富達全球主題機會基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 78.5800 0.4400 0.56% 5.11% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% 7.79% 4.56% -6.69% 24.66% 1.23% 24.65% -19.42% 11.18% 18.05%
含息 10.47% 7.79% 4.56% -6.69% 24.66% 1.23% 24.65% -19.42% 11.18% 18.05%

富達全球主題機會基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 78.5800 0.56% 2025/10/09 79.3800 0.24%
2025/10/22 78.1400 -0.75% 2025/10/08 79.1900 1.45%
2025/10/21 78.7300 0.32% 2025/10/07 78.0600 -0.59%
2025/10/20 78.4800 1.30% 2025/10/06 78.5200 0.55%
2025/10/17 77.4700 -1.01% 2025/10/03 78.0900 0.44%
2025/10/16 78.2600 -0.11% 2025/10/02 77.7500 0.67%
2025/10/15 78.3500 0.68% 2025/10/01 77.2300 0.74%
2025/10/14 77.8200 -0.56% 2025/09/30 76.6600 -0.01%
2025/10/13 78.2600 0.76% 2025/09/29 76.6700 0.67%
2025/10/10 77.6700 -2.15% 2025/09/26 76.1600 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球主題機會基金-A股/歐元 0.56% 0.41% 2.67% 6.20% 20.63% 8.01% 5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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