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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.2200 |
0.0200 |
0.05% |
43.06% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.21% |
-5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
44.2200 |
0.05% |
2025/12/12 |
43.7600 |
0.11% |
| 2025/12/26 |
44.2000 |
-0.23% |
2025/12/11 |
43.7100 |
-0.32% |
| 2025/12/24 |
44.3000 |
-0.47% |
2025/12/10 |
43.8500 |
-0.54% |
| 2025/12/23 |
44.5100 |
0.66% |
2025/12/09 |
44.0900 |
1.03% |
| 2025/12/22 |
44.2200 |
-0.72% |
2025/12/08 |
43.6400 |
0.34% |
| 2025/12/19 |
44.5400 |
2.06% |
2025/12/05 |
43.4900 |
0.18% |
| 2025/12/18 |
43.6400 |
0.46% |
2025/12/04 |
43.4100 |
1.31% |
| 2025/12/17 |
43.4400 |
-0.73% |
2025/12/03 |
42.8500 |
-0.63% |
| 2025/12/16 |
43.7600 |
-1.66% |
2025/12/02 |
43.1200 |
0.23% |
| 2025/12/15 |
44.5000 |
1.69% |
2025/12/01 |
43.0200 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
0.05% |
0.00% |
2.03% |
13.71% |
26.85% |
41.55% |
43.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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