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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.3100 |
0.2300 |
0.67% |
-2.25% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
21.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
34.3100 |
0.67% |
2026/07/13 |
33.9300 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
34.0800 |
-0.58% |
2026/07/10 |
33.9500 |
0.80% |
| 2026/07/23 |
34.2800 |
-0.03% |
2026/07/09 |
33.6800 |
0.39% |
| 2026/07/22 |
34.2900 |
-0.38% |
2026/07/08 |
33.5500 |
-0.65% |
| 2026/07/21 |
34.4200 |
1.56% |
2026/07/07 |
33.7700 |
-0.91% |
| 2026/07/20 |
33.8900 |
0.03% |
2026/07/06 |
34.0800 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
33.8800 |
-1.54% |
2026/07/03 |
34.0400 |
1.79% |
| 2026/07/16 |
34.4100 |
0.76% |
2026/07/02 |
33.4400 |
0.15% |
| 2026/07/15 |
34.1500 |
0.53% |
2026/07/01 |
33.3900 |
0.54% |
| 2026/07/14 |
33.9700 |
0.12% |
2026/06/30 |
33.2100 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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