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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.2200 |
0.1500 |
0.48% |
7.80% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
31.2200 |
0.48% |
2025/06/06 |
31.2100 |
0.13% |
| 2025/06/19 |
31.0700 |
-1.86% |
2025/06/05 |
31.1700 |
0.65% |
| 2025/06/18 |
31.6600 |
-0.25% |
2025/06/04 |
30.9700 |
0.39% |
| 2025/06/17 |
31.7400 |
-0.78% |
2025/06/03 |
30.8500 |
0.55% |
| 2025/06/16 |
31.9900 |
0.69% |
2025/06/02 |
30.6800 |
-0.52% |
| 2025/06/13 |
31.7700 |
-0.78% |
2025/05/30 |
30.8400 |
-0.23% |
| 2025/06/12 |
32.0200 |
0.28% |
2025/05/29 |
30.9100 |
0.59% |
| 2025/06/11 |
31.9300 |
0.73% |
2025/05/28 |
30.7300 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
31.7000 |
0.51% |
2025/05/27 |
30.7100 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
31.5400 |
1.06% |
2025/05/26 |
30.7100 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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