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富達中國聚焦基金Y-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5800 |
0.2000 |
0.82% |
10.92% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.49% |
15.50% |
-1.00% |
-3.35% |
-2.00% |
-5.67% |
9.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
24.5800 |
0.82% |
2025/06/06 |
24.7500 |
-0.68% |
| 2025/06/19 |
24.3800 |
-2.17% |
2025/06/05 |
24.9200 |
0.48% |
| 2025/06/18 |
24.9200 |
-0.84% |
2025/06/04 |
24.8000 |
1.31% |
| 2025/06/17 |
25.1300 |
-0.63% |
2025/06/03 |
24.4800 |
1.20% |
| 2025/06/16 |
25.2900 |
0.72% |
2025/06/02 |
24.1900 |
-0.21% |
| 2025/06/13 |
25.1100 |
-1.18% |
2025/05/30 |
24.2400 |
-1.06% |
| 2025/06/12 |
25.4100 |
0.24% |
2025/05/29 |
24.5000 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
25.3500 |
0.84% |
2025/05/28 |
24.4400 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
25.1400 |
0.04% |
2025/05/27 |
24.4400 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
25.1300 |
1.54% |
2025/05/26 |
24.4700 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達中國聚焦基金Y-累積/美元 |
0.82% |
-2.11% |
-0.32% |
-2.19% |
10.77% |
15.24% |
10.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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