富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.2000 0.0900 0.26% 5.36% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 35.2000 0.26% 2025/09/25 34.6200 0.14%
2025/10/08 35.1100 0.60% 2025/09/24 34.5700 0.32%
2025/10/07 34.9000 0.09% 2025/09/23 34.4600 -0.32%
2025/10/06 34.8700 0.40% 2025/09/22 34.5700 -0.58%
2025/10/03 34.7300 -0.17% 2025/09/19 34.7700 0.46%
2025/10/02 34.7900 0.38% 2025/09/18 34.6100 -0.17%
2025/10/01 34.6600 0.52% 2025/09/17 34.6700 0.29%
2025/09/30 34.4800 0.00% 2025/09/16 34.5700 -0.26%
2025/09/29 34.4800 0.20% 2025/09/15 34.6600 -0.26%
2025/09/26 34.4100 -0.61% 2025/09/12 34.7500 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.26% 1.18% 2.71% 6.25% 22.43% 4.42% 5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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