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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.6080 |
0.0470 |
0.49% |
-2.81% |
2025/06/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
9.6080 |
0.49% |
2025/06/06 |
9.8390 |
0.10% |
| 2025/06/19 |
9.5610 |
-1.16% |
2025/06/05 |
9.8290 |
1.14% |
| 2025/06/18 |
9.6730 |
-0.31% |
2025/06/04 |
9.7180 |
0.52% |
| 2025/06/17 |
9.7030 |
-0.13% |
2025/06/03 |
9.6680 |
0.80% |
| 2025/06/16 |
9.7160 |
0.33% |
2025/06/02 |
9.5910 |
-0.16% |
| 2025/06/13 |
9.6840 |
-0.66% |
2025/05/30 |
9.6060 |
-0.60% |
| 2025/06/12 |
9.7480 |
-1.34% |
2025/05/29 |
9.6640 |
-0.65% |
| 2025/06/11 |
9.8800 |
-0.08% |
2025/05/28 |
9.7270 |
0.40% |
| 2025/06/10 |
9.8880 |
0.08% |
2025/05/27 |
9.6880 |
0.29% |
| 2025/06/09 |
9.8800 |
0.42% |
2025/05/26 |
9.6600 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
0.49% |
-0.78% |
-1.90% |
-3.33% |
-2.88% |
-1.56% |
-2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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