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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
8072.0000 |
33 |
0.41% |
28.93% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
38.98% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
8072.0000 |
0.41% |
2026/06/22 |
8389.0000 |
2.35% |
| 2026/07/03 |
8039.0000 |
3.26% |
2026/06/19 |
8196.0000 |
0.38% |
| 2026/07/02 |
7785.0000 |
-1.98% |
2026/06/18 |
8165.0000 |
1.95% |
| 2026/07/01 |
7942.0000 |
-1.21% |
2026/06/17 |
8009.0000 |
1.84% |
| 2026/06/30 |
8039.0000 |
1.35% |
2026/06/16 |
7864.0000 |
0.22% |
| 2026/06/29 |
7932.0000 |
-0.29% |
2026/06/15 |
7847.0000 |
2.58% |
| 2026/06/26 |
7955.0000 |
-0.11% |
2026/06/12 |
7650.0000 |
2.84% |
| 2026/06/25 |
7964.0000 |
-0.33% |
2026/06/11 |
7439.0000 |
0.69% |
| 2026/06/24 |
7990.0000 |
1.19% |
2026/06/10 |
7388.0000 |
-2.09% |
| 2026/06/23 |
7896.0000 |
-5.88% |
2026/06/09 |
7546.0000 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
0.41% |
1.77% |
5.47% |
16.43% |
23.99% |
62.97% |
28.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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