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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
74.3300 |
-0.0900 |
-0.12% |
-0.58% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 含息 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
74.3300 |
-0.12% |
2024/12/30 |
74.6400 |
-0.19% |
| 2025/01/13 |
74.4200 |
-0.55% |
2024/12/27 |
74.7800 |
-1.10% |
| 2025/01/10 |
74.8300 |
-1.19% |
2024/12/26 |
75.6100 |
0.05% |
| 2025/01/09 |
75.7300 |
0.19% |
2024/12/24 |
75.5700 |
0.89% |
| 2025/01/08 |
75.5900 |
-0.08% |
2024/12/23 |
74.9000 |
0.05% |
| 2025/01/07 |
75.6500 |
-0.76% |
2024/12/20 |
74.8600 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
76.2300 |
0.97% |
2024/12/19 |
74.8600 |
-1.47% |
| 2025/01/03 |
75.5000 |
-0.03% |
2024/12/18 |
75.9800 |
0.14% |
| 2025/01/02 |
75.5200 |
1.02% |
2024/12/16 |
75.8700 |
0.01% |
| 2024/12/31 |
74.7600 |
0.16% |
2024/12/13 |
75.8600 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
-0.12% |
-1.74% |
-2.02% |
1.39% |
2.28% |
17.83% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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