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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7300 |
0.2300 |
0.71% |
4.84% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
32.7300 |
0.71% |
2026/01/13 |
32.0700 |
-0.16% |
| 2026/01/26 |
32.5000 |
0.81% |
2026/01/12 |
32.1200 |
0.37% |
| 2026/01/23 |
32.2400 |
0.25% |
2026/01/09 |
32.0000 |
0.82% |
| 2026/01/22 |
32.1600 |
1.32% |
2026/01/08 |
31.7400 |
-0.84% |
| 2026/01/21 |
31.7400 |
-0.25% |
2026/01/07 |
32.0100 |
0.16% |
| 2026/01/20 |
31.8200 |
-0.09% |
2026/01/06 |
31.9600 |
0.47% |
| 2026/01/19 |
31.8500 |
-0.90% |
2026/01/05 |
31.8100 |
1.63% |
| 2026/01/16 |
32.1400 |
-0.16% |
2026/01/02 |
31.3000 |
0.26% |
| 2026/01/15 |
32.1900 |
1.29% |
2025/12/31 |
31.2200 |
-0.35% |
| 2026/01/14 |
31.7800 |
-0.90% |
2025/12/30 |
31.3300 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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