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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.3200 |
0.0100 |
0.09% |
14.51% |
2025/11/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
11.3200 |
0.09% |
2025/11/14 |
11.4700 |
-0.17% |
| 2025/11/27 |
11.3100 |
-0.44% |
2025/11/13 |
11.4900 |
-0.78% |
| 2025/11/26 |
11.3600 |
1.07% |
2025/11/12 |
11.5800 |
0.26% |
| 2025/11/25 |
11.2400 |
-0.35% |
2025/11/11 |
11.5500 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
11.2800 |
1.53% |
2025/11/10 |
11.5500 |
2.12% |
| 2025/11/21 |
11.1100 |
-1.94% |
2025/11/07 |
11.3100 |
-1.57% |
| 2025/11/20 |
11.3300 |
0.18% |
2025/11/06 |
11.4900 |
-1.12% |
| 2025/11/19 |
11.3100 |
0.09% |
2025/11/05 |
11.6200 |
-0.51% |
| 2025/11/18 |
11.3000 |
-1.14% |
2025/11/04 |
11.6800 |
-0.68% |
| 2025/11/17 |
11.4300 |
-0.35% |
2025/11/03 |
11.7600 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
0.09% |
1.89% |
-1.74% |
10.01% |
16.38% |
15.04% |
14.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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