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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.3800 |
-0.0200 |
-0.05% |
-2.86% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
36.3800 |
-0.05% |
2025/05/16 |
36.5500 |
0.80% |
| 2025/05/29 |
36.4000 |
-0.14% |
2025/05/15 |
36.2600 |
-0.60% |
| 2025/05/28 |
36.4500 |
0.44% |
2025/05/14 |
36.4800 |
0.25% |
| 2025/05/27 |
36.2900 |
0.47% |
2025/05/13 |
36.3900 |
0.03% |
| 2025/05/26 |
36.1200 |
0.00% |
2025/05/12 |
36.3800 |
2.83% |
| 2025/05/23 |
36.1200 |
-0.11% |
2025/05/09 |
35.3800 |
-0.25% |
| 2025/05/22 |
36.1600 |
-0.28% |
2025/05/08 |
35.4700 |
0.23% |
| 2025/05/21 |
36.2600 |
0.19% |
2025/05/07 |
35.3900 |
-0.14% |
| 2025/05/20 |
36.1900 |
-0.39% |
2025/05/06 |
35.4400 |
-0.17% |
| 2025/05/19 |
36.3300 |
-0.60% |
2025/05/05 |
35.5000 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元 |
-0.05% |
0.72% |
4.96% |
-0.05% |
-3.35% |
-0.87% |
-2.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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