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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.7200 |
-0.2900 |
-0.72% |
6.06% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
39.7200 |
-0.72% |
2025/10/24 |
40.2700 |
0.52% |
| 2025/11/06 |
40.0100 |
-0.99% |
2025/10/23 |
40.0600 |
0.50% |
| 2025/11/05 |
40.4100 |
-0.15% |
2025/10/22 |
39.8600 |
-0.52% |
| 2025/11/04 |
40.4700 |
-0.34% |
2025/10/21 |
40.0700 |
0.55% |
| 2025/11/03 |
40.6100 |
0.32% |
2025/10/20 |
39.8500 |
1.45% |
| 2025/10/31 |
40.4800 |
0.42% |
2025/10/17 |
39.2800 |
-1.13% |
| 2025/10/30 |
40.3100 |
-0.30% |
2025/10/16 |
39.7300 |
0.18% |
| 2025/10/29 |
40.4300 |
0.97% |
2025/10/15 |
39.6600 |
1.17% |
| 2025/10/28 |
40.0400 |
-0.82% |
2025/10/14 |
39.2000 |
-1.38% |
| 2025/10/27 |
40.3700 |
0.25% |
2025/10/13 |
39.7500 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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