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富達新興市場基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
20.6900 |
-0.23 |
-1.10% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
20.6900 |
-1.10% |
2021/10/07 |
20.0700 |
2.50% |
| 2021/10/20 |
20.9200 |
0.19% |
2021/10/06 |
19.5800 |
-1.16% |
| 2021/10/19 |
20.8800 |
1.80% |
2021/10/05 |
19.8100 |
1.12% |
| 2021/10/18 |
20.5100 |
-0.39% |
2021/10/04 |
19.5900 |
-0.96% |
| 2021/10/15 |
20.5900 |
1.58% |
2021/10/01 |
19.7800 |
-0.85% |
| 2021/10/14 |
20.2700 |
1.25% |
2021/09/30 |
19.9500 |
0.81% |
| 2021/10/13 |
20.0200 |
0.50% |
2021/09/29 |
19.7900 |
-0.10% |
| 2021/10/12 |
19.9200 |
-1.19% |
2021/09/28 |
19.8100 |
-1.49% |
| 2021/10/11 |
20.1600 |
0.50% |
2021/09/27 |
20.1100 |
0.20% |
| 2021/10/08 |
20.0600 |
-0.05% |
2021/09/24 |
20.0700 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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