|
|
|
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
40.4500 |
0.1100 |
0.27% |
8.01% |
2025/11/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
40.4500 |
0.27% |
2025/11/14 |
40.5900 |
0.15% |
| 2025/11/27 |
40.3400 |
-0.52% |
2025/11/13 |
40.5300 |
-0.66% |
| 2025/11/26 |
40.5500 |
0.72% |
2025/11/12 |
40.8000 |
0.77% |
| 2025/11/25 |
40.2600 |
0.05% |
2025/11/11 |
40.4900 |
-0.25% |
| 2025/11/24 |
40.2400 |
0.68% |
2025/11/10 |
40.5900 |
2.19% |
| 2025/11/21 |
39.9700 |
-0.84% |
2025/11/07 |
39.7200 |
-0.72% |
| 2025/11/20 |
40.3100 |
0.20% |
2025/11/06 |
40.0100 |
-0.99% |
| 2025/11/19 |
40.2300 |
0.20% |
2025/11/05 |
40.4100 |
-0.15% |
| 2025/11/18 |
40.1500 |
-0.99% |
2025/11/04 |
40.4700 |
-0.34% |
| 2025/11/17 |
40.5500 |
-0.10% |
2025/11/03 |
40.6100 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
