富達基金淨值

富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	34.3900	-0.57	-1.63%	-2.08%	2026/06/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-2.61%	7.16%	5.86%	5.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.06%	8.56%	7.26%	5.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4419	32.5000	1.36%
總計	0.4419	32.5000	1.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	34.3900	-1.63%	2026/05/22	35.4300	0.14%
2026/06/04	34.9600	-0.77%	2026/05/21	35.3800	-0.06%
2026/06/03	35.2300	-1.29%	2026/05/20	35.4000	-0.23%
2026/06/02	35.6900	0.42%	2026/05/19	35.4800	-0.89%
2026/06/01	35.5400	0.91%	2026/05/18	35.8000	-1.30%
2026/05/29	35.2200	-0.23%	2026/05/15	36.2700	-1.39%
2026/05/28	35.3000	-0.79%	2026/05/14	36.7800	0.35%
2026/05/27	35.5800	-0.42%	2026/05/13	36.6500	0.71%
2026/05/26	35.7300	-0.56%	2026/05/12	36.3900	-0.93%
2026/05/25	35.9300	1.41%	2026/05/11	36.7300	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元	-1.63%	-2.36%	-5.47%	-5.47%	-3.94%	5.62%	-2.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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