富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 30.4300 -0.0300 -0.10% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 30.4300 -0.10% 2021/10/07 29.8300 1.67%
2021/10/20 30.4600 -0.26% 2021/10/06 29.3400 -1.05%
2021/10/19 30.5400 0.33% 2021/10/05 29.6500 1.06%
2021/10/18 30.4400 0.10% 2021/10/04 29.3400 -0.34%
2021/10/15 30.4100 0.73% 2021/10/01 29.4400 -0.20%
2021/10/14 30.1900 0.94% 2021/09/30 29.5000 0.34%
2021/10/13 29.9100 0.40% 2021/09/29 29.4000 -0.20%
2021/10/12 29.7900 -0.37% 2021/09/28 29.4600 -0.37%
2021/10/11 29.9000 0.27% 2021/09/27 29.5700 -0.84%
2021/10/08 29.8200 -0.03% 2021/09/24 29.8200 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計(美元) -0.10% 0.79% 3.12% 1.13% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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