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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.3000 |
0.0800 |
0.26% |
0.26% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
31.3000 |
0.26% |
2025/12/17 |
30.4400 |
-0.78% |
| 2025/12/31 |
31.2200 |
-0.35% |
2025/12/16 |
30.6800 |
-0.45% |
| 2025/12/30 |
31.3300 |
0.19% |
2025/12/15 |
30.8200 |
0.29% |
| 2025/12/29 |
31.2700 |
-0.29% |
2025/12/12 |
30.7300 |
-1.00% |
| 2025/12/26 |
31.3600 |
0.10% |
2025/12/11 |
31.0400 |
0.49% |
| 2025/12/24 |
31.3300 |
0.29% |
2025/12/10 |
30.8900 |
0.03% |
| 2025/12/23 |
31.2400 |
0.39% |
2025/12/09 |
30.8800 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
31.1200 |
0.78% |
2025/12/08 |
30.8600 |
-0.10% |
| 2025/12/19 |
30.8800 |
0.52% |
2025/12/05 |
30.8900 |
0.26% |
| 2025/12/18 |
30.7200 |
0.92% |
2025/12/04 |
30.8100 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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