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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.0500 |
0.1000 |
0.29% |
21.03% |
2025/11/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
35.0500 |
0.29% |
2025/11/14 |
35.2200 |
-0.14% |
| 2025/11/27 |
34.9500 |
-0.46% |
2025/11/13 |
35.2700 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
35.1100 |
1.04% |
2025/11/12 |
35.3300 |
0.74% |
| 2025/11/25 |
34.7500 |
0.35% |
2025/11/11 |
35.0700 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
34.6300 |
0.79% |
2025/11/10 |
35.0000 |
1.89% |
| 2025/11/21 |
34.3600 |
-1.07% |
2025/11/07 |
34.3500 |
-0.41% |
| 2025/11/20 |
34.7300 |
0.14% |
2025/11/06 |
34.4900 |
-0.52% |
| 2025/11/19 |
34.6800 |
-0.14% |
2025/11/05 |
34.6700 |
-0.20% |
| 2025/11/18 |
34.7300 |
-1.17% |
2025/11/04 |
34.7400 |
-0.69% |
| 2025/11/17 |
35.1400 |
-0.23% |
2025/11/03 |
34.9800 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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