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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.6500 |
-0.0500 |
-0.14% |
19.65% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
34.6500 |
-0.14% |
2025/09/25 |
34.4200 |
-0.43% |
| 2025/10/08 |
34.7000 |
0.03% |
2025/09/24 |
34.5700 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
34.6900 |
-0.20% |
2025/09/23 |
34.6200 |
-0.12% |
| 2025/10/06 |
34.7600 |
0.06% |
2025/09/22 |
34.6600 |
-0.40% |
| 2025/10/03 |
34.7400 |
0.23% |
2025/09/19 |
34.8000 |
0.23% |
| 2025/10/02 |
34.6600 |
0.17% |
2025/09/18 |
34.7200 |
-0.74% |
| 2025/10/01 |
34.6000 |
0.41% |
2025/09/17 |
34.9800 |
0.29% |
| 2025/09/30 |
34.4600 |
0.06% |
2025/09/16 |
34.8800 |
0.37% |
| 2025/09/29 |
34.4400 |
0.53% |
2025/09/15 |
34.7500 |
0.23% |
| 2025/09/26 |
34.2600 |
-0.46% |
2025/09/12 |
34.6700 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計/美元 |
-0.14% |
-0.03% |
1.29% |
6.71% |
30.41% |
12.14% |
19.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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