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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
6593.0000 |
13 |
0.20% |
5.30% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
38.98% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
6593.0000 |
0.20% |
2026/01/13 |
6733.0000 |
0.28% |
| 2026/01/26 |
6580.0000 |
-1.79% |
2026/01/12 |
6714.0000 |
0.84% |
| 2026/01/23 |
6700.0000 |
-0.81% |
2026/01/09 |
6658.0000 |
2.89% |
| 2026/01/22 |
6755.0000 |
0.51% |
2026/01/08 |
6471.0000 |
-0.28% |
| 2026/01/21 |
6721.0000 |
0.36% |
2026/01/07 |
6489.0000 |
-0.32% |
| 2026/01/20 |
6697.0000 |
-1.44% |
2026/01/06 |
6510.0000 |
1.12% |
| 2026/01/19 |
6795.0000 |
0.06% |
2026/01/05 |
6438.0000 |
2.16% |
| 2026/01/16 |
6791.0000 |
-0.31% |
2026/01/02 |
6302.0000 |
0.65% |
| 2026/01/15 |
6812.0000 |
1.20% |
2025/12/31 |
6261.0000 |
-0.57% |
| 2026/01/14 |
6731.0000 |
-0.03% |
2025/12/30 |
6297.0000 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
0.20% |
-1.55% |
4.93% |
12.28% |
26.25% |
49.33% |
5.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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