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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.4100 |
0.2300 |
0.40% |
30.30% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
42.54% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
57.4100 |
0.40% |
2026/06/22 |
59.6400 |
2.35% |
| 2026/07/03 |
57.1800 |
3.27% |
2026/06/19 |
58.2700 |
0.40% |
| 2026/07/02 |
55.3700 |
-1.98% |
2026/06/18 |
58.0400 |
1.93% |
| 2026/07/01 |
56.4900 |
-1.19% |
2026/06/17 |
56.9400 |
1.86% |
| 2026/06/30 |
57.1700 |
1.35% |
2026/06/16 |
55.9000 |
0.22% |
| 2026/06/29 |
56.4100 |
-0.28% |
2026/06/15 |
55.7800 |
2.57% |
| 2026/06/26 |
56.5700 |
-0.11% |
2026/06/12 |
54.3800 |
2.84% |
| 2026/06/25 |
56.6300 |
-0.30% |
2026/06/11 |
52.8800 |
0.72% |
| 2026/06/24 |
56.8000 |
1.19% |
2026/06/10 |
52.5000 |
-2.09% |
| 2026/06/23 |
56.1300 |
-5.89% |
2026/06/09 |
53.6200 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
0.40% |
1.77% |
5.59% |
17.04% |
25.27% |
66.74% |
30.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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