富達基金淨值

富達亞太入息-A股/F1穩定月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.1300	-0.1100	-0.60%	12.82%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.53%	27.70%	-14.12%	14.52%	18.89%	4.52%	-13.92%	2.43%	-1.38%	24.86%
含息	4.82%	30.64%	-11.84%	17.29%	21.17%	7.55%	-10.64%	6.44%	2.79%	27.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0453	13.0500	0.35%
02/01	0.0453	12.4400	0.36%
03/01	0.0453	12.6700	0.36%
04/01	0.0453	12.7500	0.36%
05/01	0.0453	12.9100	0.35%
06/03	0.0453	12.9300	0.35%
07/01	0.0453	13.0700	0.35%
08/01	0.0453	13.2300	0.34%
09/02	0.0453	13.3900	0.34%
10/01	0.0453	14.1500	0.32%
11/01	0.0453	13.4800	0.34%
12/02	0.0453	13.4100	0.34%
總計	0.5436	13.4100	4.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0457	12.8700	0.36%
02/03	0.0457	13.0300	0.35%
03/03	0.0457	13.0900	0.35%
04/01	0.0457	13.1800	0.35%
05/01	0.0457	13.2600	0.34%
06/02	0.0457	13.8100	0.33%
07/01	0.0457	14.2600	0.32%
總計	0.3199	14.2600	2.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞太入息-A股/F1穩定月配/美元

本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	18.1300	-0.60%	2026/07/13	18.1600	-1.47%
2026/07/24	18.2400	-0.11%	2026/07/10	18.4300	0.05%
2026/07/23	18.2600	-0.98%	2026/07/09	18.4200	1.21%
2026/07/22	18.4400	0.16%	2026/07/08	18.2000	-0.49%
2026/07/21	18.4100	1.66%	2026/07/07	18.2900	-2.14%
2026/07/20	18.1100	0.00%	2026/07/06	18.6900	0.43%
2026/07/17	18.1100	-0.98%	2026/07/03	18.6100	2.37%
2026/07/16	18.2900	0.00%	2026/07/02	18.1800	-0.38%
2026/07/15	18.2900	0.00%	2026/07/01	18.2500	-1.40%
2026/07/14	18.2900	0.72%	2026/06/30	18.5100	1.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞太入息-A股/F1穩定月配/美元	-0.60%	0.11%	-0.87%	1.57%	4.44%	22.09%	12.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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