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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.2300 |
0.2400 |
0.77% |
-3.04% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
31.2300 |
0.77% |
2024/12/30 |
32.1200 |
-0.34% |
| 2025/01/13 |
30.9900 |
-0.35% |
2024/12/27 |
32.2300 |
-0.43% |
| 2025/01/10 |
31.1000 |
-1.52% |
2024/12/26 |
32.3700 |
-0.19% |
| 2025/01/09 |
31.5800 |
-0.13% |
2024/12/24 |
32.4300 |
0.53% |
| 2025/01/08 |
31.6200 |
-0.91% |
2024/12/23 |
32.2600 |
0.22% |
| 2025/01/07 |
31.9100 |
-0.65% |
2024/12/20 |
32.1900 |
-0.12% |
| 2025/01/06 |
32.1200 |
-0.12% |
2024/12/19 |
32.2300 |
-1.68% |
| 2025/01/03 |
32.1600 |
0.00% |
2024/12/18 |
32.7800 |
-1.12% |
| 2025/01/02 |
32.1600 |
-0.16% |
2024/12/16 |
33.1500 |
-0.51% |
| 2024/12/31 |
32.2100 |
0.28% |
2024/12/13 |
33.3200 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計/美元 |
0.77% |
-2.13% |
-6.27% |
-10.00% |
-5.91% |
-0.86% |
-3.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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