富達全球主題機會基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 73.9900 1.2300 1.69% -1.03% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% 7.79% 4.56% -6.69% 24.66% 1.23% 24.65% -19.42% 11.18% 18.05%
含息 10.47% 7.79% 4.56% -6.69% 24.66% 1.23% 24.65% -19.42% 11.18% 18.05%

富達全球主題機會基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 73.9900 1.69% 2025/07/03 72.6900 1.17%
2025/07/16 72.7600 -0.68% 2025/07/02 71.8500 0.31%
2025/07/15 73.2600 0.44% 2025/07/01 71.6300 -0.29%
2025/07/14 72.9400 0.15% 2025/06/30 71.8400 -0.51%
2025/07/11 72.8300 -0.45% 2025/06/27 72.2100 1.02%
2025/07/10 73.1600 0.61% 2025/06/26 71.4800 0.04%
2025/07/09 72.7200 0.37% 2025/06/25 71.4500 0.18%
2025/07/08 72.4500 0.00% 2025/06/24 71.3200 1.39%
2025/07/07 72.4500 0.40% 2025/06/23 70.3400 -0.34%
2025/07/04 72.1600 -0.73% 2025/06/20 70.5800 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球主題機會基金-A股/歐元 1.69% 1.13% 3.70% 16.19% -3.86% 3.58% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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