富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.5800 -0.0100 -0.03% -2.48% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 32.5800 -0.03% 2024/12/30 33.2100 0.03%
2025/01/13 32.5900 -0.06% 2024/12/27 33.2000 -0.48%
2025/01/10 32.6100 -0.97% 2024/12/26 33.3600 -0.51%
2025/01/09 32.9300 0.03% 2024/12/24 33.5300 0.72%
2025/01/08 32.9200 -0.36% 2024/12/23 33.2900 0.42%
2025/01/07 33.0400 -0.42% 2024/12/20 33.1500 -0.81%
2025/01/06 33.1800 -1.10% 2024/12/19 33.4200 -0.65%
2025/01/03 33.5500 -0.30% 2024/12/18 33.6400 -0.71%
2025/01/02 33.6500 0.72% 2024/12/16 33.8800 -0.65%
2024/12/31 33.4100 0.60% 2024/12/13 34.1000 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 -0.03% -1.39% -4.46% -4.82% -2.07% 3.26% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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