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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.7100 |
0.2200 |
0.62% |
1.74% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
21.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
35.7100 |
0.62% |
2025/12/24 |
35.1800 |
0.29% |
| 2026/01/08 |
35.4900 |
-0.48% |
2025/12/23 |
35.0800 |
-0.06% |
| 2026/01/07 |
35.6600 |
-0.11% |
2025/12/22 |
35.1000 |
-0.17% |
| 2026/01/06 |
35.7000 |
0.37% |
2025/12/19 |
35.1600 |
0.43% |
| 2026/01/05 |
35.5700 |
1.08% |
2025/12/18 |
35.0100 |
0.46% |
| 2026/01/02 |
35.1900 |
0.26% |
2025/12/17 |
34.8500 |
0.55% |
| 2025/12/31 |
35.1000 |
0.03% |
2025/12/16 |
34.6600 |
-1.17% |
| 2025/12/30 |
35.0900 |
0.29% |
2025/12/15 |
35.0700 |
0.40% |
| 2025/12/29 |
34.9900 |
-0.77% |
2025/12/12 |
34.9300 |
-0.11% |
| 2025/12/26 |
35.2600 |
0.23% |
2025/12/11 |
34.9700 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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