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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.2700 |
-0.0200 |
-0.06% |
-3.15% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
36.2700 |
-0.06% |
2025/06/06 |
36.6500 |
0.44% |
| 2025/06/19 |
36.2900 |
-1.33% |
2025/06/05 |
36.4900 |
0.55% |
| 2025/06/18 |
36.7800 |
-0.14% |
2025/06/04 |
36.2900 |
-0.06% |
| 2025/06/17 |
36.8300 |
-0.38% |
2025/06/03 |
36.3100 |
1.03% |
| 2025/06/16 |
36.9700 |
0.46% |
2025/06/02 |
35.9400 |
-1.21% |
| 2025/06/13 |
36.8000 |
-0.57% |
2025/05/30 |
36.3800 |
-0.05% |
| 2025/06/12 |
37.0100 |
-0.51% |
2025/05/29 |
36.4000 |
-0.14% |
| 2025/06/11 |
37.2000 |
0.13% |
2025/05/28 |
36.4500 |
0.44% |
| 2025/06/10 |
37.1500 |
0.51% |
2025/05/27 |
36.2900 |
0.47% |
| 2025/06/09 |
36.9600 |
0.85% |
2025/05/26 |
36.1200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元 |
-0.06% |
-1.44% |
0.22% |
-0.74% |
-2.37% |
-1.36% |
-3.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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