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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5800 |
0.1200 |
0.42% |
10.99% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
28.5800 |
0.42% |
2025/06/26 |
27.9900 |
0.90% |
| 2025/07/09 |
28.4600 |
0.39% |
2025/06/25 |
27.7400 |
0.25% |
| 2025/07/08 |
28.3500 |
-0.25% |
2025/06/24 |
27.6700 |
2.03% |
| 2025/07/07 |
28.4200 |
0.04% |
2025/06/23 |
27.1200 |
-0.18% |
| 2025/07/04 |
28.4100 |
-0.53% |
2025/06/20 |
27.1700 |
0.56% |
| 2025/07/03 |
28.5600 |
0.88% |
2025/06/19 |
27.0200 |
-1.35% |
| 2025/07/02 |
28.3100 |
0.43% |
2025/06/18 |
27.3900 |
-0.40% |
| 2025/07/01 |
28.1900 |
-0.25% |
2025/06/17 |
27.5000 |
-0.51% |
| 2025/06/30 |
28.2600 |
-0.11% |
2025/06/16 |
27.6400 |
0.69% |
| 2025/06/27 |
28.2900 |
1.07% |
2025/06/13 |
27.4500 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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