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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.2400 |
-0.5300 |
-1.57% |
-5.30% |
2026/06/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
21.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
33.2400 |
-1.57% |
2026/05/25 |
35.6200 |
1.74% |
| 2026/06/05 |
33.7700 |
-2.46% |
2026/05/22 |
35.0100 |
0.26% |
| 2026/06/04 |
34.6200 |
-0.55% |
2026/05/21 |
34.9200 |
-0.31% |
| 2026/06/03 |
34.8100 |
-1.58% |
2026/05/20 |
35.0300 |
-0.09% |
| 2026/06/02 |
35.3700 |
0.54% |
2026/05/19 |
35.0600 |
-1.30% |
| 2026/06/01 |
35.1800 |
0.43% |
2026/05/18 |
35.5200 |
-1.09% |
| 2026/05/29 |
35.0300 |
0.06% |
2026/05/15 |
35.9100 |
-1.83% |
| 2026/05/28 |
35.0100 |
-0.65% |
2026/05/14 |
36.5800 |
0.08% |
| 2026/05/27 |
35.2400 |
-0.34% |
2026/05/13 |
36.5500 |
0.52% |
| 2026/05/26 |
35.3600 |
-0.73% |
2026/05/12 |
36.3600 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/美元 |
-1.57% |
-5.51% |
-9.89% |
-7.36% |
-5.65% |
6.50% |
-5.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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