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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.6800 |
0.2700 |
0.70% |
-1.75% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
22.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
38.6800 |
0.70% |
2026/07/13 |
38.2300 |
-0.05% |
| 2026/07/24 |
38.4100 |
-0.57% |
2026/07/10 |
38.2500 |
0.79% |
| 2026/07/23 |
38.6300 |
-0.05% |
2026/07/09 |
37.9500 |
0.40% |
| 2026/07/22 |
38.6500 |
-0.36% |
2026/07/08 |
37.8000 |
-0.63% |
| 2026/07/21 |
38.7900 |
1.57% |
2026/07/07 |
38.0400 |
-0.91% |
| 2026/07/20 |
38.1900 |
0.03% |
2026/07/06 |
38.3900 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
38.1800 |
-1.52% |
2026/07/03 |
38.3500 |
1.81% |
| 2026/07/16 |
38.7700 |
0.75% |
2026/07/02 |
37.6700 |
0.16% |
| 2026/07/15 |
38.4800 |
0.52% |
2026/07/01 |
37.6100 |
0.53% |
| 2026/07/14 |
38.2800 |
0.13% |
2026/06/30 |
37.4100 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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