富達基金淨值

富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.6400	-0.2100	-0.64%	5.97%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-8.63%	10.89%	-0.92%	19.24%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.06%	12.25%	0.45%	19.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3574	26.2700	1.36%
總計	0.3574	26.2700	1.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲小型企業基金-A股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	32.6400	-0.64%	2026/01/16	31.5300	-0.32%
2026/01/29	32.8500	0.18%	2026/01/15	31.6300	0.70%
2026/01/28	32.7900	0.00%	2026/01/14	31.4100	0.29%
2026/01/27	32.7900	0.52%	2026/01/13	31.3200	0.06%
2026/01/26	32.6200	0.52%	2026/01/12	31.3000	-0.10%
2026/01/23	32.4500	0.65%	2026/01/09	31.3300	0.61%
2026/01/22	32.2400	1.48%	2026/01/08	31.1400	-0.48%
2026/01/21	31.7700	-0.22%	2026/01/07	31.2900	-0.13%
2026/01/20	31.8400	0.19%	2026/01/06	31.3300	0.38%
2026/01/19	31.7800	0.79%	2026/01/05	31.2100	1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元	-0.64%	0.59%	6.01%	6.81%	10.87%	26.76%	5.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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