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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4700 |
-0.5700 |
-2.59% |
37.98% |
2026/07/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
30.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
21.4700 |
-2.59% |
2026/06/23 |
22.4400 |
-3.86% |
| 2026/07/06 |
22.0400 |
-1.43% |
2026/06/22 |
23.3400 |
1.39% |
| 2026/07/03 |
22.3600 |
1.59% |
2026/06/18 |
23.0200 |
1.14% |
| 2026/07/02 |
22.0100 |
-2.13% |
2026/06/17 |
22.7600 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
22.4900 |
-0.84% |
2026/06/16 |
22.7800 |
0.13% |
| 2026/06/30 |
22.6800 |
1.89% |
2026/06/15 |
22.7500 |
3.93% |
| 2026/06/29 |
22.2600 |
0.50% |
2026/06/12 |
21.8900 |
2.34% |
| 2026/06/26 |
22.1500 |
-3.74% |
2026/06/11 |
21.3900 |
1.04% |
| 2026/06/25 |
23.0100 |
2.68% |
2026/06/10 |
21.1700 |
-3.33% |
| 2026/06/24 |
22.4100 |
-0.13% |
2026/06/09 |
21.9000 |
2.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
-2.59% |
-5.34% |
-2.81% |
22.97% |
33.94% |
70.13% |
37.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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