|
|
|
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.4700 |
-0.0500 |
-0.13% |
22.54% |
2025/11/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
39.4700 |
-0.13% |
2025/10/31 |
39.0600 |
0.10% |
| 2025/11/13 |
39.5200 |
-0.18% |
2025/10/30 |
39.0200 |
-1.04% |
| 2025/11/12 |
39.5900 |
0.76% |
2025/10/29 |
39.4300 |
0.87% |
| 2025/11/11 |
39.2900 |
0.20% |
2025/10/28 |
39.0900 |
-0.56% |
| 2025/11/10 |
39.2100 |
1.87% |
2025/10/27 |
39.3100 |
0.36% |
| 2025/11/07 |
38.4900 |
-0.39% |
2025/10/24 |
39.1700 |
0.64% |
| 2025/11/06 |
38.6400 |
-0.51% |
2025/10/23 |
38.9200 |
0.52% |
| 2025/11/05 |
38.8400 |
-0.18% |
2025/10/22 |
38.7200 |
-0.62% |
| 2025/11/04 |
38.9100 |
-0.71% |
2025/10/21 |
38.9600 |
0.26% |
| 2025/11/03 |
39.1900 |
0.33% |
2025/10/20 |
38.8600 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
