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統一大東協高股息基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.0500 |
0.0700 |
0.64% |
-4.58% |
2024/04/18 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
11.0500 |
0.64% |
2024/04/02 |
11.2600 |
-0.88% |
2024/04/17 |
10.9800 |
0.00% |
2024/04/01 |
11.3600 |
0.00% |
2024/04/16 |
10.9800 |
-1.61% |
2024/03/28 |
11.3600 |
-1.65% |
2024/04/15 |
11.1600 |
-0.36% |
2024/03/27 |
11.5500 |
0.00% |
2024/04/12 |
11.2000 |
-0.44% |
2024/03/26 |
11.5500 |
0.26% |
2024/04/11 |
11.2500 |
0.00% |
2024/03/25 |
11.5200 |
-0.09% |
2024/04/10 |
11.2500 |
0.18% |
2024/03/22 |
11.5300 |
-0.95% |
2024/04/09 |
11.2300 |
0.18% |
2024/03/21 |
11.6400 |
0.61% |
2024/04/08 |
11.2100 |
0.09% |
2024/03/20 |
11.5700 |
0.35% |
2024/04/03 |
11.2000 |
-0.53% |
2024/03/19 |
11.5300 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
統一大東協高股息基金/美元 |
0.64% |
-1.78% |
-4.74% |
-1.52% |
1.01% |
-3.58% |
-4.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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