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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4600 |
0.1700 |
0.67% |
-1.13% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
25.4600 |
0.67% |
2024/12/30 |
25.8000 |
-0.50% |
| 2025/01/13 |
25.2900 |
-0.86% |
2024/12/27 |
25.9300 |
-1.11% |
| 2025/01/10 |
25.5100 |
-1.73% |
2024/12/26 |
26.2200 |
0.38% |
| 2025/01/09 |
25.9600 |
0.04% |
2024/12/24 |
26.1200 |
0.69% |
| 2025/01/08 |
25.9500 |
-0.61% |
2024/12/23 |
25.9400 |
-0.12% |
| 2025/01/07 |
26.1100 |
-1.02% |
2024/12/20 |
25.9700 |
0.66% |
| 2025/01/06 |
26.3800 |
2.01% |
2024/12/19 |
25.8000 |
-2.53% |
| 2025/01/03 |
25.8600 |
0.27% |
2024/12/18 |
26.4700 |
-0.23% |
| 2025/01/02 |
25.7900 |
0.16% |
2024/12/16 |
26.5300 |
0.15% |
| 2024/12/31 |
25.7500 |
-0.19% |
2024/12/13 |
26.4900 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計/美元 |
0.67% |
-2.49% |
-3.89% |
-4.14% |
-3.05% |
11.57% |
-1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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