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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
40.3900 |
-0.0800 |
-0.20% |
0.87% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
40.3900 |
-0.20% |
2026/03/23 |
39.3900 |
-1.28% |
| 2026/04/03 |
40.4700 |
1.84% |
2026/03/20 |
39.9000 |
-0.55% |
| 2026/04/02 |
39.7400 |
-1.68% |
2026/03/19 |
40.1200 |
-2.12% |
| 2026/04/01 |
40.4200 |
1.66% |
2026/03/18 |
40.9900 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
39.7600 |
-0.75% |
2026/03/17 |
41.1000 |
0.54% |
| 2026/03/30 |
40.0600 |
0.18% |
2026/03/16 |
40.8800 |
-0.49% |
| 2026/03/27 |
39.9900 |
-0.02% |
2026/03/13 |
41.0800 |
-0.36% |
| 2026/03/26 |
40.0000 |
-1.36% |
2026/03/12 |
41.2300 |
-0.43% |
| 2026/03/25 |
40.5500 |
1.60% |
2026/03/11 |
41.4100 |
0.22% |
| 2026/03/24 |
39.9100 |
1.32% |
2026/03/10 |
41.3200 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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