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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.2200 |
-0.2000 |
-0.49% |
2.16% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
22.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
40.2200 |
-0.49% |
2026/02/25 |
43.2600 |
0.51% |
| 2026/03/10 |
40.4200 |
1.71% |
2026/02/24 |
43.0400 |
0.30% |
| 2026/03/09 |
39.7400 |
-1.41% |
2026/02/23 |
42.9100 |
0.42% |
| 2026/03/06 |
40.3100 |
0.00% |
2026/02/20 |
42.7300 |
0.45% |
| 2026/03/05 |
40.3100 |
-0.17% |
2026/02/19 |
42.5400 |
-0.58% |
| 2026/03/04 |
40.3800 |
-1.56% |
2026/02/18 |
42.7900 |
0.52% |
| 2026/03/03 |
41.0200 |
-2.40% |
2026/02/17 |
42.5700 |
-0.16% |
| 2026/03/02 |
42.0300 |
-1.57% |
2026/02/16 |
42.6400 |
-0.37% |
| 2026/02/27 |
42.7000 |
-0.28% |
2026/02/13 |
42.8000 |
0.42% |
| 2026/02/26 |
42.8200 |
-1.02% |
2026/02/12 |
42.6200 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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