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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.9700 |
-0.8600 |
-1.73% |
11.14% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
42.54% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
48.9700 |
-1.73% |
2026/02/25 |
52.1900 |
0.87% |
| 2026/03/10 |
49.8300 |
3.10% |
2026/02/24 |
51.7400 |
1.15% |
| 2026/03/09 |
48.3300 |
-0.21% |
2026/02/23 |
51.1500 |
-0.43% |
| 2026/03/06 |
48.4300 |
-1.68% |
2026/02/20 |
51.3700 |
0.29% |
| 2026/03/05 |
49.2600 |
-1.93% |
2026/02/19 |
51.2200 |
0.20% |
| 2026/03/04 |
50.2300 |
1.62% |
2026/02/18 |
51.1200 |
1.29% |
| 2026/03/03 |
49.4300 |
-5.23% |
2026/02/17 |
50.4700 |
0.44% |
| 2026/03/02 |
52.1600 |
-1.66% |
2026/02/16 |
50.2500 |
-2.18% |
| 2026/02/27 |
53.0400 |
1.41% |
2026/02/13 |
51.3700 |
0.16% |
| 2026/02/26 |
52.3000 |
0.21% |
2026/02/12 |
51.2900 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
-1.73% |
-2.51% |
-5.66% |
12.03% |
25.11% |
65.66% |
11.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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