富達全球聚焦基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 124.2000 1.4000 1.14% 3.33% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.36% 17.21% 19.60%
含息 - - - - - - - -15.36% 17.21% 19.60%

富達全球聚焦基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 124.2000 1.14% 2025/07/03 122.6000 1.49%
2025/07/16 122.8000 -0.81% 2025/07/02 120.8000 0.08%
2025/07/15 123.8000 0.41% 2025/07/01 120.7000 -0.49%
2025/07/14 123.3000 0.16% 2025/06/30 121.3000 -0.41%
2025/07/11 123.1000 -0.49% 2025/06/27 121.8000 0.91%
2025/07/10 123.7000 0.73% 2025/06/26 120.7000 -0.08%
2025/07/09 122.8000 0.16% 2025/06/25 120.8000 0.17%
2025/07/08 122.6000 0.33% 2025/06/24 120.6000 1.52%
2025/07/07 122.2000 0.49% 2025/06/23 118.8000 -0.17%
2025/07/04 121.6000 -0.82% 2025/06/20 119.0000 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球聚焦基金/歐元 1.14% 0.40% 3.41% 21.05% 0.40% 10.30% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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