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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
7630.0000 |
-23 |
-0.30% |
21.87% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
38.98% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
7630.0000 |
-0.30% |
2026/05/25 |
7781.0000 |
2.87% |
| 2026/06/05 |
7653.0000 |
-1.11% |
2026/05/22 |
7564.0000 |
1.87% |
| 2026/06/04 |
7739.0000 |
-1.04% |
2026/05/21 |
7425.0000 |
-0.08% |
| 2026/06/03 |
7820.0000 |
0.98% |
2026/05/20 |
7431.0000 |
0.57% |
| 2026/06/02 |
7744.0000 |
0.65% |
2026/05/19 |
7389.0000 |
-0.87% |
| 2026/06/01 |
7694.0000 |
-1.03% |
2026/05/18 |
7454.0000 |
-1.60% |
| 2026/05/29 |
7774.0000 |
0.93% |
2026/05/15 |
7575.0000 |
-0.99% |
| 2026/05/28 |
7702.0000 |
0.84% |
2026/05/14 |
7651.0000 |
-0.65% |
| 2026/05/27 |
7638.0000 |
-1.95% |
2026/05/13 |
7701.0000 |
2.71% |
| 2026/05/26 |
7790.0000 |
0.12% |
2026/05/12 |
7498.0000 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
-0.30% |
-0.83% |
2.89% |
11.26% |
22.85% |
56.74% |
21.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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