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富達全球聚焦基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
21.5800 |
-0.0200 |
-0.09% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
21.5800 |
-0.09% |
2021/10/07 |
21.0200 |
2.34% |
| 2021/10/20 |
21.6000 |
0.33% |
2021/10/06 |
20.5400 |
-0.96% |
| 2021/10/19 |
21.5300 |
0.84% |
2021/10/05 |
20.7400 |
1.22% |
| 2021/10/18 |
21.3500 |
0.00% |
2021/10/04 |
20.4900 |
-0.97% |
| 2021/10/15 |
21.3500 |
0.85% |
2021/10/01 |
20.6900 |
-0.39% |
| 2021/10/14 |
21.1700 |
1.88% |
2021/09/30 |
20.7700 |
-0.72% |
| 2021/10/13 |
20.7800 |
-0.05% |
2021/09/29 |
20.9200 |
0.05% |
| 2021/10/12 |
20.7900 |
-0.91% |
2021/09/28 |
20.9100 |
-2.01% |
| 2021/10/11 |
20.9800 |
0.33% |
2021/09/27 |
21.3400 |
-0.51% |
| 2021/10/08 |
20.9100 |
-0.52% |
2021/09/24 |
21.4500 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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