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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.8900 |
-0.3000 |
-0.88% |
8.55% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
33.8900 |
-0.88% |
2026/07/13 |
34.5900 |
-0.52% |
| 2026/07/24 |
34.1900 |
0.56% |
2026/07/10 |
34.7700 |
0.14% |
| 2026/07/23 |
34.0000 |
-1.53% |
2026/07/09 |
34.7200 |
1.97% |
| 2026/07/22 |
34.5300 |
0.49% |
2026/07/08 |
34.0500 |
-1.16% |
| 2026/07/21 |
34.3600 |
0.76% |
2026/07/07 |
34.4500 |
-1.57% |
| 2026/07/20 |
34.1000 |
0.12% |
2026/07/06 |
35.0000 |
0.46% |
| 2026/07/17 |
34.0600 |
-1.33% |
2026/07/03 |
34.8400 |
0.58% |
| 2026/07/16 |
34.5200 |
-0.32% |
2026/07/02 |
34.6400 |
-0.49% |
| 2026/07/15 |
34.6300 |
-0.14% |
2026/07/01 |
34.8100 |
-0.09% |
| 2026/07/14 |
34.6800 |
0.26% |
2026/06/30 |
34.8400 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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