富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 30.1000 -0.0300 -0.10% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲小型企業基金-A股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 30.1000 -0.10% 2021/10/07 29.7200 1.54%
2021/10/20 30.1300 -0.36% 2021/10/06 29.2700 -0.54%
2021/10/19 30.2400 0.13% 2021/10/05 29.4300 1.17%
2021/10/18 30.2000 -0.03% 2021/10/04 29.0900 -0.51%
2021/10/15 30.2100 0.70% 2021/10/01 29.2400 -0.37%
2021/10/14 30.0000 0.74% 2021/09/30 29.3500 0.62%
2021/10/13 29.7800 0.17% 2021/09/29 29.1700 0.41%
2021/10/12 29.7300 -0.10% 2021/09/28 29.0500 -0.24%
2021/10/11 29.7600 0.24% 2021/09/27 29.1200 -0.72%
2021/10/08 29.6900 -0.10% 2021/09/24 29.3300 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股(歐元) -0.10% 0.33% 3.79% 1.45% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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