富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.3600 -0.0200 -0.06% -3.14% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 32.3600 -0.06% 2025/06/06 32.7000 0.43%
2025/06/19 32.3800 -1.34% 2025/06/05 32.5600 0.56%
2025/06/18 32.8200 -0.12% 2025/06/04 32.3800 -0.06%
2025/06/17 32.8600 -0.39% 2025/06/03 32.4000 1.03%
2025/06/16 32.9900 0.46% 2025/06/02 32.0700 -1.20%
2025/06/13 32.8400 -0.55% 2025/05/30 32.4600 -0.06%
2025/06/12 33.0200 -0.51% 2025/05/29 32.4800 -0.12%
2025/06/11 33.1900 0.12% 2025/05/28 32.5200 0.43%
2025/06/10 33.1500 0.55% 2025/05/27 32.3800 0.47%
2025/06/09 32.9700 0.83% 2025/05/26 32.2300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 -0.06% -1.46% 0.22% -0.74% -2.38% -2.74% -3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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