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富達永續發展亞洲股票基金-累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
46.7100 |
-0.3800 |
-0.81% |
20.95% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.60% |
-12.37% |
-5.42% |
9.85% |
15.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
46.7100 |
-0.81% |
2026/07/13 |
47.8800 |
-2.44% |
| 2026/07/24 |
47.0900 |
-0.57% |
2026/07/10 |
49.0800 |
-0.18% |
| 2026/07/23 |
47.3600 |
-1.19% |
2026/07/09 |
49.1700 |
2.14% |
| 2026/07/22 |
47.9300 |
-0.60% |
2026/07/08 |
48.1400 |
-0.21% |
| 2026/07/21 |
48.2200 |
2.66% |
2026/07/07 |
48.2400 |
-3.58% |
| 2026/07/20 |
46.9700 |
0.84% |
2026/07/06 |
50.0300 |
0.56% |
| 2026/07/17 |
46.5800 |
-2.08% |
2026/07/03 |
49.7500 |
2.87% |
| 2026/07/16 |
47.5700 |
-1.20% |
2026/07/02 |
48.3600 |
-2.97% |
| 2026/07/15 |
48.1500 |
0.12% |
2026/07/01 |
49.8400 |
-0.76% |
| 2026/07/14 |
48.0900 |
0.44% |
2026/06/30 |
50.2200 |
2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計/歐元 |
-0.81% |
-0.55% |
-5.29% |
8.35% |
13.90% |
36.50% |
20.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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