統一大東協高股息基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.0800 -0.0800 -0.87% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 4.19%

統一大東協高股息基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 9.0800 -0.87% 2020/02/04 8.9500 2.64%
2020/02/17 9.1600 0.00% 2020/02/03 8.7200 -2.24%
2020/02/14 9.1600 0.00% 2020/01/31 8.9200 -1.00%
2020/02/13 9.1600 0.00% 2020/01/30 9.0100 -4.86%
2020/02/12 9.1600 0.66% 2020/01/20 9.4700 0.53%
2020/02/11 9.1000 1.11% 2020/01/17 9.4200 0.32%
2020/02/10 9.0000 -0.55% 2020/01/16 9.3900 0.54%
2020/02/07 9.0500 -0.88% 2020/01/15 9.3400 -0.32%
2020/02/06 9.1300 1.56% 2020/01/14 9.3700 -0.11%
2020/02/05 8.9900 0.45% 2020/01/13 9.3800 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一大東協高股息基金(美元)
-0.87% -0.22% -3.61% 1.45% 1.57% -2.37% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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