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富達新興亞洲基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.6200 |
0.4400 |
1.46% |
8.01% |
2026/01/27 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.82% |
43.94% |
-11.92% |
17.09% |
17.06% |
-5.00% |
-11.78% |
5.50% |
5.16% |
33.85% |
| 含息 |
2.82% |
43.94% |
-11.92% |
17.09% |
17.06% |
-5.00% |
-11.78% |
5.50% |
5.16% |
33.85% |
| 富達新興亞洲基金/美元
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積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體，精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
30.6200 |
1.46% |
2026/01/13 |
29.5700 |
-0.34% |
| 2026/01/26 |
30.1800 |
0.47% |
2026/01/12 |
29.6700 |
1.12% |
| 2026/01/23 |
30.0400 |
-0.10% |
2026/01/09 |
29.3400 |
-0.03% |
| 2026/01/22 |
30.0700 |
1.66% |
2026/01/08 |
29.3500 |
-0.27% |
| 2026/01/21 |
29.5800 |
0.20% |
2026/01/07 |
29.4300 |
-0.57% |
| 2026/01/20 |
29.5200 |
-0.17% |
2026/01/06 |
29.6000 |
0.95% |
| 2026/01/19 |
29.5700 |
-0.07% |
2026/01/05 |
29.3200 |
1.28% |
| 2026/01/16 |
29.5900 |
-0.67% |
2026/01/02 |
28.9500 |
2.12% |
| 2026/01/15 |
29.7900 |
0.95% |
2025/12/31 |
28.3500 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
29.5100 |
-0.20% |
2025/12/30 |
28.3900 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興亞洲基金/美元 |
1.46% |
3.73% |
7.85% |
6.95% |
21.56% |
45.74% |
8.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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