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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.3500 |
-0.1400 |
-0.41% |
18.61% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
34.3500 |
-0.41% |
2025/10/24 |
34.9800 |
0.66% |
| 2025/11/06 |
34.4900 |
-0.52% |
2025/10/23 |
34.7500 |
0.49% |
| 2025/11/05 |
34.6700 |
-0.20% |
2025/10/22 |
34.5800 |
-0.60% |
| 2025/11/04 |
34.7400 |
-0.69% |
2025/10/21 |
34.7900 |
0.26% |
| 2025/11/03 |
34.9800 |
0.32% |
2025/10/20 |
34.7000 |
1.31% |
| 2025/10/31 |
34.8700 |
0.11% |
2025/10/17 |
34.2500 |
-1.07% |
| 2025/10/30 |
34.8300 |
-1.08% |
2025/10/16 |
34.6200 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
35.2100 |
0.89% |
2025/10/15 |
34.4800 |
1.44% |
| 2025/10/28 |
34.9000 |
-0.57% |
2025/10/14 |
33.9900 |
-1.11% |
| 2025/10/27 |
35.1000 |
0.34% |
2025/10/13 |
34.3700 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/美元 |
-0.41% |
-1.49% |
-0.98% |
4.31% |
14.50% |
11.53% |
18.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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