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富達中國聚焦基金Y-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5200 |
0.16 |
0.56% |
28.70% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.49% |
15.50% |
-1.00% |
-3.35% |
-2.00% |
-5.67% |
9.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
28.5200 |
0.56% |
2025/12/11 |
28.3300 |
-0.14% |
| 2025/12/24 |
28.3600 |
0.18% |
2025/12/10 |
28.3700 |
0.28% |
| 2025/12/23 |
28.3100 |
-0.53% |
2025/12/09 |
28.2900 |
-1.26% |
| 2025/12/22 |
28.4600 |
0.39% |
2025/12/08 |
28.6500 |
-1.10% |
| 2025/12/19 |
28.3500 |
0.60% |
2025/12/05 |
28.9700 |
0.49% |
| 2025/12/18 |
28.1800 |
0.90% |
2025/12/04 |
28.8300 |
0.14% |
| 2025/12/17 |
27.9300 |
0.40% |
2025/12/03 |
28.7900 |
-0.24% |
| 2025/12/16 |
27.8200 |
-1.52% |
2025/12/02 |
28.8600 |
-0.59% |
| 2025/12/15 |
28.2500 |
0.04% |
2025/12/01 |
29.0300 |
1.19% |
| 2025/12/12 |
28.2400 |
-0.32% |
2025/11/28 |
28.6900 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達中國聚焦基金Y-累積/美元 |
0.56% |
0.60% |
-0.87% |
-1.55% |
12.28% |
26.81% |
28.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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