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富達全球聚焦基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.1000 |
0.0700 |
0.30% |
-1.20% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.41% |
21.11% |
11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
23.1000 |
0.30% |
2024/12/30 |
23.4300 |
-0.64% |
| 2025/01/13 |
23.0300 |
-0.78% |
2024/12/27 |
23.5800 |
-1.21% |
| 2025/01/10 |
23.2100 |
-1.65% |
2024/12/26 |
23.8700 |
0.51% |
| 2025/01/09 |
23.6000 |
-0.21% |
2024/12/24 |
23.7500 |
0.76% |
| 2025/01/08 |
23.6500 |
-0.46% |
2024/12/23 |
23.5700 |
-0.25% |
| 2025/01/07 |
23.7600 |
-0.75% |
2024/12/20 |
23.6300 |
0.72% |
| 2025/01/06 |
23.9400 |
1.92% |
2024/12/19 |
23.4600 |
-2.74% |
| 2025/01/03 |
23.4900 |
0.00% |
2024/12/18 |
24.1200 |
-0.45% |
| 2025/01/02 |
23.4900 |
0.47% |
2024/12/16 |
24.2300 |
0.71% |
| 2024/12/31 |
23.3800 |
-0.21% |
2024/12/13 |
24.0600 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/美元 |
0.30% |
-2.78% |
-3.99% |
-2.49% |
-0.73% |
10.90% |
-1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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