% |
27.76% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
57.38% |
41.89% |
7.66% |
-28.29% |
-20.14% |
2.45% |
39.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
19.4700 |
0.26% |
2026/07/13 |
21.3800 |
-5.57% |
| 2026/07/24 |
19.4200 |
-4.10% |
2026/07/09 |
22.6400 |
3.28% |
| 2026/07/23 |
20.2500 |
0.05% |
2026/07/08 |
21.9200 |
-1.70% |
| 2026/07/22 |
20.2400 |
1.30% |
2026/07/07 |
22.3000 |
-4.33% |
| 2026/07/21 |
19.9800 |
6.90% |
2026/07/06 |
23.3100 |
-3.20% |
| 2026/07/20 |
18.6900 |
-2.50% |
2026/07/03 |
24.0800 |
1.05% |
| 2026/07/17 |
19.1700 |
-6.49% |
2026/07/02 |
23.8300 |
-4.57% |
| 2026/07/16 |
20.5000 |
-4.30% |
2026/07/01 |
24.9700 |
-1.19% |
| 2026/07/15 |
21.4200 |
-0.60% |
2026/06/30 |
25.2700 |
2.72% |
| 2026/07/14 |
21.5500 |
0.80% |
2026/06/29 |
24.6000 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/人民幣 |
0.26% |
4.17% |
-20.30% |
-4.61% |
19.23% |
59.07% |
27.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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