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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.9400 |
0.2200 |
0.53% |
6.53% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
22.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
41.9400 |
0.53% |
2026/01/13 |
40.0500 |
0.07% |
| 2026/01/26 |
41.7200 |
0.51% |
2026/01/12 |
40.0200 |
-0.10% |
| 2026/01/23 |
41.5100 |
0.65% |
2026/01/09 |
40.0600 |
0.60% |
| 2026/01/22 |
41.2400 |
1.50% |
2026/01/08 |
39.8200 |
-0.47% |
| 2026/01/21 |
40.6300 |
-0.25% |
2026/01/07 |
40.0100 |
-0.10% |
| 2026/01/20 |
40.7300 |
0.22% |
2026/01/06 |
40.0500 |
0.38% |
| 2026/01/19 |
40.6400 |
0.79% |
2026/01/05 |
39.9000 |
1.09% |
| 2026/01/16 |
40.3200 |
-0.32% |
2026/01/02 |
39.4700 |
0.25% |
| 2026/01/15 |
40.4500 |
0.72% |
2025/12/31 |
39.3700 |
0.03% |
| 2026/01/14 |
40.1600 |
0.27% |
2025/12/30 |
39.3600 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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