富達基金淨值

富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.3900	0.1500	0.45%	8.41%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-8.63%	10.89%	-0.92%	19.24%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.06%	12.25%	0.45%	19.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3574	26.2700	1.36%
總計	0.3574	26.2700	1.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲小型企業基金-A股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	33.3900	0.45%	2026/02/06	32.6900	0.65%
2026/02/19	33.2400	-0.57%	2026/02/05	32.4800	-0.64%
2026/02/18	33.4300	0.51%	2026/02/04	32.6900	0.00%
2026/02/17	33.2600	-0.18%	2026/02/03	32.6900	1.55%
2026/02/16	33.3200	-0.39%	2026/02/02	32.1900	-1.38%
2026/02/13	33.4500	0.42%	2026/01/30	32.6400	-0.64%
2026/02/12	33.3100	-0.83%	2026/01/29	32.8500	0.18%
2026/02/11	33.5900	0.51%	2026/01/28	32.7900	0.00%
2026/02/10	33.4200	0.15%	2026/01/27	32.7900	0.52%
2026/02/09	33.3700	2.08%	2026/01/26	32.6200	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元	0.45%	-0.18%	4.87%	9.55%	13.42%	27.39%	8.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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