富達亞太入息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.3800 -0.2600 -0.62% 14.06% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.53% 29.74% -12.80% 16.42% 20.70% 6.43% -12.25% 4.59% 0.78% 27.43%
含息 4.73% 30.84% -12.03% 17.47% 21.54% 7.58% -10.59% 6.57% 1.70% 27.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2599 29.0500 0.89%
總計 0.2599 29.0500 0.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞太入息/美元
本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 41.3800 -0.62% 2026/07/13 41.4500 -1.47%
2026/07/24 41.6400 -0.10% 2026/07/10 42.0700 0.05%
2026/07/23 41.6800 -1.00% 2026/07/09 42.0500 1.20%
2026/07/22 42.1000 0.17% 2026/07/08 41.5500 -0.46%
2026/07/21 42.0300 1.67% 2026/07/07 41.7400 -2.13%
2026/07/20 41.3400 0.00% 2026/07/06 42.6500 0.42%
2026/07/17 41.3400 -0.96% 2026/07/03 42.4700 2.36%
2026/07/16 41.7400 -0.02% 2026/07/02 41.4900 -0.41%
2026/07/15 41.7500 0.00% 2026/07/01 41.6600 -1.16%
2026/07/14 41.7500 0.72% 2026/06/30 42.1500 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞太入息/美元 -0.62% 0.10% -0.62% 2.35% 5.27% 24.08% 14.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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