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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.4200 |
-0.4500 |
-0.85% |
18.97% |
2026/05/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
42.54% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
52.4200 |
-0.85% |
2026/05/05 |
50.9600 |
1.09% |
| 2026/05/18 |
52.8700 |
-1.58% |
2026/05/04 |
50.4100 |
-0.02% |
| 2026/05/15 |
53.7200 |
-1.00% |
2026/05/01 |
50.4200 |
-0.92% |
| 2026/05/14 |
54.2600 |
-0.62% |
2026/04/30 |
50.8900 |
-0.31% |
| 2026/05/13 |
54.6000 |
2.69% |
2026/04/29 |
51.0500 |
0.18% |
| 2026/05/12 |
53.1700 |
0.83% |
2026/04/28 |
50.9600 |
2.41% |
| 2026/05/11 |
52.7300 |
0.27% |
2026/04/27 |
49.7600 |
-0.92% |
| 2026/05/08 |
52.5900 |
0.86% |
2026/04/24 |
50.2200 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
52.1400 |
0.89% |
2026/04/23 |
50.2200 |
0.24% |
| 2026/05/06 |
51.6800 |
1.41% |
2026/04/22 |
50.1000 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
-0.85% |
-1.41% |
1.91% |
2.34% |
25.44% |
60.90% |
18.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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