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富達全球主題機會基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
69.2900 |
0.4200 |
0.61% |
9.41% |
2024/03/28 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
20.72% |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
含息 |
20.72% |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
69.2900 |
0.61% |
2024/03/14 |
67.9500 |
0.00% |
2024/03/27 |
68.8700 |
0.07% |
2024/03/13 |
67.9500 |
-0.03% |
2024/03/26 |
68.8200 |
0.10% |
2024/03/12 |
67.9700 |
0.68% |
2024/03/25 |
68.7500 |
-0.48% |
2024/03/11 |
67.5100 |
-0.69% |
2024/03/22 |
69.0800 |
-0.12% |
2024/03/08 |
67.9800 |
0.04% |
2024/03/21 |
69.1600 |
1.65% |
2024/03/07 |
67.9500 |
0.67% |
2024/03/20 |
68.0400 |
0.16% |
2024/03/06 |
67.5000 |
0.54% |
2024/03/19 |
67.9300 |
0.07% |
2024/03/05 |
67.1400 |
-0.81% |
2024/03/18 |
67.8800 |
0.67% |
2024/03/04 |
67.6900 |
0.13% |
2024/03/15 |
67.4300 |
-0.77% |
2024/03/01 |
67.6000 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
0.61% |
0.19% |
3.95% |
9.17% |
16.36% |
17.56% |
9.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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