統一大東協高股息基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4000 -0.1700 -1.35% 4.29% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 4.19% 20.33% 10.66% -11.27% 6.53% 2.68%

統一大東協高股息基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 12.4000 -1.35% 2025/06/05 12.3400 0.24%
2025/06/18 12.5700 0.16% 2025/06/04 12.3100 0.57%
2025/06/17 12.5500 -0.32% 2025/06/03 12.2400 0.25%
2025/06/16 12.5900 0.48% 2025/06/02 12.2100 -0.65%
2025/06/13 12.5300 -0.24% 2025/05/29 12.2900 0.57%
2025/06/12 12.5600 0.48% 2025/05/28 12.2200 -0.24%
2025/06/11 12.5000 0.16% 2025/05/27 12.2500 -0.16%
2025/06/10 12.4800 0.97% 2025/05/26 12.2700 0.33%
2025/06/09 12.3600 0.32% 2025/05/23 12.2300 -0.16%
2025/06/06 12.3200 -0.16% 2025/05/22 12.2500 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一大東協高股息基金/美元 -1.35% -1.27% 1.72% 2.73% 5.71% 8.77% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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