富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.3300 0.1900 0.54% 5.75% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 35.3300 0.54% 2025/10/10 34.5200 -1.93%
2025/10/23 35.1400 0.51% 2025/10/09 35.2000 0.26%
2025/10/22 34.9600 -0.54% 2025/10/08 35.1100 0.60%
2025/10/21 35.1500 0.54% 2025/10/07 34.9000 0.09%
2025/10/20 34.9600 1.48% 2025/10/06 34.8700 0.40%
2025/10/17 34.4500 -1.15% 2025/10/03 34.7300 -0.17%
2025/10/16 34.8500 0.17% 2025/10/02 34.7900 0.38%
2025/10/15 34.7900 1.16% 2025/10/01 34.6600 0.52%
2025/10/14 34.3900 -1.38% 2025/09/30 34.4800 0.00%
2025/10/13 34.8700 1.01% 2025/09/29 34.4800 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.54% 2.55% 2.20% 3.61% 14.75% 4.68% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)