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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7500 |
0.2800 |
0.86% |
13.09% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
32.7500 |
0.86% |
2025/06/26 |
31.9900 |
0.69% |
| 2025/07/09 |
32.4700 |
0.28% |
2025/06/25 |
31.7700 |
-0.06% |
| 2025/07/08 |
32.3800 |
0.28% |
2025/06/24 |
31.7900 |
2.55% |
| 2025/07/07 |
32.2900 |
-0.31% |
2025/06/23 |
31.0000 |
-0.70% |
| 2025/07/04 |
32.3900 |
-0.52% |
2025/06/20 |
31.2200 |
0.48% |
| 2025/07/03 |
32.5600 |
0.87% |
2025/06/19 |
31.0700 |
-1.86% |
| 2025/07/02 |
32.2800 |
0.31% |
2025/06/18 |
31.6600 |
-0.25% |
| 2025/07/01 |
32.1800 |
0.22% |
2025/06/17 |
31.7400 |
-0.78% |
| 2025/06/30 |
32.1100 |
0.19% |
2025/06/16 |
31.9900 |
0.69% |
| 2025/06/27 |
32.0500 |
0.19% |
2025/06/13 |
31.7700 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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