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富達全球聚焦基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.1100 |
0.1100 |
0.25% |
0.25% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
22.20% |
12.93% |
25.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
44.1100 |
0.25% |
2026/06/22 |
43.2400 |
-0.62% |
| 2026/07/03 |
44.0000 |
0.59% |
2026/06/19 |
43.5100 |
0.32% |
| 2026/07/02 |
43.7400 |
0.02% |
2026/06/18 |
43.3700 |
-0.55% |
| 2026/07/01 |
43.7300 |
1.04% |
2026/06/17 |
43.6100 |
-0.07% |
| 2026/06/30 |
43.2800 |
1.03% |
2026/06/16 |
43.6400 |
-0.50% |
| 2026/06/29 |
42.8400 |
0.28% |
2026/06/15 |
43.8600 |
2.57% |
| 2026/06/26 |
42.7200 |
-0.21% |
2026/06/12 |
42.7600 |
1.33% |
| 2026/06/25 |
42.8100 |
-0.21% |
2026/06/11 |
42.2000 |
-0.78% |
| 2026/06/24 |
42.9000 |
0.89% |
2026/06/10 |
42.5300 |
-0.35% |
| 2026/06/23 |
42.5200 |
-1.67% |
2026/06/09 |
42.6800 |
-1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計/美元 |
0.25% |
2.96% |
1.29% |
11.70% |
-2.00% |
8.43% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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