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富達新興亞洲基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.4900 |
-0.0200 |
-0.06% |
23.87% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.81% |
43.92% |
-11.93% |
17.09% |
17.10% |
-5.03% |
-11.79% |
5.53% |
5.49% |
34.32% |
| 富達新興亞洲基金-累積/美元
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積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體，精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
35.4900 |
-0.06% |
2026/06/22 |
36.9400 |
1.37% |
| 2026/07/03 |
35.5100 |
4.13% |
2026/06/19 |
36.4400 |
-0.60% |
| 2026/07/02 |
34.1000 |
-3.04% |
2026/06/18 |
36.6600 |
1.35% |
| 2026/07/01 |
35.1700 |
-1.37% |
2026/06/17 |
36.1700 |
1.06% |
| 2026/06/30 |
35.6600 |
2.44% |
2026/06/16 |
35.7900 |
-1.49% |
| 2026/06/29 |
34.8100 |
-0.66% |
2026/06/15 |
36.3300 |
2.34% |
| 2026/06/26 |
35.0400 |
-1.32% |
2026/06/12 |
35.5000 |
3.41% |
| 2026/06/25 |
35.5100 |
0.57% |
2026/06/11 |
34.3300 |
0.76% |
| 2026/06/24 |
35.3100 |
1.23% |
2026/06/10 |
34.0700 |
-0.18% |
| 2026/06/23 |
34.8800 |
-5.58% |
2026/06/09 |
34.1300 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興亞洲基金-累積/美元 |
-0.06% |
1.95% |
3.14% |
21.13% |
18.66% |
45.75% |
23.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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