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富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.6700 |
0.1300 |
0.49% |
26.70% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.79% |
-16.89% |
-1.41% |
3.69% |
31.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
26.6700 |
0.49% |
2026/06/22 |
27.2600 |
1.23% |
| 2026/07/03 |
26.5400 |
2.79% |
2026/06/19 |
26.9300 |
-0.55% |
| 2026/07/02 |
25.8200 |
-2.46% |
2026/06/18 |
27.0800 |
1.01% |
| 2026/07/01 |
26.4700 |
-1.01% |
2026/06/17 |
26.8100 |
1.25% |
| 2026/06/30 |
26.7400 |
2.26% |
2026/06/16 |
26.4800 |
-1.23% |
| 2026/06/29 |
26.1500 |
-0.30% |
2026/06/15 |
26.8100 |
2.52% |
| 2026/06/26 |
26.2300 |
-1.09% |
2026/06/12 |
26.1500 |
3.56% |
| 2026/06/25 |
26.5200 |
0.57% |
2026/06/11 |
25.2500 |
0.88% |
| 2026/06/24 |
26.3700 |
1.35% |
2026/06/10 |
25.0300 |
-0.48% |
| 2026/06/23 |
26.0200 |
-4.55% |
2026/06/09 |
25.1500 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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