富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.6000 0.0500 0.14% 6.55% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 35.6000 0.14% 2025/10/31 35.5100 0.42%
2025/11/13 35.5500 -0.67% 2025/10/30 35.3600 -0.28%
2025/11/12 35.7900 0.76% 2025/10/29 35.4600 0.94%
2025/11/11 35.5200 -0.22% 2025/10/28 35.1300 -0.79%
2025/11/10 35.6000 2.18% 2025/10/27 35.4100 0.23%
2025/11/07 34.8400 -0.74% 2025/10/24 35.3300 0.54%
2025/11/06 35.1000 -0.99% 2025/10/23 35.1400 0.51%
2025/11/05 35.4500 -0.14% 2025/10/22 34.9600 -0.54%
2025/11/04 35.5000 -0.34% 2025/10/21 35.1500 0.54%
2025/11/03 35.6200 0.31% 2025/10/20 34.9600 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.14% 2.18% 3.52% 6.02% 9.37% 7.16% 6.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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