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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
40.4500 |
-0.3700 |
-0.91% |
1.02% |
2026/05/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
40.4500 |
-0.91% |
2026/05/05 |
41.4700 |
0.05% |
| 2026/05/18 |
40.8200 |
-1.28% |
2026/05/04 |
41.4500 |
0.68% |
| 2026/05/15 |
41.3500 |
-1.38% |
2026/05/01 |
41.1700 |
-0.05% |
| 2026/05/14 |
41.9300 |
0.36% |
2026/04/30 |
41.1900 |
-0.77% |
| 2026/05/13 |
41.7800 |
0.72% |
2026/04/29 |
41.5100 |
0.92% |
| 2026/05/12 |
41.4800 |
-0.93% |
2026/04/28 |
41.1300 |
-0.70% |
| 2026/05/11 |
41.8700 |
-0.17% |
2026/04/27 |
41.4200 |
0.24% |
| 2026/05/08 |
41.9400 |
-0.38% |
2026/04/24 |
41.3200 |
-0.79% |
| 2026/05/07 |
42.1000 |
0.55% |
2026/04/23 |
41.6500 |
-0.60% |
| 2026/05/06 |
41.8700 |
0.96% |
2026/04/22 |
41.9000 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元 |
-0.91% |
-2.48% |
-3.16% |
-6.17% |
0.55% |
11.34% |
1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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