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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.0600 |
-0.4600 |
-1.30% |
-0.11% |
2026/05/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
21.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
35.0600 |
-1.30% |
2026/05/05 |
36.2700 |
0.14% |
| 2026/05/18 |
35.5200 |
-1.09% |
2026/05/04 |
36.2200 |
0.17% |
| 2026/05/15 |
35.9100 |
-1.83% |
2026/05/01 |
36.1600 |
0.19% |
| 2026/05/14 |
36.5800 |
0.08% |
2026/04/30 |
36.0900 |
-0.47% |
| 2026/05/13 |
36.5500 |
0.52% |
2026/04/29 |
36.2600 |
0.75% |
| 2026/05/12 |
36.3600 |
-1.33% |
2026/04/28 |
35.9900 |
-0.85% |
| 2026/05/11 |
36.8500 |
-0.11% |
2026/04/27 |
36.3000 |
0.36% |
| 2026/05/08 |
36.8900 |
-0.27% |
2026/04/24 |
36.1700 |
-0.69% |
| 2026/05/07 |
36.9900 |
0.63% |
2026/04/23 |
36.4200 |
-0.65% |
| 2026/05/06 |
36.7600 |
1.35% |
2026/04/22 |
36.6600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/美元 |
-1.30% |
-3.58% |
-4.78% |
-7.44% |
1.10% |
14.99% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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