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統一大東協高股息基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.6400 |
-0.0200 |
-0.16% |
6.31% |
2025/06/30 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/30 |
12.6400 |
-0.16% |
2025/06/16 |
12.5900 |
0.48% |
2025/06/27 |
12.6600 |
0.08% |
2025/06/13 |
12.5300 |
-0.24% |
2025/06/26 |
12.6500 |
0.88% |
2025/06/12 |
12.5600 |
0.48% |
2025/06/25 |
12.5400 |
0.56% |
2025/06/11 |
12.5000 |
0.16% |
2025/06/24 |
12.4700 |
1.71% |
2025/06/10 |
12.4800 |
0.97% |
2025/06/23 |
12.2600 |
-0.89% |
2025/06/09 |
12.3600 |
0.32% |
2025/06/20 |
12.3700 |
-0.24% |
2025/06/06 |
12.3200 |
-0.16% |
2025/06/19 |
12.4000 |
-1.35% |
2025/06/05 |
12.3400 |
0.24% |
2025/06/18 |
12.5700 |
0.16% |
2025/06/04 |
12.3100 |
0.57% |
2025/06/17 |
12.5500 |
-0.32% |
2025/06/03 |
12.2400 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
統一大東協高股息基金/美元 |
-0.16% |
3.10% |
2.85% |
7.85% |
6.13% |
9.72% |
6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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