富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.5800 -0.2600 -0.77% 8.64% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.21% -5.09% 35.69% -18.27% 25.80% 4.80% 20.75% 2.33% 36.07% 20.32%

富達日本價值基金-累積/美元避險
主要投資於日本上市上櫃之公司,傾向價值投資,運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股,精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 33.5800 -0.77% 2025/06/06 33.7500 1.20%
2025/06/19 33.8400 -0.15% 2025/06/05 33.3500 -0.15%
2025/06/18 33.8900 0.71% 2025/06/04 33.4000 -1.07%
2025/06/17 33.6500 -0.74% 2025/06/03 33.7600 0.30%
2025/06/16 33.9000 1.10% 2025/06/02 33.6600 0.69%
2025/06/13 33.5300 -0.09% 2025/05/30 33.4300 0.42%
2025/06/12 33.5600 -0.12% 2025/05/29 33.2900 -0.03%
2025/06/11 33.6000 -0.18% 2025/05/28 33.3000 -1.01%
2025/06/10 33.6600 -0.41% 2025/05/27 33.6400 2.06%
2025/06/09 33.8000 0.15% 2025/05/26 32.9600 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-累積/美元避險 -0.77% 0.15% 2.28% 5.43% 10.35% 9.60% 8.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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