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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.1600 |
-0.0400 |
-0.33% |
7.04% |
2026/03/11 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
14.91% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
14.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
12.1600 |
-0.33% |
2026/02/25 |
12.7800 |
0.55% |
| 2026/03/10 |
12.2000 |
2.95% |
2026/02/24 |
12.7100 |
1.36% |
| 2026/03/09 |
11.8500 |
-0.75% |
2026/02/23 |
12.5400 |
-0.56% |
| 2026/03/06 |
11.9400 |
-1.08% |
2026/02/20 |
12.6100 |
1.04% |
| 2026/03/05 |
12.0700 |
0.84% |
2026/02/19 |
12.4800 |
-0.16% |
| 2026/03/04 |
11.9700 |
-1.07% |
2026/02/18 |
12.5000 |
1.46% |
| 2026/03/03 |
12.1000 |
-4.42% |
2026/02/17 |
12.3200 |
0.24% |
| 2026/03/02 |
12.6600 |
-0.55% |
2026/02/16 |
12.2900 |
0.08% |
| 2026/02/27 |
12.7300 |
-0.62% |
2026/02/13 |
12.2800 |
0.24% |
| 2026/02/26 |
12.8100 |
0.23% |
2026/02/12 |
12.2500 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
-0.33% |
1.59% |
-1.14% |
9.06% |
13.75% |
25.32% |
7.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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