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富達永續發展亞洲股票基金-累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.6100 |
0.0700 |
0.19% |
9.09% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.60% |
-12.37% |
-5.42% |
9.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
36.6100 |
0.19% |
2025/09/01 |
35.0300 |
0.29% |
| 2025/09/12 |
36.5400 |
0.63% |
2025/08/29 |
34.9300 |
-0.06% |
| 2025/09/11 |
36.3100 |
0.64% |
2025/08/28 |
34.9500 |
-0.63% |
| 2025/09/10 |
36.0800 |
1.01% |
2025/08/27 |
35.1700 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
35.7200 |
0.96% |
2025/08/26 |
35.4000 |
-0.59% |
| 2025/09/08 |
35.3800 |
1.35% |
2025/08/25 |
35.6100 |
1.11% |
| 2025/09/05 |
34.9100 |
-0.03% |
2025/08/22 |
35.2200 |
0.09% |
| 2025/09/04 |
34.9200 |
-0.09% |
2025/08/21 |
35.1900 |
0.77% |
| 2025/09/03 |
34.9500 |
0.34% |
2025/08/20 |
34.9200 |
-0.54% |
| 2025/09/02 |
34.8300 |
-0.57% |
2025/08/19 |
35.1100 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計/歐元 |
0.19% |
3.48% |
4.63% |
11.38% |
9.25% |
19.06% |
9.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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