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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.2300 |
0.0100 |
0.02% |
30.15% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.21% |
-5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
40.2300 |
0.02% |
2025/09/25 |
38.9100 |
-0.21% |
| 2025/10/08 |
40.2200 |
1.46% |
2025/09/24 |
38.9900 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
39.6400 |
-1.34% |
2025/09/23 |
38.9900 |
0.46% |
| 2025/10/06 |
40.1800 |
3.72% |
2025/09/22 |
38.8100 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
38.7400 |
1.97% |
2025/09/19 |
38.8000 |
-0.69% |
| 2025/10/02 |
37.9900 |
-0.73% |
2025/09/18 |
39.0700 |
1.45% |
| 2025/10/01 |
38.2700 |
-1.11% |
2025/09/17 |
38.5100 |
-0.85% |
| 2025/09/30 |
38.7000 |
-0.49% |
2025/09/16 |
38.8400 |
-0.46% |
| 2025/09/29 |
38.8900 |
-0.69% |
2025/09/15 |
39.0200 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
39.1600 |
0.64% |
2025/09/12 |
38.9500 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
0.02% |
5.90% |
4.71% |
16.44% |
48.72% |
31.82% |
30.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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