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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.8000 |
0.16 |
0.56% |
-0.07% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
28.8000 |
0.56% |
2024/04/08 |
29.4100 |
0.34% |
| 2024/04/19 |
28.6400 |
-0.45% |
2024/04/05 |
29.3100 |
-1.05% |
| 2024/04/18 |
28.7700 |
0.52% |
2024/04/04 |
29.6200 |
0.47% |
| 2024/04/17 |
28.6200 |
0.00% |
2024/04/03 |
29.4800 |
0.14% |
| 2024/04/16 |
28.6200 |
-1.75% |
2024/04/02 |
29.4400 |
0.86% |
| 2024/04/15 |
29.1300 |
-0.58% |
2024/04/01 |
29.1900 |
0.31% |
| 2024/04/12 |
29.3000 |
-0.91% |
2024/03/29 |
29.1000 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
29.5700 |
0.37% |
2024/03/28 |
29.1100 |
0.83% |
| 2024/04/10 |
29.4600 |
-0.27% |
2024/03/27 |
28.8700 |
-0.14% |
| 2024/04/09 |
29.5400 |
0.44% |
2024/03/26 |
28.9100 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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