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富達中國聚焦基金Y-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1300 |
0.1000 |
0.38% |
17.92% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.49% |
15.50% |
-1.00% |
-3.35% |
-2.00% |
-5.67% |
9.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
26.1300 |
0.38% |
2025/07/03 |
25.4900 |
0.08% |
| 2025/07/16 |
26.0300 |
0.04% |
2025/07/02 |
25.4700 |
0.43% |
| 2025/07/15 |
26.0200 |
0.85% |
2025/07/01 |
25.3600 |
0.16% |
| 2025/07/14 |
25.8000 |
0.47% |
2025/06/30 |
25.3200 |
-0.16% |
| 2025/07/11 |
25.6800 |
0.20% |
2025/06/27 |
25.3600 |
-0.16% |
| 2025/07/10 |
25.6300 |
1.02% |
2025/06/26 |
25.4000 |
0.32% |
| 2025/07/09 |
25.3700 |
-0.82% |
2025/06/25 |
25.3200 |
0.40% |
| 2025/07/08 |
25.5800 |
0.43% |
2025/06/24 |
25.2200 |
1.82% |
| 2025/07/07 |
25.4700 |
0.24% |
2025/06/23 |
24.7700 |
0.77% |
| 2025/07/04 |
25.4100 |
-0.31% |
2025/06/20 |
24.5800 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達中國聚焦基金Y-累積/美元 |
0.38% |
1.95% |
3.98% |
14.76% |
20.53% |
25.93% |
17.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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