富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.0700 0.0900 0.26% 4.97% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 35.0700 0.26% 2025/12/10 35.3100 0.00%
2025/12/23 34.9800 -0.29% 2025/12/09 35.3100 -0.79%
2025/12/22 35.0800 -0.40% 2025/12/08 35.5900 -0.59%
2025/12/19 35.2200 0.49% 2025/12/05 35.8000 1.02%
2025/12/18 35.0500 0.60% 2025/12/04 35.4400 -0.14%
2025/12/17 34.8400 0.72% 2025/12/03 35.4900 -0.50%
2025/12/16 34.5900 -1.26% 2025/12/02 35.6700 0.28%
2025/12/15 35.0300 0.20% 2025/12/01 35.5700 0.25%
2025/12/12 34.9600 0.09% 2025/11/28 35.4800 0.25%
2025/12/11 34.9300 -1.08% 2025/11/27 35.3900 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.26% 0.66% -0.65% 1.45% 7.25% 4.59% 4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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