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富達新興亞洲基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.1200 |
-0.0200 |
-0.06% |
23.88% |
2026/07/06 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.82% |
43.94% |
-11.92% |
17.09% |
17.06% |
-5.00% |
-11.78% |
5.50% |
5.16% |
33.85% |
| 含息 |
2.82% |
43.94% |
-11.92% |
17.09% |
17.06% |
-5.00% |
-11.78% |
5.50% |
5.16% |
33.85% |
| 富達新興亞洲基金/美元
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積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體，精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
35.1200 |
-0.06% |
2026/06/22 |
36.5500 |
1.36% |
| 2026/07/03 |
35.1400 |
4.12% |
2026/06/19 |
36.0600 |
-0.61% |
| 2026/07/02 |
33.7500 |
-3.02% |
2026/06/18 |
36.2800 |
1.37% |
| 2026/07/01 |
34.8000 |
-1.39% |
2026/06/17 |
35.7900 |
1.04% |
| 2026/06/30 |
35.2900 |
2.44% |
2026/06/16 |
35.4200 |
-1.47% |
| 2026/06/29 |
34.4500 |
-0.63% |
2026/06/15 |
35.9500 |
2.33% |
| 2026/06/26 |
34.6700 |
-1.34% |
2026/06/12 |
35.1300 |
3.38% |
| 2026/06/25 |
35.1400 |
0.54% |
2026/06/11 |
33.9800 |
0.77% |
| 2026/06/24 |
34.9500 |
1.25% |
2026/06/10 |
33.7200 |
-0.15% |
| 2026/06/23 |
34.5200 |
-5.55% |
2026/06/09 |
33.7700 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興亞洲基金/美元 |
-0.06% |
1.94% |
3.11% |
21.10% |
18.65% |
45.18% |
23.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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