富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.8900 0.2600 0.69% 7.89% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86% 5.12%
含息 - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26% 5.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 37.8900 0.69% 2026/02/04 37.0700 0.16%
2026/02/17 37.6300 0.03% 2026/02/03 37.0100 1.43%
2026/02/16 37.6200 -0.24% 2026/02/02 36.4900 -0.71%
2026/02/13 37.7100 0.40% 2026/01/30 36.7500 -0.14%
2026/02/12 37.5600 -0.71% 2026/01/29 36.8000 0.14%
2026/02/11 37.8300 0.64% 2026/01/28 36.7500 0.33%
2026/02/10 37.5900 0.16% 2026/01/27 36.6300 -0.27%
2026/02/09 37.5300 1.32% 2026/01/26 36.7300 -0.46%
2026/02/06 37.0400 0.54% 2026/01/23 36.9000 0.38%
2026/02/05 36.8400 -0.62% 2026/01/22 36.7600 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.69% 0.16% 4.15% 7.58% 12.53% 14.20% 7.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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