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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.0500 |
-0.0100 |
-0.02% |
11.33% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
42.54% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
49.0500 |
-0.02% |
2026/03/23 |
47.2700 |
0.19% |
| 2026/04/03 |
49.0600 |
0.68% |
2026/03/20 |
47.1800 |
-0.63% |
| 2026/04/02 |
48.7300 |
-1.71% |
2026/03/19 |
47.4800 |
-2.51% |
| 2026/04/01 |
49.5800 |
5.69% |
2026/03/18 |
48.7000 |
0.29% |
| 2026/03/31 |
46.9100 |
-0.45% |
2026/03/17 |
48.5600 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
47.1200 |
-0.17% |
2026/03/16 |
48.5100 |
0.94% |
| 2026/03/27 |
47.2000 |
-1.99% |
2026/03/13 |
48.0600 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
48.1600 |
-1.29% |
2026/03/12 |
48.1700 |
-1.63% |
| 2026/03/25 |
48.7900 |
2.14% |
2026/03/11 |
48.9700 |
-1.73% |
| 2026/03/24 |
47.7700 |
1.06% |
2026/03/10 |
49.8300 |
3.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
-0.02% |
4.10% |
1.28% |
7.03% |
22.08% |
77.52% |
11.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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