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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.5500 |
0.1500 |
0.49% |
18.64% |
2025/11/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
30.5500 |
0.49% |
2025/11/14 |
30.5700 |
-0.16% |
| 2025/11/27 |
30.4000 |
-0.10% |
2025/11/13 |
30.6200 |
-0.91% |
| 2025/11/26 |
30.4300 |
1.67% |
2025/11/12 |
30.9000 |
0.75% |
| 2025/11/25 |
29.9300 |
0.61% |
2025/11/11 |
30.6700 |
0.39% |
| 2025/11/24 |
29.7500 |
1.09% |
2025/11/10 |
30.5500 |
2.14% |
| 2025/11/21 |
29.4300 |
-0.88% |
2025/11/07 |
29.9100 |
-1.19% |
| 2025/11/20 |
29.6900 |
-0.17% |
2025/11/06 |
30.2700 |
-1.53% |
| 2025/11/19 |
29.7400 |
0.13% |
2025/11/05 |
30.7400 |
0.20% |
| 2025/11/18 |
29.7000 |
-2.14% |
2025/11/04 |
30.6800 |
-1.10% |
| 2025/11/17 |
30.3500 |
-0.72% |
2025/11/03 |
31.0200 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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