|
|
|
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.4600 |
-0.0600 |
-0.15% |
5.37% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
39.4600 |
-0.15% |
2025/09/04 |
38.8600 |
-0.21% |
| 2025/09/17 |
39.5200 |
0.28% |
2025/09/03 |
38.9400 |
0.21% |
| 2025/09/16 |
39.4100 |
-0.25% |
2025/09/02 |
38.8600 |
0.10% |
| 2025/09/15 |
39.5100 |
-0.28% |
2025/09/01 |
38.8200 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
39.6200 |
0.33% |
2025/08/29 |
38.7800 |
-0.05% |
| 2025/09/11 |
39.4900 |
0.84% |
2025/08/28 |
38.8000 |
-0.82% |
| 2025/09/10 |
39.1600 |
0.23% |
2025/08/27 |
39.1200 |
-0.66% |
| 2025/09/09 |
39.0700 |
0.15% |
2025/08/26 |
39.3800 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
39.0100 |
0.62% |
2025/08/25 |
39.4000 |
1.36% |
| 2025/09/05 |
38.7700 |
-0.23% |
2025/08/22 |
38.8700 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
