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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.8400 |
0.0500 |
0.14% |
14.37% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
36.8400 |
0.14% |
2025/06/30 |
35.8600 |
0.20% |
| 2025/07/11 |
36.7900 |
0.55% |
2025/06/27 |
35.7900 |
0.20% |
| 2025/07/10 |
36.5900 |
0.85% |
2025/06/26 |
35.7200 |
0.68% |
| 2025/07/09 |
36.2800 |
0.30% |
2025/06/25 |
35.4800 |
-0.06% |
| 2025/07/08 |
36.1700 |
0.25% |
2025/06/24 |
35.5000 |
2.54% |
| 2025/07/07 |
36.0800 |
-0.28% |
2025/06/23 |
34.6200 |
-0.69% |
| 2025/07/04 |
36.1800 |
-0.52% |
2025/06/20 |
34.8600 |
0.49% |
| 2025/07/03 |
36.3700 |
0.89% |
2025/06/19 |
34.6900 |
-1.87% |
| 2025/07/02 |
36.0500 |
0.31% |
2025/06/18 |
35.3500 |
-0.25% |
| 2025/07/01 |
35.9400 |
0.22% |
2025/06/17 |
35.4400 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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