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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7600 |
-0.0200 |
-0.09% |
46.27% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
30.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
22.7600 |
-0.09% |
2026/06/03 |
22.9400 |
1.41% |
| 2026/06/16 |
22.7800 |
0.13% |
2026/06/02 |
22.6200 |
-0.22% |
| 2026/06/15 |
22.7500 |
3.93% |
2026/06/01 |
22.6700 |
0.98% |
| 2026/06/12 |
21.8900 |
2.34% |
2026/05/29 |
22.4500 |
1.91% |
| 2026/06/11 |
21.3900 |
1.04% |
2026/05/28 |
22.0300 |
-1.61% |
| 2026/06/10 |
21.1700 |
-3.33% |
2026/05/27 |
22.3900 |
0.36% |
| 2026/06/09 |
21.9000 |
2.87% |
2026/05/26 |
22.3100 |
0.81% |
| 2026/06/08 |
21.2900 |
-3.62% |
2026/05/25 |
22.1300 |
2.69% |
| 2026/06/05 |
22.0900 |
-1.95% |
2026/05/22 |
21.5500 |
1.60% |
| 2026/06/04 |
22.5300 |
-1.79% |
2026/05/21 |
21.2100 |
3.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
-0.09% |
7.51% |
7.92% |
30.80% |
51.23% |
81.35% |
46.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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