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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.8600 |
0.1700 |
0.49% |
8.23% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
34.8600 |
0.49% |
2025/06/06 |
34.8400 |
0.11% |
| 2025/06/19 |
34.6900 |
-1.87% |
2025/06/05 |
34.8000 |
0.67% |
| 2025/06/18 |
35.3500 |
-0.25% |
2025/06/04 |
34.5700 |
0.41% |
| 2025/06/17 |
35.4400 |
-0.78% |
2025/06/03 |
34.4300 |
0.53% |
| 2025/06/16 |
35.7200 |
0.70% |
2025/06/02 |
34.2500 |
-0.49% |
| 2025/06/13 |
35.4700 |
-0.78% |
2025/05/30 |
34.4200 |
-0.23% |
| 2025/06/12 |
35.7500 |
0.28% |
2025/05/29 |
34.5000 |
0.58% |
| 2025/06/11 |
35.6500 |
0.73% |
2025/05/28 |
34.3000 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
35.3900 |
0.51% |
2025/05/27 |
34.2700 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
35.2100 |
1.06% |
2025/05/26 |
34.2700 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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