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富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.2600 |
-0.18 |
-0.71% |
20.00% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.79% |
-16.89% |
-1.41% |
3.69% |
31.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
25.2600 |
-0.71% |
2026/05/25 |
25.9700 |
2.36% |
| 2026/06/05 |
25.4400 |
-3.96% |
2026/05/22 |
25.3700 |
1.32% |
| 2026/06/04 |
26.4900 |
-1.89% |
2026/05/21 |
25.0400 |
0.97% |
| 2026/06/03 |
27.0000 |
-0.66% |
2026/05/20 |
24.8000 |
1.89% |
| 2026/06/02 |
27.1800 |
1.99% |
2026/05/19 |
24.3400 |
-1.26% |
| 2026/06/01 |
26.6500 |
2.38% |
2026/05/18 |
24.6500 |
-0.72% |
| 2026/05/29 |
26.0300 |
-0.50% |
2026/05/15 |
24.8300 |
-3.16% |
| 2026/05/28 |
26.1600 |
0.65% |
2026/05/14 |
25.6400 |
0.79% |
| 2026/05/27 |
25.9900 |
0.35% |
2026/05/13 |
25.4400 |
2.54% |
| 2026/05/26 |
25.9000 |
-0.27% |
2026/05/12 |
24.8100 |
-2.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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