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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.8400 |
-0.2800 |
-0.70% |
6.38% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
39.8400 |
-0.70% |
2025/12/12 |
39.8500 |
0.08% |
| 2025/12/26 |
40.1200 |
0.35% |
2025/12/11 |
39.8200 |
-1.07% |
| 2025/12/24 |
39.9800 |
0.25% |
2025/12/10 |
40.2500 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
39.8800 |
-0.28% |
2025/12/09 |
40.2500 |
-0.79% |
| 2025/12/22 |
39.9900 |
-0.40% |
2025/12/08 |
40.5700 |
-0.59% |
| 2025/12/19 |
40.1500 |
0.48% |
2025/12/05 |
40.8100 |
1.01% |
| 2025/12/18 |
39.9600 |
0.60% |
2025/12/04 |
40.4000 |
-0.15% |
| 2025/12/17 |
39.7200 |
0.74% |
2025/12/03 |
40.4600 |
-0.49% |
| 2025/12/16 |
39.4300 |
-1.25% |
2025/12/02 |
40.6600 |
0.27% |
| 2025/12/15 |
39.9300 |
0.20% |
2025/12/01 |
40.5500 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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