富達基金淨值

富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	36.3300	0.0800	0.22%	3.45%	2026/03/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-2.61%	7.16%	5.86%	5.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.06%	8.56%	7.26%	5.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4419	32.5000	1.36%
總計	0.4419	32.5000	1.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	36.3300	0.22%	2026/02/25	38.3100	0.37%
2026/03/10	36.2500	1.12%	2026/02/24	38.1700	0.42%
2026/03/09	35.8500	-1.27%	2026/02/23	38.0100	0.21%
2026/03/06	36.3100	-0.19%	2026/02/20	37.9300	0.29%
2026/03/05	36.3800	0.30%	2026/02/19	37.8200	-0.18%
2026/03/04	36.2700	-1.87%	2026/02/18	37.8900	0.69%
2026/03/03	36.9600	-1.65%	2026/02/17	37.6300	0.03%
2026/03/02	37.5800	-0.48%	2026/02/16	37.6200	-0.24%
2026/02/27	37.7600	-0.53%	2026/02/13	37.7100	0.40%
2026/02/26	37.9600	-0.91%	2026/02/12	37.5600	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元	0.22%	0.17%	-3.97%	4.01%	4.88%	14.50%	3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF