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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
40.3800 |
0.3000 |
0.75% |
0.85% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
40.3800 |
0.75% |
2026/07/13 |
39.8300 |
0.25% |
| 2026/07/24 |
40.0800 |
-0.67% |
2026/07/10 |
39.7300 |
0.81% |
| 2026/07/23 |
40.3500 |
0.32% |
2026/07/09 |
39.4100 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
40.2200 |
-0.45% |
2026/07/08 |
39.4100 |
-0.40% |
| 2026/07/21 |
40.4000 |
1.64% |
2026/07/07 |
39.5700 |
-0.88% |
| 2026/07/20 |
39.7500 |
0.28% |
2026/07/06 |
39.9200 |
0.20% |
| 2026/07/17 |
39.6400 |
-1.49% |
2026/07/03 |
39.8400 |
1.89% |
| 2026/07/16 |
40.2400 |
0.65% |
2026/07/02 |
39.1000 |
-0.38% |
| 2026/07/15 |
39.9800 |
0.48% |
2026/07/01 |
39.2500 |
0.80% |
| 2026/07/14 |
39.7900 |
-0.10% |
2026/06/30 |
38.9400 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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