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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.4700 |
-0.0800 |
-0.23% |
11.52% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.21% |
-5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
34.4700 |
-0.23% |
2025/06/26 |
34.1500 |
1.04% |
| 2025/07/09 |
34.5500 |
-0.09% |
2025/06/25 |
33.8000 |
0.30% |
| 2025/07/08 |
34.5800 |
0.26% |
2025/06/24 |
33.7000 |
0.27% |
| 2025/07/07 |
34.4900 |
0.17% |
2025/06/23 |
33.6100 |
0.09% |
| 2025/07/04 |
34.4300 |
-0.78% |
2025/06/20 |
33.5800 |
-0.77% |
| 2025/07/03 |
34.7000 |
0.52% |
2025/06/19 |
33.8400 |
-0.15% |
| 2025/07/02 |
34.5200 |
0.15% |
2025/06/18 |
33.8900 |
0.71% |
| 2025/07/01 |
34.4700 |
-0.09% |
2025/06/17 |
33.6500 |
-0.74% |
| 2025/06/30 |
34.5000 |
-1.03% |
2025/06/16 |
33.9000 |
1.10% |
| 2025/06/27 |
34.8600 |
2.08% |
2025/06/13 |
33.5300 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
-0.23% |
-0.66% |
2.41% |
21.93% |
14.56% |
4.26% |
11.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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