|
|
|
富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.6500 |
-0.6200 |
-1.14% |
21.77% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
42.54% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
53.6500 |
-1.14% |
2026/07/13 |
54.9100 |
-2.03% |
| 2026/07/24 |
54.2700 |
0.52% |
2026/07/10 |
56.0500 |
-0.05% |
| 2026/07/23 |
53.9900 |
-1.26% |
2026/07/09 |
56.0800 |
2.39% |
| 2026/07/22 |
54.6800 |
0.53% |
2026/07/08 |
54.7700 |
-0.90% |
| 2026/07/21 |
54.3900 |
3.01% |
2026/07/07 |
55.2700 |
-3.73% |
| 2026/07/20 |
52.8000 |
1.32% |
2026/07/06 |
57.4100 |
0.40% |
| 2026/07/17 |
52.1100 |
-3.21% |
2026/07/03 |
57.1800 |
3.27% |
| 2026/07/16 |
53.8400 |
-1.61% |
2026/07/02 |
55.3700 |
-1.98% |
| 2026/07/15 |
54.7200 |
-0.67% |
2026/07/01 |
56.4900 |
-1.19% |
| 2026/07/14 |
55.0900 |
0.33% |
2026/06/30 |
57.1700 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
-1.14% |
1.61% |
-5.16% |
7.82% |
15.45% |
47.47% |
21.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
