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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.8400 |
0.2000 |
0.58% |
11.60% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
34.8400 |
0.58% |
2026/06/19 |
35.1300 |
-0.28% |
| 2026/07/02 |
34.6400 |
-0.49% |
2026/06/18 |
35.2300 |
-0.37% |
| 2026/07/01 |
34.8100 |
-0.09% |
2026/06/17 |
35.3600 |
0.45% |
| 2026/06/30 |
34.8400 |
1.37% |
2026/06/16 |
35.2000 |
-0.48% |
| 2026/06/29 |
34.3700 |
0.50% |
2026/06/15 |
35.3700 |
2.17% |
| 2026/06/26 |
34.2000 |
-0.55% |
2026/06/12 |
34.6200 |
2.15% |
| 2026/06/25 |
34.3900 |
-0.26% |
2026/06/11 |
33.8900 |
-0.26% |
| 2026/06/24 |
34.4800 |
-0.06% |
2026/06/10 |
33.9800 |
-0.32% |
| 2026/06/23 |
34.5000 |
-2.13% |
2026/06/09 |
34.0900 |
-1.56% |
| 2026/06/22 |
35.2500 |
0.34% |
2026/06/08 |
34.6300 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計/美元 |
0.58% |
1.87% |
-1.86% |
14.49% |
11.31% |
21.99% |
11.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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