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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.7200 |
0.0800 |
0.55% |
29.58% |
2026/07/06 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
14.91% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
14.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
14.7200 |
0.55% |
2026/06/22 |
15.0500 |
1.55% |
| 2026/07/03 |
14.6400 |
2.88% |
2026/06/19 |
14.8200 |
-0.54% |
| 2026/07/02 |
14.2300 |
-3.00% |
2026/06/18 |
14.9000 |
2.12% |
| 2026/07/01 |
14.6700 |
-0.74% |
2026/06/17 |
14.5900 |
1.46% |
| 2026/06/30 |
14.7800 |
2.35% |
2026/06/16 |
14.3800 |
-1.44% |
| 2026/06/29 |
14.4400 |
-0.48% |
2026/06/15 |
14.5900 |
2.31% |
| 2026/06/26 |
14.5100 |
-1.29% |
2026/06/12 |
14.2600 |
3.03% |
| 2026/06/25 |
14.7000 |
0.27% |
2026/06/11 |
13.8400 |
1.17% |
| 2026/06/24 |
14.6600 |
1.66% |
2026/06/10 |
13.6800 |
-0.44% |
| 2026/06/23 |
14.4200 |
-4.19% |
2026/06/09 |
13.7400 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
0.55% |
1.94% |
5.75% |
26.24% |
22.26% |
52.22% |
29.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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