富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.4000 -0.0500 -0.16% 17.69% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 30.4000 -0.16% 2025/09/25 30.2000 -0.43%
2025/10/08 30.4500 0.03% 2025/09/24 30.3300 -0.16%
2025/10/07 30.4400 -0.20% 2025/09/23 30.3800 -0.10%
2025/10/06 30.5000 0.07% 2025/09/22 30.4100 -0.43%
2025/10/03 30.4800 0.23% 2025/09/19 30.5400 0.26%
2025/10/02 30.4100 0.16% 2025/09/18 30.4600 -0.75%
2025/10/01 30.3600 0.40% 2025/09/17 30.6900 0.26%
2025/09/30 30.2400 0.07% 2025/09/16 30.6100 0.39%
2025/09/29 30.2200 0.53% 2025/09/15 30.4900 0.23%
2025/09/26 30.0600 -0.46% 2025/09/12 30.4200 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -0.16% -0.03% 1.27% 4.97% 28.27% 10.30% 17.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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