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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.4300 |
0.1400 |
0.42% |
8.15% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.21% |
-5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
33.4300 |
0.42% |
2025/05/16 |
32.7300 |
0.61% |
| 2025/05/29 |
33.2900 |
-0.03% |
2025/05/15 |
32.5300 |
0.46% |
| 2025/05/28 |
33.3000 |
-1.01% |
2025/05/14 |
32.3800 |
-1.64% |
| 2025/05/27 |
33.6400 |
2.06% |
2025/05/13 |
32.9200 |
-1.11% |
| 2025/05/26 |
32.9600 |
1.29% |
2025/05/12 |
33.2900 |
2.62% |
| 2025/05/23 |
32.5400 |
0.03% |
2025/05/09 |
32.4400 |
0.28% |
| 2025/05/22 |
32.5300 |
-0.40% |
2025/05/08 |
32.3500 |
1.51% |
| 2025/05/21 |
32.6600 |
-0.52% |
2025/05/07 |
31.8700 |
0.95% |
| 2025/05/20 |
32.8300 |
0.77% |
2025/05/06 |
31.5700 |
-0.63% |
| 2025/05/19 |
32.5800 |
-0.46% |
2025/05/05 |
31.7700 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
0.42% |
2.74% |
6.16% |
9.93% |
10.88% |
9.28% |
8.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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