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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.3000 |
-0.0300 |
-0.26% |
14.30% |
2025/12/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
11.3000 |
-0.26% |
2025/12/12 |
11.1400 |
-0.09% |
| 2025/12/26 |
11.3300 |
0.89% |
2025/12/11 |
11.1500 |
-1.15% |
| 2025/12/24 |
11.2300 |
0.45% |
2025/12/10 |
11.2800 |
0.18% |
| 2025/12/23 |
11.1800 |
-0.27% |
2025/12/09 |
11.2600 |
-0.53% |
| 2025/12/22 |
11.2100 |
0.27% |
2025/12/08 |
11.3200 |
-0.26% |
| 2025/12/19 |
11.1800 |
0.72% |
2025/12/05 |
11.3500 |
0.89% |
| 2025/12/18 |
11.1000 |
1.00% |
2025/12/04 |
11.2500 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
10.9900 |
0.37% |
2025/12/03 |
11.2500 |
-0.53% |
| 2025/12/16 |
10.9500 |
-1.35% |
2025/12/02 |
11.3100 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
11.1000 |
-0.36% |
2025/12/01 |
11.3100 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
-0.26% |
0.80% |
-0.18% |
2.82% |
15.25% |
13.96% |
14.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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