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富達新興市場基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4200 |
0.2100 |
0.95% |
6.31% |
2026/04/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.50% |
8.07% |
5.33% |
38.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
22.4200 |
0.95% |
2026/03/23 |
22.1000 |
1.19% |
| 2026/04/03 |
22.2100 |
-0.40% |
2026/03/20 |
21.8400 |
-1.62% |
| 2026/04/02 |
22.3000 |
-1.93% |
2026/03/19 |
22.2000 |
-2.37% |
| 2026/04/01 |
22.7400 |
5.42% |
2026/03/18 |
22.7400 |
-1.30% |
| 2026/03/31 |
21.5700 |
0.00% |
2026/03/17 |
23.0400 |
2.13% |
| 2026/03/30 |
21.5700 |
-0.74% |
2026/03/16 |
22.5600 |
1.53% |
| 2026/03/27 |
21.7300 |
-0.91% |
2026/03/13 |
22.2200 |
-0.80% |
| 2026/03/26 |
21.9300 |
-3.14% |
2026/03/12 |
22.4000 |
-2.74% |
| 2026/03/25 |
22.6400 |
2.44% |
2026/03/11 |
23.0300 |
-1.24% |
| 2026/03/24 |
22.1000 |
0.00% |
2026/03/10 |
23.3200 |
4.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場基金-Y股/累計/美元 |
0.95% |
3.94% |
-0.27% |
0.85% |
10.23% |
57.11% |
6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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