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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
6286.0000 |
3 |
0.05% |
39.53% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.10% |
-3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
6286.0000 |
0.05% |
2025/12/12 |
6226.0000 |
0.11% |
| 2025/12/26 |
6283.0000 |
-0.25% |
2025/12/11 |
6219.0000 |
-0.34% |
| 2025/12/24 |
6299.0000 |
-0.47% |
2025/12/10 |
6240.0000 |
-0.56% |
| 2025/12/23 |
6329.0000 |
0.62% |
2025/12/09 |
6275.0000 |
1.03% |
| 2025/12/22 |
6290.0000 |
-0.69% |
2025/12/08 |
6211.0000 |
0.36% |
| 2025/12/19 |
6334.0000 |
2.08% |
2025/12/05 |
6189.0000 |
0.18% |
| 2025/12/18 |
6205.0000 |
0.44% |
2025/12/04 |
6178.0000 |
1.28% |
| 2025/12/17 |
6178.0000 |
-0.76% |
2025/12/03 |
6100.0000 |
-0.65% |
| 2025/12/16 |
6225.0000 |
-1.69% |
2025/12/02 |
6140.0000 |
0.23% |
| 2025/12/15 |
6332.0000 |
1.70% |
2025/12/01 |
6126.0000 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
0.05% |
-0.06% |
1.86% |
13.22% |
25.27% |
38.03% |
39.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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