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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.3400 |
0.1900 |
0.44% |
40.21% |
2025/11/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.21% |
-5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
43.3400 |
0.44% |
2025/11/14 |
42.9800 |
1.22% |
| 2025/11/27 |
43.1500 |
-0.25% |
2025/11/13 |
42.4600 |
-0.35% |
| 2025/11/26 |
43.2600 |
2.44% |
2025/11/12 |
42.6100 |
1.24% |
| 2025/11/25 |
42.2300 |
-1.08% |
2025/11/11 |
42.0900 |
0.33% |
| 2025/11/24 |
42.6900 |
1.55% |
2025/11/10 |
41.9500 |
1.33% |
| 2025/11/21 |
42.0400 |
-0.21% |
2025/11/07 |
41.4000 |
-1.48% |
| 2025/11/20 |
42.1300 |
0.81% |
2025/11/06 |
42.0200 |
-0.45% |
| 2025/11/19 |
41.7900 |
1.11% |
2025/11/05 |
42.2100 |
0.40% |
| 2025/11/18 |
41.3300 |
-2.94% |
2025/11/04 |
42.0400 |
-0.61% |
| 2025/11/17 |
42.5800 |
-0.93% |
2025/11/03 |
42.3000 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
0.44% |
3.09% |
5.84% |
13.13% |
30.15% |
44.80% |
40.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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