富達全球主題機會基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 72.1600 -0.5300 -0.73% -3.48% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% 7.79% 4.56% -6.69% 24.66% 1.23% 24.65% -19.42% 11.18% 18.05%
含息 10.47% 7.79% 4.56% -6.69% 24.66% 1.23% 24.65% -19.42% 11.18% 18.05%

富達全球主題機會基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 72.1600 -0.73% 2025/06/20 70.5800 -0.01%
2025/07/03 72.6900 1.17% 2025/06/19 70.5900 -0.79%
2025/07/02 71.8500 0.31% 2025/06/18 71.1500 -0.28%
2025/07/01 71.6300 -0.29% 2025/06/17 71.3500 -0.10%
2025/06/30 71.8400 -0.51% 2025/06/16 71.4200 0.44%
2025/06/27 72.2100 1.02% 2025/06/13 71.1100 -0.41%
2025/06/26 71.4800 0.04% 2025/06/12 71.4000 -0.92%
2025/06/25 71.4500 0.18% 2025/06/11 72.0600 -0.17%
2025/06/24 71.3200 1.39% 2025/06/10 72.1800 0.03%
2025/06/23 70.3400 -0.34% 2025/06/09 72.1600 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球主題機會基金-A股/歐元 -0.73% -0.07% 0.77% 13.92% -4.42% 0.50% -3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)