富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.0300 0.1900 0.76% -3.10% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 25.0300 0.76% 2024/12/30 25.7600 -0.31%
2025/01/13 24.8400 -0.40% 2024/12/27 25.8400 -0.46%
2025/01/10 24.9400 -1.50% 2024/12/26 25.9600 -0.19%
2025/01/09 25.3200 -0.12% 2024/12/24 26.0100 0.54%
2025/01/08 25.3500 -0.90% 2024/12/23 25.8700 0.19%
2025/01/07 25.5800 -0.70% 2024/12/20 25.8200 -0.12%
2025/01/06 25.7600 -0.12% 2024/12/19 25.8500 -1.71%
2025/01/03 25.7900 0.00% 2024/12/18 26.3000 -1.09%
2025/01/02 25.7900 -0.15% 2024/12/16 26.5900 -0.52%
2024/12/31 25.8300 0.27% 2024/12/13 26.7300 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.76% -2.15% -6.36% -10.22% -7.60% -3.06% -3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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