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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.0800 |
0.0400 |
0.12% |
-2.91% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
21.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
34.0800 |
0.12% |
2026/06/22 |
33.9500 |
-0.38% |
| 2026/07/03 |
34.0400 |
1.79% |
2026/06/19 |
34.0800 |
-0.29% |
| 2026/07/02 |
33.4400 |
0.15% |
2026/06/18 |
34.1800 |
-1.87% |
| 2026/07/01 |
33.3900 |
0.54% |
2026/06/17 |
34.8300 |
-0.11% |
| 2026/06/30 |
33.2100 |
-0.45% |
2026/06/16 |
34.8700 |
-1.08% |
| 2026/06/29 |
33.3600 |
1.12% |
2026/06/15 |
35.2500 |
1.38% |
| 2026/06/26 |
32.9900 |
-0.27% |
2026/06/12 |
34.7700 |
2.72% |
| 2026/06/25 |
33.0800 |
-0.33% |
2026/06/11 |
33.8500 |
0.50% |
| 2026/06/24 |
33.1900 |
-0.24% |
2026/06/10 |
33.6800 |
0.99% |
| 2026/06/23 |
33.2700 |
-2.00% |
2026/06/09 |
33.3500 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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