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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
78.9100 |
0.3800 |
0.48% |
5.55% |
2025/12/22 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 含息 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
78.9100 |
0.48% |
2025/12/08 |
79.1500 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
78.5300 |
0.59% |
2025/12/05 |
79.1400 |
0.44% |
| 2025/12/18 |
78.0700 |
1.10% |
2025/12/04 |
78.7900 |
0.70% |
| 2025/12/17 |
77.2200 |
-0.63% |
2025/12/03 |
78.2400 |
-0.24% |
| 2025/12/16 |
77.7100 |
-0.55% |
2025/12/02 |
78.4300 |
0.11% |
| 2025/12/15 |
78.1400 |
0.06% |
2025/12/01 |
78.3400 |
-0.23% |
| 2025/12/12 |
78.0900 |
-0.78% |
2025/11/28 |
78.5200 |
0.45% |
| 2025/12/11 |
78.7000 |
-0.42% |
2025/11/27 |
78.1700 |
-0.14% |
| 2025/12/10 |
79.0300 |
-0.09% |
2025/11/26 |
78.2800 |
1.35% |
| 2025/12/09 |
79.1000 |
-0.06% |
2025/11/25 |
77.2400 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
0.48% |
0.99% |
3.46% |
3.30% |
11.80% |
5.41% |
5.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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