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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2200 |
-0.0300 |
-0.24% |
2.78% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.2200 |
-0.24% |
2025/05/14 |
12.1300 |
1.76% |
| 2025/05/27 |
12.2500 |
-0.16% |
2025/05/13 |
11.9200 |
-0.08% |
| 2025/05/26 |
12.2700 |
0.33% |
2025/05/12 |
11.9300 |
0.34% |
| 2025/05/23 |
12.2300 |
-0.16% |
2025/05/09 |
11.8900 |
0.51% |
| 2025/05/22 |
12.2500 |
-0.08% |
2025/05/08 |
11.8300 |
-0.17% |
| 2025/05/21 |
12.2600 |
0.41% |
2025/05/07 |
11.8500 |
-0.08% |
| 2025/05/20 |
12.2100 |
0.16% |
2025/05/06 |
11.8600 |
0.25% |
| 2025/05/19 |
12.1900 |
-0.33% |
2025/05/05 |
11.8300 |
0.68% |
| 2025/05/16 |
12.2300 |
0.41% |
2025/05/02 |
11.7500 |
1.12% |
| 2025/05/15 |
12.1800 |
0.41% |
2025/04/30 |
11.6200 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
-0.24% |
-0.33% |
6.26% |
0.58% |
1.58% |
6.54% |
2.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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