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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.8300 |
0 |
0.00% |
-0.77% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
21.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
34.8300 |
0.00% |
2026/03/23 |
34.1100 |
-1.02% |
| 2026/04/03 |
34.8300 |
1.60% |
2026/03/20 |
34.4600 |
-0.35% |
| 2026/04/02 |
34.2800 |
-2.25% |
2026/03/19 |
34.5800 |
-1.90% |
| 2026/04/01 |
35.0700 |
2.51% |
2026/03/18 |
35.2500 |
-0.42% |
| 2026/03/31 |
34.2100 |
-0.20% |
2026/03/17 |
35.4000 |
0.83% |
| 2026/03/30 |
34.2800 |
-0.38% |
2026/03/16 |
35.1100 |
-0.03% |
| 2026/03/27 |
34.4100 |
-0.17% |
2026/03/13 |
35.1200 |
-1.04% |
| 2026/03/26 |
34.4700 |
-1.63% |
2026/03/12 |
35.4900 |
-0.87% |
| 2026/03/25 |
35.0400 |
1.45% |
2026/03/11 |
35.8000 |
-0.47% |
| 2026/03/24 |
34.5400 |
1.26% |
2026/03/10 |
35.9700 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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