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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.0700 |
0.2200 |
0.79% |
-3.07% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
28.0700 |
0.79% |
2024/12/30 |
28.8800 |
-0.35% |
| 2025/01/13 |
27.8500 |
-0.39% |
2024/12/27 |
28.9800 |
-0.45% |
| 2025/01/10 |
27.9600 |
-1.51% |
2024/12/26 |
29.1100 |
-0.17% |
| 2025/01/09 |
28.3900 |
-0.11% |
2024/12/24 |
29.1600 |
0.52% |
| 2025/01/08 |
28.4200 |
-0.91% |
2024/12/23 |
29.0100 |
0.24% |
| 2025/01/07 |
28.6800 |
-0.69% |
2024/12/20 |
28.9400 |
-0.14% |
| 2025/01/06 |
28.8800 |
-0.10% |
2024/12/19 |
28.9800 |
-1.70% |
| 2025/01/03 |
28.9100 |
0.00% |
2024/12/18 |
29.4800 |
-1.11% |
| 2025/01/02 |
28.9100 |
-0.17% |
2024/12/16 |
29.8100 |
-0.53% |
| 2024/12/31 |
28.9600 |
0.28% |
2024/12/13 |
29.9700 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/美元 |
0.79% |
-2.13% |
-6.34% |
-10.20% |
-6.31% |
-1.72% |
-3.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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