富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.5200 0 0.00% -2.48% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -1.08% 8.59% 7.37%

富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 36.5200 0.00% 2024/12/30 37.2200 0.00%
2025/01/13 36.5200 -0.08% 2024/12/27 37.2200 -0.45%
2025/01/10 36.5500 -0.98% 2024/12/26 37.3900 -0.51%
2025/01/09 36.9100 0.03% 2024/12/24 37.5800 0.72%
2025/01/08 36.9000 -0.35% 2024/12/23 37.3100 0.43%
2025/01/07 37.0300 -0.40% 2024/12/20 37.1500 -0.83%
2025/01/06 37.1800 -1.14% 2024/12/19 37.4600 -0.64%
2025/01/03 37.6100 -0.29% 2024/12/18 37.7000 -0.71%
2025/01/02 37.7200 0.72% 2024/12/16 37.9700 -0.65%
2024/12/31 37.4500 0.62% 2024/12/13 38.2200 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/累計/歐元 0.00% -1.38% -4.45% -4.80% -0.71% 4.70% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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