|
|
|
富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
30.1000 |
-0.0300 |
-0.10% |
2021/10/21 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
30.1000 |
-0.10% |
2021/10/07 |
29.7200 |
1.54% |
| 2021/10/20 |
30.1300 |
-0.36% |
2021/10/06 |
29.2700 |
-0.54% |
| 2021/10/19 |
30.2400 |
0.13% |
2021/10/05 |
29.4300 |
1.17% |
| 2021/10/18 |
30.2000 |
-0.03% |
2021/10/04 |
29.0900 |
-0.51% |
| 2021/10/15 |
30.2100 |
0.70% |
2021/10/01 |
29.2400 |
-0.37% |
| 2021/10/14 |
30.0000 |
0.74% |
2021/09/30 |
29.3500 |
0.62% |
| 2021/10/13 |
29.7800 |
0.17% |
2021/09/29 |
29.1700 |
0.41% |
| 2021/10/12 |
29.7300 |
-0.10% |
2021/09/28 |
29.0500 |
-0.24% |
| 2021/10/11 |
29.7600 |
0.24% |
2021/09/27 |
29.1200 |
-0.72% |
| 2021/10/08 |
29.6900 |
-0.10% |
2021/09/24 |
29.3300 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股(歐元) |
-0.10% |
0.33% |
3.79% |
1.45% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
