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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.4000 |
0.0100 |
0.09% |
15.31% |
2025/10/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
11.4000 |
0.09% |
2025/09/25 |
10.9900 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
11.3900 |
0.35% |
2025/09/24 |
10.9900 |
0.64% |
| 2025/10/07 |
11.3500 |
0.09% |
2025/09/23 |
10.9200 |
-0.27% |
| 2025/10/06 |
11.3400 |
0.80% |
2025/09/22 |
10.9500 |
0.27% |
| 2025/10/03 |
11.2500 |
0.27% |
2025/09/19 |
10.9200 |
-0.18% |
| 2025/10/02 |
11.2200 |
0.99% |
2025/09/18 |
10.9400 |
0.64% |
| 2025/10/01 |
11.1100 |
1.18% |
2025/09/17 |
10.8700 |
0.83% |
| 2025/09/30 |
10.9800 |
-0.09% |
2025/09/16 |
10.7800 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
10.9900 |
1.20% |
2025/09/15 |
10.7700 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
10.8600 |
-1.18% |
2025/09/12 |
10.7500 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
0.09% |
1.60% |
8.47% |
17.51% |
33.19% |
10.89% |
15.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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