富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.1100 0.2000 0.67% -2.24% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92% 19.24%
含息 - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45% 19.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 30.1100 0.67% 2026/07/13 29.7700 -0.07%
2026/07/24 29.9100 -0.57% 2026/07/10 29.7900 0.81%
2026/07/23 30.0800 -0.03% 2026/07/09 29.5500 0.37%
2026/07/22 30.0900 -0.36% 2026/07/08 29.4400 -0.64%
2026/07/21 30.2000 1.55% 2026/07/07 29.6300 -0.90%
2026/07/20 29.7400 0.03% 2026/07/06 29.9000 0.10%
2026/07/17 29.7300 -1.52% 2026/07/03 29.8700 1.81%
2026/07/16 30.1900 0.73% 2026/07/02 29.3400 0.14%
2026/07/15 29.9700 0.54% 2026/07/01 29.3000 0.55%
2026/07/14 29.8100 0.13% 2026/06/30 29.1400 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.67% 1.24% 4.01% -5.46% -8.17% 1.04% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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