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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
40.1200 |
0.1000 |
0.25% |
7.13% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
40.1200 |
0.25% |
2025/09/25 |
39.4700 |
0.15% |
| 2025/10/08 |
40.0200 |
0.60% |
2025/09/24 |
39.4100 |
0.33% |
| 2025/10/07 |
39.7800 |
0.08% |
2025/09/23 |
39.2800 |
-0.33% |
| 2025/10/06 |
39.7500 |
0.40% |
2025/09/22 |
39.4100 |
-0.58% |
| 2025/10/03 |
39.5900 |
-0.18% |
2025/09/19 |
39.6400 |
0.46% |
| 2025/10/02 |
39.6600 |
0.38% |
2025/09/18 |
39.4600 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
39.5100 |
0.53% |
2025/09/17 |
39.5200 |
0.28% |
| 2025/09/30 |
39.3000 |
0.00% |
2025/09/16 |
39.4100 |
-0.25% |
| 2025/09/29 |
39.3000 |
0.18% |
2025/09/15 |
39.5100 |
-0.28% |
| 2025/09/26 |
39.2300 |
-0.61% |
2025/09/12 |
39.6200 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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