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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.0700 |
0.1100 |
0.92% |
6.25% |
2026/01/27 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
14.91% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
14.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
12.0700 |
0.92% |
2026/01/13 |
12.0800 |
0.25% |
| 2026/01/26 |
11.9600 |
-0.50% |
2026/01/12 |
12.0500 |
0.50% |
| 2026/01/23 |
12.0200 |
-0.41% |
2026/01/09 |
11.9900 |
0.17% |
| 2026/01/22 |
12.0700 |
0.50% |
2026/01/08 |
11.9700 |
-0.42% |
| 2026/01/21 |
12.0100 |
0.76% |
2026/01/07 |
12.0200 |
-0.17% |
| 2026/01/20 |
11.9200 |
-1.65% |
2026/01/06 |
12.0400 |
1.18% |
| 2026/01/19 |
12.1200 |
-0.16% |
2026/01/05 |
11.9000 |
2.23% |
| 2026/01/16 |
12.1400 |
-0.65% |
2026/01/02 |
11.6400 |
2.46% |
| 2026/01/15 |
12.2200 |
1.50% |
2025/12/31 |
11.3600 |
0.09% |
| 2026/01/14 |
12.0400 |
-0.33% |
2025/12/30 |
11.3500 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
0.92% |
1.26% |
6.53% |
3.69% |
19.74% |
26.06% |
6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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