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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.4000 |
-0.6200 |
-1.48% |
33.94% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.21% |
-5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
41.4000 |
-1.48% |
2025/10/24 |
40.6100 |
0.74% |
| 2025/11/06 |
42.0200 |
-0.45% |
2025/10/23 |
40.3100 |
1.21% |
| 2025/11/05 |
42.2100 |
0.40% |
2025/10/22 |
39.8300 |
-0.10% |
| 2025/11/04 |
42.0400 |
-0.61% |
2025/10/21 |
39.8700 |
-0.85% |
| 2025/11/03 |
42.3000 |
0.12% |
2025/10/20 |
40.2100 |
2.55% |
| 2025/10/31 |
42.2500 |
0.60% |
2025/10/17 |
39.2100 |
-0.58% |
| 2025/10/30 |
42.0000 |
2.34% |
2025/10/16 |
39.4400 |
-0.18% |
| 2025/10/29 |
41.0400 |
0.22% |
2025/10/15 |
39.5100 |
2.01% |
| 2025/10/28 |
40.9500 |
-0.56% |
2025/10/14 |
38.7300 |
0.41% |
| 2025/10/27 |
41.1800 |
1.40% |
2025/10/13 |
38.5700 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
-1.48% |
-2.01% |
4.44% |
11.08% |
29.90% |
36.27% |
33.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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