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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
73.3400 |
-3.61 |
-4.69% |
42.16% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
14.84% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
73.3400 |
-4.69% |
2026/05/22 |
72.3300 |
2.28% |
| 2026/06/04 |
76.9500 |
-2.89% |
2026/05/21 |
70.7200 |
2.14% |
| 2026/06/03 |
79.2400 |
0.37% |
2026/05/20 |
69.2400 |
2.00% |
| 2026/06/02 |
78.9500 |
1.19% |
2026/05/19 |
67.8800 |
-1.78% |
| 2026/06/01 |
78.0200 |
2.70% |
2026/05/18 |
69.1100 |
-0.82% |
| 2026/05/29 |
75.9700 |
-0.43% |
2026/05/15 |
69.6800 |
-4.14% |
| 2026/05/28 |
76.3000 |
1.35% |
2026/05/14 |
72.6900 |
1.06% |
| 2026/05/27 |
75.2800 |
0.20% |
2026/05/13 |
71.9300 |
4.19% |
| 2026/05/26 |
75.1300 |
1.60% |
2026/05/12 |
69.0400 |
-3.48% |
| 2026/05/25 |
73.9500 |
2.24% |
2026/05/11 |
71.5300 |
2.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
-4.69% |
-3.46% |
8.86% |
29.78% |
43.38% |
70.60% |
42.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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