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富達全球聚焦基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.1600 |
0.1400 |
0.52% |
16.17% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.41% |
21.11% |
11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
27.1600 |
0.52% |
2025/06/26 |
26.5700 |
0.76% |
| 2025/07/09 |
27.0200 |
0.19% |
2025/06/25 |
26.3700 |
0.27% |
| 2025/07/08 |
26.9700 |
0.15% |
2025/06/24 |
26.3000 |
2.10% |
| 2025/07/07 |
26.9300 |
0.04% |
2025/06/23 |
25.7600 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
26.9200 |
-0.59% |
2025/06/20 |
25.7600 |
0.66% |
| 2025/07/03 |
27.0800 |
1.23% |
2025/06/19 |
25.5900 |
-1.35% |
| 2025/07/02 |
26.7500 |
0.19% |
2025/06/18 |
25.9400 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
26.7000 |
-0.45% |
2025/06/17 |
26.0400 |
-0.38% |
| 2025/06/30 |
26.8200 |
-0.07% |
2025/06/16 |
26.1400 |
0.50% |
| 2025/06/27 |
26.8400 |
1.02% |
2025/06/13 |
26.0100 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/美元 |
0.52% |
0.30% |
3.90% |
25.51% |
17.02% |
17.78% |
16.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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