富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.0400 -0.0100 -0.03% 4.03% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92% 19.24%
含息 - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45% 19.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 32.0400 -0.03% 2026/04/02 30.0800 -2.27%
2026/04/15 32.0500 0.50% 2026/04/01 30.7800 2.57%
2026/04/14 31.8900 0.98% 2026/03/31 30.0100 -0.23%
2026/04/13 31.5800 -0.72% 2026/03/30 30.0800 -0.40%
2026/04/10 31.8100 1.11% 2026/03/27 30.2000 -0.17%
2026/04/09 31.4600 -0.73% 2026/03/26 30.2500 -1.63%
2026/04/08 31.6900 4.17% 2026/03/25 30.7500 1.49%
2026/04/07 30.4200 -0.46% 2026/03/24 30.3000 1.24%
2026/04/06 30.5600 0.00% 2026/03/23 29.9300 -1.03%
2026/04/03 30.5600 1.60% 2026/03/20 30.2400 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -0.03% 1.84% 3.99% 1.62% 5.46% 25.45% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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