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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
78.4700 |
0.0700 |
0.09% |
4.96% |
2025/11/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 含息 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
78.4700 |
0.09% |
2025/10/31 |
79.8700 |
-0.31% |
| 2025/11/13 |
78.4000 |
-1.37% |
2025/10/30 |
80.1200 |
-0.14% |
| 2025/11/12 |
79.4900 |
0.75% |
2025/10/29 |
80.2300 |
0.44% |
| 2025/11/11 |
78.9000 |
-0.05% |
2025/10/28 |
79.8800 |
0.18% |
| 2025/11/10 |
78.9400 |
2.44% |
2025/10/27 |
79.7400 |
0.42% |
| 2025/11/07 |
77.0600 |
-1.55% |
2025/10/24 |
79.4100 |
1.06% |
| 2025/11/06 |
78.2700 |
-1.99% |
2025/10/23 |
78.5800 |
0.56% |
| 2025/11/05 |
79.8600 |
0.25% |
2025/10/22 |
78.1400 |
-0.75% |
| 2025/11/04 |
79.6600 |
-0.74% |
2025/10/21 |
78.7300 |
0.32% |
| 2025/11/03 |
80.2500 |
0.48% |
2025/10/20 |
78.4800 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
0.09% |
1.83% |
0.84% |
3.99% |
9.70% |
4.70% |
4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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