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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
41.4100 |
0.0900 |
0.22% |
3.42% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
41.4100 |
0.22% |
2026/02/25 |
43.6700 |
0.37% |
| 2026/03/10 |
41.3200 |
1.10% |
2026/02/24 |
43.5100 |
0.42% |
| 2026/03/09 |
40.8700 |
-1.26% |
2026/02/23 |
43.3300 |
0.21% |
| 2026/03/06 |
41.3900 |
-0.19% |
2026/02/20 |
43.2400 |
0.30% |
| 2026/03/05 |
41.4700 |
0.29% |
2026/02/19 |
43.1100 |
-0.19% |
| 2026/03/04 |
41.3500 |
-1.85% |
2026/02/18 |
43.1900 |
0.70% |
| 2026/03/03 |
42.1300 |
-1.66% |
2026/02/17 |
42.8900 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
42.8400 |
-0.49% |
2026/02/16 |
42.8900 |
-0.21% |
| 2026/02/27 |
43.0500 |
-0.51% |
2026/02/13 |
42.9800 |
0.40% |
| 2026/02/26 |
43.2700 |
-0.92% |
2026/02/12 |
42.8100 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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