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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
6933.0000 |
-122 |
-1.73% |
10.73% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
38.98% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
6933.0000 |
-1.73% |
2026/02/25 |
7397.0000 |
0.91% |
| 2026/03/10 |
7055.0000 |
3.08% |
2026/02/24 |
7330.0000 |
1.17% |
| 2026/03/09 |
6844.0000 |
-0.20% |
2026/02/23 |
7245.0000 |
-0.44% |
| 2026/03/06 |
6858.0000 |
-1.68% |
2026/02/20 |
7277.0000 |
0.29% |
| 2026/03/05 |
6975.0000 |
-1.98% |
2026/02/19 |
7256.0000 |
0.17% |
| 2026/03/04 |
7116.0000 |
1.63% |
2026/02/18 |
7244.0000 |
1.29% |
| 2026/03/03 |
7002.0000 |
-5.25% |
2026/02/17 |
7152.0000 |
0.45% |
| 2026/03/02 |
7390.0000 |
-1.65% |
2026/02/16 |
7120.0000 |
-2.20% |
| 2026/02/27 |
7514.0000 |
1.42% |
2026/02/13 |
7280.0000 |
0.17% |
| 2026/02/26 |
7409.0000 |
0.16% |
2026/02/12 |
7268.0000 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
-1.73% |
-2.57% |
-5.78% |
11.48% |
23.96% |
61.95% |
10.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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