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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.4700 |
0.1000 |
0.22% |
5.47% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
42.54% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
46.4700 |
0.22% |
2026/01/13 |
47.4000 |
0.30% |
| 2026/01/26 |
46.3700 |
-1.78% |
2026/01/12 |
47.2600 |
0.85% |
| 2026/01/23 |
47.2100 |
-0.80% |
2026/01/09 |
46.8600 |
2.83% |
| 2026/01/22 |
47.5900 |
0.55% |
2026/01/08 |
45.5700 |
-0.24% |
| 2026/01/21 |
47.3300 |
0.36% |
2026/01/07 |
45.6800 |
-0.33% |
| 2026/01/20 |
47.1600 |
-1.44% |
2026/01/06 |
45.8300 |
1.13% |
| 2026/01/19 |
47.8500 |
0.04% |
2026/01/05 |
45.3200 |
2.16% |
| 2026/01/16 |
47.8300 |
-0.29% |
2026/01/02 |
44.3600 |
0.68% |
| 2026/01/15 |
47.9700 |
1.20% |
2025/12/31 |
44.0600 |
-0.56% |
| 2026/01/14 |
47.4000 |
0.00% |
2025/12/30 |
44.3100 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
0.22% |
-1.46% |
5.14% |
12.85% |
27.74% |
53.06% |
5.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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