富達基金淨值

富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.5100	-0.59	-1.84%	2.31%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-8.63%	10.89%	-0.92%	19.24%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.06%	12.25%	0.45%	19.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3574	26.2700	1.36%
總計	0.3574	26.2700	1.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲小型企業基金-A股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	31.5100	-1.84%	2026/05/01	31.7300	0.22%
2026/05/14	32.1000	0.09%	2026/04/30	31.6600	-0.50%
2026/05/13	32.0700	0.53%	2026/04/29	31.8200	0.76%
2026/05/12	31.9000	-1.33%	2026/04/28	31.5800	-0.85%
2026/05/11	32.3300	-0.12%	2026/04/27	31.8500	0.35%
2026/05/08	32.3700	-0.28%	2026/04/24	31.7400	-0.66%
2026/05/07	32.4600	0.62%	2026/04/23	31.9500	-0.68%
2026/05/06	32.2600	1.35%	2026/04/22	32.1700	0.00%
2026/05/05	31.8300	0.16%	2026/04/21	32.1700	0.12%
2026/05/04	31.7800	0.16%	2026/04/20	32.1300	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元	-1.84%	-2.66%	-1.68%	-5.80%	1.94%	16.57%	2.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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