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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.7660 |
0.0650 |
0.67% |
-1.21% |
2025/07/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.7660 |
0.67% |
2025/06/26 |
9.7830 |
-0.28% |
| 2025/07/09 |
9.7010 |
-0.15% |
2025/06/25 |
9.8100 |
0.53% |
| 2025/07/08 |
9.7160 |
0.39% |
2025/06/24 |
9.7580 |
2.08% |
| 2025/07/07 |
9.6780 |
0.08% |
2025/06/23 |
9.5590 |
-0.51% |
| 2025/07/04 |
9.6700 |
-1.03% |
2025/06/20 |
9.6080 |
0.49% |
| 2025/07/03 |
9.7710 |
1.01% |
2025/06/19 |
9.5610 |
-1.16% |
| 2025/07/02 |
9.6730 |
-0.10% |
2025/06/18 |
9.6730 |
-0.31% |
| 2025/07/01 |
9.6830 |
0.12% |
2025/06/17 |
9.7030 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
9.6710 |
-1.37% |
2025/06/16 |
9.7160 |
0.33% |
| 2025/06/27 |
9.8050 |
0.22% |
2025/06/13 |
9.6840 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
0.67% |
-0.05% |
-1.23% |
11.50% |
0.57% |
0.15% |
-1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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