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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.9200 |
0.2000 |
0.52% |
20.83% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
38.9200 |
0.52% |
2025/10/09 |
38.7900 |
-0.15% |
| 2025/10/22 |
38.7200 |
-0.62% |
2025/10/08 |
38.8500 |
0.03% |
| 2025/10/21 |
38.9600 |
0.26% |
2025/10/07 |
38.8400 |
-0.18% |
| 2025/10/20 |
38.8600 |
1.33% |
2025/10/06 |
38.9100 |
0.05% |
| 2025/10/17 |
38.3500 |
-1.06% |
2025/10/03 |
38.8900 |
0.26% |
| 2025/10/16 |
38.7600 |
0.39% |
2025/10/02 |
38.7900 |
0.18% |
| 2025/10/15 |
38.6100 |
1.45% |
2025/10/01 |
38.7200 |
0.39% |
| 2025/10/14 |
38.0600 |
-1.12% |
2025/09/30 |
38.5700 |
0.05% |
| 2025/10/13 |
38.4900 |
0.71% |
2025/09/29 |
38.5500 |
0.55% |
| 2025/10/10 |
38.2200 |
-1.47% |
2025/09/26 |
38.3400 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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