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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
36.5200 |
0 |
0.00% |
-2.48% |
2025/01/14 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/14 |
36.5200 |
0.00% |
2024/12/30 |
37.2200 |
0.00% |
2025/01/13 |
36.5200 |
-0.08% |
2024/12/27 |
37.2200 |
-0.45% |
2025/01/10 |
36.5500 |
-0.98% |
2024/12/26 |
37.3900 |
-0.51% |
2025/01/09 |
36.9100 |
0.03% |
2024/12/24 |
37.5800 |
0.72% |
2025/01/08 |
36.9000 |
-0.35% |
2024/12/23 |
37.3100 |
0.43% |
2025/01/07 |
37.0300 |
-0.40% |
2024/12/20 |
37.1500 |
-0.83% |
2025/01/06 |
37.1800 |
-1.14% |
2024/12/19 |
37.4600 |
-0.64% |
2025/01/03 |
37.6100 |
-0.29% |
2024/12/18 |
37.7000 |
-0.71% |
2025/01/02 |
37.7200 |
0.72% |
2024/12/16 |
37.9700 |
-0.65% |
2024/12/31 |
37.4500 |
0.62% |
2024/12/13 |
38.2200 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元 |
0.00% |
-1.38% |
-4.45% |
-4.80% |
-0.71% |
4.70% |
-2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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