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富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.8400 |
0.1000 |
0.68% |
-3.82% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.79% |
-16.89% |
-1.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
14.8400 |
0.68% |
2024/04/08 |
15.4800 |
0.19% |
2024/04/19 |
14.7400 |
-1.21% |
2024/04/05 |
15.4500 |
-0.90% |
2024/04/18 |
14.9200 |
1.02% |
2024/04/04 |
15.5900 |
0.91% |
2024/04/17 |
14.7700 |
-0.07% |
2024/04/03 |
15.4500 |
-0.32% |
2024/04/16 |
14.7800 |
-1.92% |
2024/04/02 |
15.5000 |
0.58% |
2024/04/15 |
15.0700 |
-1.05% |
2024/04/01 |
15.4100 |
0.59% |
2024/04/12 |
15.2300 |
-1.49% |
2024/03/29 |
15.3200 |
0.33% |
2024/04/11 |
15.4600 |
0.00% |
2024/03/28 |
15.2700 |
0.53% |
2024/04/10 |
15.4600 |
-0.32% |
2024/03/27 |
15.1900 |
-0.46% |
2024/04/09 |
15.5100 |
0.19% |
2024/03/26 |
15.2600 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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