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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
78.5800 |
0.0600 |
0.08% |
-0.88% |
2026/04/06 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
6.05% |
| 含息 |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
78.5800 |
0.08% |
2026/03/23 |
77.4000 |
0.65% |
| 2026/04/03 |
78.5200 |
0.23% |
2026/03/20 |
76.9000 |
-1.03% |
| 2026/04/02 |
78.3400 |
-0.18% |
2026/03/19 |
77.7000 |
-2.03% |
| 2026/04/01 |
78.4800 |
2.60% |
2026/03/18 |
79.3100 |
-0.43% |
| 2026/03/31 |
76.4900 |
0.05% |
2026/03/17 |
79.6500 |
0.37% |
| 2026/03/30 |
76.4500 |
0.33% |
2026/03/16 |
79.3600 |
0.53% |
| 2026/03/27 |
76.2000 |
-1.41% |
2026/03/13 |
78.9400 |
-0.50% |
| 2026/03/26 |
77.2900 |
-1.48% |
2026/03/12 |
79.3400 |
-0.95% |
| 2026/03/25 |
78.4500 |
1.20% |
2026/03/11 |
80.1000 |
-0.20% |
| 2026/03/24 |
77.5200 |
0.16% |
2026/03/10 |
80.2600 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
0.08% |
2.79% |
-1.23% |
-3.51% |
0.08% |
24.06% |
-0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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