富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.5900 0.3100 0.85% 13.60% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -6.18% 13.25% 1.32%

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 36.5900 0.85% 2025/06/26 35.7200 0.68%
2025/07/09 36.2800 0.30% 2025/06/25 35.4800 -0.06%
2025/07/08 36.1700 0.25% 2025/06/24 35.5000 2.54%
2025/07/07 36.0800 -0.28% 2025/06/23 34.6200 -0.69%
2025/07/04 36.1800 -0.52% 2025/06/20 34.8600 0.49%
2025/07/03 36.3700 0.89% 2025/06/19 34.6900 -1.87%
2025/07/02 36.0500 0.31% 2025/06/18 35.3500 -0.25%
2025/07/01 35.9400 0.22% 2025/06/17 35.4400 -0.78%
2025/06/30 35.8600 0.20% 2025/06/16 35.7200 0.70%
2025/06/27 35.7900 0.20% 2025/06/13 35.4700 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計/美元 0.85% 0.60% 3.39% 18.72% 17.65% 13.11% 13.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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