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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0700 |
-0.1000 |
-0.50% |
28.98% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
30.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
20.0700 |
-0.50% |
2026/07/13 |
21.2000 |
-1.81% |
| 2026/07/24 |
20.1700 |
-3.31% |
2026/07/09 |
21.5900 |
1.60% |
| 2026/07/23 |
20.8600 |
1.07% |
2026/07/08 |
21.2500 |
-1.02% |
| 2026/07/22 |
20.6400 |
0.73% |
2026/07/07 |
21.4700 |
-2.59% |
| 2026/07/21 |
20.4900 |
3.17% |
2026/07/06 |
22.0400 |
-1.43% |
| 2026/07/20 |
19.8600 |
-1.78% |
2026/07/03 |
22.3600 |
1.59% |
| 2026/07/17 |
20.2200 |
-4.40% |
2026/07/02 |
22.0100 |
-2.13% |
| 2026/07/16 |
21.1500 |
-2.22% |
2026/07/01 |
22.4900 |
-0.84% |
| 2026/07/15 |
21.6300 |
1.22% |
2026/06/30 |
22.6800 |
1.89% |
| 2026/07/14 |
21.3700 |
0.80% |
2026/06/29 |
22.2600 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
-0.50% |
1.06% |
-9.39% |
3.13% |
17.23% |
53.79% |
28.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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