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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
6171.0000 |
25 |
0.41% |
36.98% |
2025/11/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.10% |
-3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
6171.0000 |
0.41% |
2025/11/14 |
6125.0000 |
1.21% |
| 2025/11/27 |
6146.0000 |
-0.24% |
2025/11/13 |
6052.0000 |
-0.39% |
| 2025/11/26 |
6161.0000 |
2.43% |
2025/11/12 |
6076.0000 |
1.28% |
| 2025/11/25 |
6015.0000 |
-1.09% |
2025/11/11 |
5999.0000 |
0.32% |
| 2025/11/24 |
6081.0000 |
1.55% |
2025/11/10 |
5980.0000 |
1.36% |
| 2025/11/21 |
5988.0000 |
-0.22% |
2025/11/07 |
5900.0000 |
-1.49% |
| 2025/11/20 |
6001.0000 |
0.79% |
2025/11/06 |
5989.0000 |
-0.48% |
| 2025/11/19 |
5954.0000 |
1.07% |
2025/11/05 |
6018.0000 |
0.38% |
| 2025/11/18 |
5891.0000 |
-2.93% |
2025/11/04 |
5995.0000 |
-0.61% |
| 2025/11/17 |
6069.0000 |
-0.91% |
2025/11/03 |
6032.0000 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
0.41% |
3.06% |
5.70% |
12.59% |
28.40% |
40.86% |
36.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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