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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
30.4300 |
-0.0300 |
-0.10% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
30.4300 |
-0.10% |
2021/10/07 |
29.8300 |
1.67% |
| 2021/10/20 |
30.4600 |
-0.26% |
2021/10/06 |
29.3400 |
-1.05% |
| 2021/10/19 |
30.5400 |
0.33% |
2021/10/05 |
29.6500 |
1.06% |
| 2021/10/18 |
30.4400 |
0.10% |
2021/10/04 |
29.3400 |
-0.34% |
| 2021/10/15 |
30.4100 |
0.73% |
2021/10/01 |
29.4400 |
-0.20% |
| 2021/10/14 |
30.1900 |
0.94% |
2021/09/30 |
29.5000 |
0.34% |
| 2021/10/13 |
29.9100 |
0.40% |
2021/09/29 |
29.4000 |
-0.20% |
| 2021/10/12 |
29.7900 |
-0.37% |
2021/09/28 |
29.4600 |
-0.37% |
| 2021/10/11 |
29.9000 |
0.27% |
2021/09/27 |
29.5700 |
-0.84% |
| 2021/10/08 |
29.8200 |
-0.03% |
2021/09/24 |
29.8200 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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