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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.0600 |
-0.0200 |
-0.05% |
4.29% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
22.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
41.0600 |
-0.05% |
2026/04/02 |
38.5300 |
-2.28% |
| 2026/04/15 |
41.0800 |
0.51% |
2026/04/01 |
39.4300 |
2.55% |
| 2026/04/14 |
40.8700 |
0.99% |
2026/03/31 |
38.4500 |
-0.21% |
| 2026/04/13 |
40.4700 |
-0.69% |
2026/03/30 |
38.5300 |
-0.39% |
| 2026/04/10 |
40.7500 |
1.09% |
2026/03/27 |
38.6800 |
-0.15% |
| 2026/04/09 |
40.3100 |
-0.74% |
2026/03/26 |
38.7400 |
-1.63% |
| 2026/04/08 |
40.6100 |
4.21% |
2026/03/25 |
39.3800 |
1.47% |
| 2026/04/07 |
38.9700 |
-0.49% |
2026/03/24 |
38.8100 |
1.25% |
| 2026/04/06 |
39.1600 |
0.03% |
2026/03/23 |
38.3300 |
-1.03% |
| 2026/04/03 |
39.1500 |
1.61% |
2026/03/20 |
38.7300 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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