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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4823.0000 |
19 |
0.40% |
7.06% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.10% |
-3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
4823.0000 |
0.40% |
2025/05/16 |
4727.0000 |
0.60% |
| 2025/05/29 |
4804.0000 |
-0.04% |
2025/05/15 |
4699.0000 |
0.45% |
| 2025/05/28 |
4806.0000 |
-1.01% |
2025/05/14 |
4678.0000 |
-1.62% |
| 2025/05/27 |
4855.0000 |
2.06% |
2025/05/13 |
4755.0000 |
-1.12% |
| 2025/05/26 |
4757.0000 |
1.30% |
2025/05/12 |
4809.0000 |
2.69% |
| 2025/05/23 |
4696.0000 |
0.02% |
2025/05/09 |
4683.0000 |
0.30% |
| 2025/05/22 |
4695.0000 |
-0.42% |
2025/05/08 |
4669.0000 |
1.48% |
| 2025/05/21 |
4715.0000 |
-0.53% |
2025/05/07 |
4601.0000 |
0.94% |
| 2025/05/20 |
4740.0000 |
0.72% |
2025/05/06 |
4558.0000 |
-0.61% |
| 2025/05/19 |
4706.0000 |
-0.44% |
2025/05/05 |
4586.0000 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
0.40% |
2.70% |
6.14% |
9.41% |
9.34% |
6.40% |
7.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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