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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
25.9100 |
-0.0500 |
-0.19% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
25.9100 |
-0.19% |
2021/10/07 |
25.2000 |
2.31% |
| 2021/10/20 |
25.9600 |
0.23% |
2021/10/06 |
24.6300 |
-1.12% |
| 2021/10/19 |
25.9000 |
0.97% |
2021/10/05 |
24.9100 |
1.14% |
| 2021/10/18 |
25.6500 |
0.00% |
2021/10/04 |
24.6300 |
-1.08% |
| 2021/10/15 |
25.6500 |
0.87% |
2021/10/01 |
24.9000 |
-0.48% |
| 2021/10/14 |
25.4300 |
1.72% |
2021/09/30 |
25.0200 |
-0.16% |
| 2021/10/13 |
25.0000 |
0.28% |
2021/09/29 |
25.0600 |
-0.32% |
| 2021/10/12 |
24.9300 |
-0.80% |
2021/09/28 |
25.1400 |
-2.06% |
| 2021/10/11 |
25.1300 |
0.36% |
2021/09/27 |
25.6700 |
-0.31% |
| 2021/10/08 |
25.0400 |
-0.63% |
2021/09/24 |
25.7500 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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