富達新興市場基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.6000 -0.0700 -0.40% 15.56% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -33.50% 8.07% 5.33%

富達新興市場基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 17.6000 -0.40% 2025/06/30 17.5300 -0.06%
2025/07/11 17.6700 -0.06% 2025/06/27 17.5400 0.34%
2025/07/10 17.6800 0.11% 2025/06/26 17.4800 0.81%
2025/07/09 17.6600 -0.06% 2025/06/25 17.3400 0.29%
2025/07/08 17.6700 0.11% 2025/06/24 17.2900 2.98%
2025/07/07 17.6500 -0.23% 2025/06/23 16.7900 -0.12%
2025/07/04 17.6900 -0.62% 2025/06/20 16.8100 0.54%
2025/07/03 17.8000 1.08% 2025/06/19 16.7200 -1.70%
2025/07/02 17.6100 0.28% 2025/06/18 17.0100 -0.35%
2025/07/01 17.5600 0.17% 2025/06/17 17.0700 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場基金-Y股/累計/美元 -0.40% -0.28% 2.92% 18.92% 19.32% 6.54% 15.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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