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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.0500 |
0.1700 |
0.45% |
8.40% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
21.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
38.0500 |
0.45% |
2026/02/06 |
37.2500 |
0.62% |
| 2026/02/19 |
37.8800 |
-0.58% |
2026/02/05 |
37.0200 |
-0.64% |
| 2026/02/18 |
38.1000 |
0.50% |
2026/02/04 |
37.2600 |
0.03% |
| 2026/02/17 |
37.9100 |
-0.16% |
2026/02/03 |
37.2500 |
1.53% |
| 2026/02/16 |
37.9700 |
-0.39% |
2026/02/02 |
36.6900 |
-1.37% |
| 2026/02/13 |
38.1200 |
0.42% |
2026/01/30 |
37.2000 |
-0.61% |
| 2026/02/12 |
37.9600 |
-0.84% |
2026/01/29 |
37.4300 |
0.16% |
| 2026/02/11 |
38.2800 |
0.50% |
2026/01/28 |
37.3700 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
38.0900 |
0.16% |
2026/01/27 |
37.3700 |
0.54% |
| 2026/02/09 |
38.0300 |
2.09% |
2026/01/26 |
37.1700 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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