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富達新興亞洲基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
45.0600 |
-0.4100 |
-0.90% |
16.95% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.51% |
25.51% |
-7.53% |
19.50% |
7.43% |
2.10% |
-6.21% |
2.09% |
12.76% |
18.48% |
| 富達新興亞洲基金-累積/歐元
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積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體，精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
45.0600 |
-0.90% |
2026/07/13 |
46.2700 |
-3.42% |
| 2026/07/24 |
45.4700 |
-1.09% |
2026/07/10 |
47.9100 |
0.29% |
| 2026/07/23 |
45.9700 |
-1.35% |
2026/07/09 |
47.7700 |
1.94% |
| 2026/07/22 |
46.6000 |
-0.68% |
2026/07/08 |
46.8600 |
-0.26% |
| 2026/07/21 |
46.9200 |
3.03% |
2026/07/07 |
46.9800 |
-4.14% |
| 2026/07/20 |
45.5400 |
1.09% |
2026/07/06 |
49.0100 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
45.0500 |
-2.36% |
2026/07/03 |
49.0000 |
4.23% |
| 2026/07/16 |
46.1400 |
-1.33% |
2026/07/02 |
47.0100 |
-3.55% |
| 2026/07/15 |
46.7600 |
0.06% |
2026/07/01 |
48.7400 |
-1.14% |
| 2026/07/14 |
46.7300 |
0.99% |
2026/06/30 |
49.3000 |
2.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興亞洲基金-累積/歐元 |
-0.90% |
-1.05% |
-7.07% |
1.10% |
10.55% |
32.06% |
16.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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