富達基金淨值

富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	35.0100	0.4600	1.33%	-0.31%	2026/03/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-2.61%	7.16%	5.86%	5.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.06%	8.56%	7.26%	5.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4419	32.5000	1.36%
總計	0.4419	32.5000	1.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	35.0100	1.33%	2026/03/10	36.2500	1.12%
2026/03/23	34.5500	-1.31%	2026/03/09	35.8500	-1.27%
2026/03/20	35.0100	-0.54%	2026/03/06	36.3100	-0.19%
2026/03/19	35.2000	-2.11%	2026/03/05	36.3800	0.30%
2026/03/18	35.9600	-0.28%	2026/03/04	36.2700	-1.87%
2026/03/17	36.0600	0.56%	2026/03/03	36.9600	-1.65%
2026/03/16	35.8600	-0.50%	2026/03/02	37.5800	-0.48%
2026/03/13	36.0400	-0.36%	2026/02/27	37.7600	-0.53%
2026/03/12	36.1700	-0.44%	2026/02/26	37.9600	-0.91%
2026/03/11	36.3300	0.22%	2026/02/25	38.3100	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元	1.33%	-2.91%	-8.28%	-0.17%	1.27%	7.39%	-0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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