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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.9200 |
0.0800 |
0.20% |
-0.30% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
39.9200 |
0.20% |
2026/06/22 |
39.7600 |
-0.08% |
| 2026/07/03 |
39.8400 |
1.89% |
2026/06/19 |
39.7900 |
-0.23% |
| 2026/07/02 |
39.1000 |
-0.38% |
2026/06/18 |
39.8800 |
-0.85% |
| 2026/07/01 |
39.2500 |
0.80% |
2026/06/17 |
40.2200 |
0.07% |
| 2026/06/30 |
38.9400 |
-0.38% |
2026/06/16 |
40.1900 |
-1.20% |
| 2026/06/29 |
39.0900 |
0.93% |
2026/06/15 |
40.6800 |
1.14% |
| 2026/06/26 |
38.7300 |
-0.41% |
2026/06/12 |
40.2200 |
2.21% |
| 2026/06/25 |
38.8900 |
-0.66% |
2026/06/11 |
39.3500 |
0.82% |
| 2026/06/24 |
39.1500 |
0.05% |
2026/06/10 |
39.0300 |
1.01% |
| 2026/06/23 |
39.1300 |
-1.58% |
2026/06/09 |
38.6400 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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