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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.5100 |
0.3800 |
1.02% |
0.16% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
37.5100 |
1.02% |
2025/06/26 |
36.5500 |
-0.14% |
| 2025/07/09 |
37.1300 |
0.30% |
2025/06/25 |
36.6000 |
-0.16% |
| 2025/07/08 |
37.0200 |
0.49% |
2025/06/24 |
36.6600 |
1.92% |
| 2025/07/07 |
36.8400 |
0.08% |
2025/06/23 |
35.9700 |
-0.83% |
| 2025/07/04 |
36.8100 |
-0.73% |
2025/06/20 |
36.2700 |
-0.06% |
| 2025/07/03 |
37.0800 |
1.17% |
2025/06/19 |
36.2900 |
-1.33% |
| 2025/07/02 |
36.6500 |
0.19% |
2025/06/18 |
36.7800 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
36.5800 |
0.16% |
2025/06/17 |
36.8300 |
-0.38% |
| 2025/06/30 |
36.5200 |
-0.22% |
2025/06/16 |
36.9700 |
0.46% |
| 2025/06/27 |
36.6000 |
0.14% |
2025/06/13 |
36.8000 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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