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富達全球聚焦基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.8400 |
0.18 |
0.61% |
2.93% |
2026/01/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.41% |
21.11% |
11.97% |
23.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
29.8400 |
0.61% |
2025/12/24 |
29.0200 |
0.45% |
| 2026/01/08 |
29.6600 |
-0.34% |
2025/12/23 |
28.8900 |
0.24% |
| 2026/01/07 |
29.7600 |
0.37% |
2025/12/22 |
28.8200 |
0.91% |
| 2026/01/06 |
29.6500 |
0.85% |
2025/12/19 |
28.5600 |
0.67% |
| 2026/01/05 |
29.4000 |
1.94% |
2025/12/18 |
28.3700 |
0.57% |
| 2026/01/02 |
28.8400 |
-0.52% |
2025/12/17 |
28.2100 |
-0.18% |
| 2025/12/31 |
28.9900 |
-0.28% |
2025/12/16 |
28.2600 |
-0.42% |
| 2025/12/30 |
29.0700 |
0.21% |
2025/12/15 |
28.3800 |
-0.39% |
| 2025/12/29 |
29.0100 |
-0.14% |
2025/12/12 |
28.4900 |
-0.56% |
| 2025/12/26 |
29.0500 |
0.10% |
2025/12/11 |
28.6500 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/美元 |
0.61% |
3.47% |
4.63% |
5.44% |
10.44% |
26.44% |
2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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