統一大東協高股息基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1400 0.0200 0.22% 2020/09/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 4.19%

統一大東協高股息基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/29 9.1400 0.22% 2020/09/15 9.4100 0.97%
2020/09/28 9.1200 1.00% 2020/09/14 9.3200 1.30%
2020/09/25 9.0300 0.11% 2020/09/11 9.2000 0.33%
2020/09/24 9.0200 -1.31% 2020/09/10 9.1700 -0.33%
2020/09/23 9.1400 -0.76% 2020/09/09 9.2000 -0.43%
2020/09/22 9.2100 -0.65% 2020/09/08 9.2400 -0.32%
2020/09/21 9.2700 -0.64% 2020/09/07 9.2700 -0.96%
2020/09/18 9.3300 0.32% 2020/09/04 9.3600 -1.16%
2020/09/17 9.3000 -0.64% 2020/09/03 9.4700 -0.63%
2020/09/16 9.3600 -0.53% 2020/09/02 9.5300 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一大東協高股息基金(美元)
0.22% -0.76% -3.38% 9.46% 27.30% 3.28% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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