富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.3300 0.1900 0.61% 1.72% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92% 19.24%
含息 - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45% 19.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 31.3300 0.61% 2025/12/24 30.8700 0.29%
2026/01/08 31.1400 -0.48% 2025/12/23 30.7800 -0.06%
2026/01/07 31.2900 -0.13% 2025/12/22 30.8000 -0.16%
2026/01/06 31.3300 0.38% 2025/12/19 30.8500 0.42%
2026/01/05 31.2100 1.10% 2025/12/18 30.7200 0.46%
2026/01/02 30.8700 0.23% 2025/12/17 30.5800 0.56%
2025/12/31 30.8000 0.03% 2025/12/16 30.4100 -1.17%
2025/12/30 30.7900 0.29% 2025/12/15 30.7700 0.39%
2025/12/29 30.7000 -0.78% 2025/12/12 30.6500 -0.10%
2025/12/26 30.9400 0.23% 2025/12/11 30.6800 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.61% 1.49% 2.05% 3.06% 8.18% 23.74% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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