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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.4200 |
-0.0800 |
-0.23% |
6.86% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
34.4200 |
-0.23% |
2025/05/16 |
33.9400 |
0.35% |
| 2025/05/29 |
34.5000 |
0.58% |
2025/05/15 |
33.8200 |
-0.73% |
| 2025/05/28 |
34.3000 |
0.09% |
2025/05/14 |
34.0700 |
0.50% |
| 2025/05/27 |
34.2700 |
0.00% |
2025/05/13 |
33.9000 |
0.68% |
| 2025/05/26 |
34.2700 |
0.29% |
2025/05/12 |
33.6700 |
1.32% |
| 2025/05/23 |
34.1700 |
0.50% |
2025/05/09 |
33.2300 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
34.0000 |
-0.82% |
2025/05/08 |
33.2400 |
-0.66% |
| 2025/05/21 |
34.2800 |
0.97% |
2025/05/07 |
33.4600 |
-0.12% |
| 2025/05/20 |
33.9500 |
-0.24% |
2025/05/06 |
33.5000 |
0.09% |
| 2025/05/19 |
34.0300 |
0.27% |
2025/05/05 |
33.4700 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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