富達基金淨值

富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	36.6300	-0.1000	-0.27%	4.30%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-2.61%	7.16%	5.86%	5.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.06%	8.56%	7.26%	5.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4419	32.5000	1.36%
總計	0.4419	32.5000	1.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	36.6300	-0.27%	2026/01/13	35.9900	0.31%
2026/01/26	36.7300	-0.46%	2026/01/12	35.8800	-0.44%
2026/01/23	36.9000	0.38%	2026/01/09	36.0400	0.78%
2026/01/22	36.7600	1.21%	2026/01/08	35.7600	-0.17%
2026/01/21	36.3200	0.06%	2026/01/07	35.8200	-0.11%
2026/01/20	36.3000	-0.60%	2026/01/06	35.8600	0.59%
2026/01/19	36.5200	0.38%	2026/01/05	35.6500	1.28%
2026/01/16	36.3800	-0.27%	2026/01/02	35.2000	0.23%
2026/01/15	36.4800	1.16%	2025/12/31	35.1200	0.26%
2026/01/14	36.0600	0.19%	2025/12/30	35.0300	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元	-0.27%	0.91%	4.09%	3.45%	7.67%	11.98%	4.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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