富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.4700 0.3400 1.03% 0.18% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 33.4700 1.03% 2025/06/26 32.6100 -0.12%
2025/07/09 33.1300 0.30% 2025/06/25 32.6500 -0.15%
2025/07/08 33.0300 0.49% 2025/06/24 32.7000 1.90%
2025/07/07 32.8700 0.09% 2025/06/23 32.0900 -0.83%
2025/07/04 32.8400 -0.73% 2025/06/20 32.3600 -0.06%
2025/07/03 33.0800 1.16% 2025/06/19 32.3800 -1.34%
2025/07/02 32.7000 0.18% 2025/06/18 32.8200 -0.12%
2025/07/01 32.6400 0.18% 2025/06/17 32.8600 -0.39%
2025/06/30 32.5800 -0.21% 2025/06/16 32.9900 0.46%
2025/06/27 32.6500 0.12% 2025/06/13 32.8400 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 1.03% 1.18% 0.97% 13.38% 2.64% 2.42% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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