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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
89.0300 |
-0.3700 |
-0.41% |
12.30% |
2026/06/08 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
6.05% |
| 含息 |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
89.0300 |
-0.41% |
2026/05/25 |
90.1600 |
1.02% |
| 2026/06/05 |
89.4000 |
-1.24% |
2026/05/22 |
89.2500 |
1.32% |
| 2026/06/04 |
90.5200 |
-0.33% |
2026/05/21 |
88.0900 |
0.19% |
| 2026/06/03 |
90.8200 |
-0.50% |
2026/05/20 |
87.9200 |
1.35% |
| 2026/06/02 |
91.2800 |
0.76% |
2026/05/19 |
86.7500 |
-0.55% |
| 2026/06/01 |
90.5900 |
0.80% |
2026/05/18 |
87.2300 |
-0.54% |
| 2026/05/29 |
89.8700 |
0.11% |
2026/05/15 |
87.7000 |
-1.45% |
| 2026/05/28 |
89.7700 |
0.26% |
2026/05/14 |
88.9900 |
1.33% |
| 2026/05/27 |
89.5400 |
-0.36% |
2026/05/13 |
87.8200 |
1.20% |
| 2026/05/26 |
89.8600 |
-0.33% |
2026/05/12 |
86.7800 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
-0.41% |
-1.72% |
1.41% |
11.90% |
12.48% |
23.29% |
12.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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