富達中國聚焦基金Y-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.5200 0.0300 0.13% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -11.49% 15.50% -1.00%

富達中國聚焦基金Y-累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 23.5200 0.13% 2021/10/07 23.1700 1.98%
2021/10/20 23.4900 -0.13% 2021/10/06 22.7200 -0.79%
2021/10/19 23.5200 1.12% 2021/10/05 22.9000 1.51%
2021/10/18 23.2600 0.30% 2021/10/04 22.5600 -0.70%
2021/10/15 23.1900 0.43% 2021/10/01 22.7200 -0.83%
2021/10/14 23.0900 0.43% 2021/09/30 22.9100 1.33%
2021/10/13 22.9900 0.22% 2021/09/29 22.6100 -0.22%
2021/10/12 22.9400 -1.08% 2021/09/28 22.6600 0.85%
2021/10/11 23.1900 0.00% 2021/09/27 22.4700 0.09%
2021/10/08 23.1900 0.09% 2021/09/24 22.4500 -1.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達中國聚焦基金Y-累積(美元) 0.13% 1.86% 5.00% 1.73% -5.28% 7.79% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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