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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.7300 |
0.0700 |
0.30% |
2.68% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
23.7300 |
0.30% |
2024/04/04 |
24.7800 |
0.57% |
2024/04/17 |
23.6600 |
-0.42% |
2024/04/03 |
24.6400 |
0.78% |
2024/04/16 |
23.7600 |
-1.57% |
2024/04/02 |
24.4500 |
-0.81% |
2024/04/15 |
24.1400 |
-0.37% |
2024/04/01 |
24.6500 |
-0.44% |
2024/04/12 |
24.2300 |
-0.66% |
2024/03/29 |
24.7600 |
0.08% |
2024/04/11 |
24.3900 |
0.08% |
2024/03/28 |
24.7400 |
0.37% |
2024/04/10 |
24.3700 |
-0.85% |
2024/03/27 |
24.6500 |
0.04% |
2024/04/09 |
24.5800 |
-0.08% |
2024/03/26 |
24.6400 |
0.04% |
2024/04/08 |
24.6000 |
0.29% |
2024/03/25 |
24.6300 |
-0.20% |
2024/04/05 |
24.5300 |
-1.01% |
2024/03/22 |
24.6800 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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