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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
58.4500 |
0.9700 |
1.69% |
13.30% |
2026/02/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
14.84% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
58.4500 |
1.69% |
2026/02/04 |
56.1500 |
-0.65% |
| 2026/02/17 |
57.4800 |
0.21% |
2026/02/03 |
56.5200 |
1.42% |
| 2026/02/16 |
57.3600 |
0.24% |
2026/02/02 |
55.7300 |
-0.25% |
| 2026/02/13 |
57.2200 |
0.37% |
2026/01/30 |
55.8700 |
-0.11% |
| 2026/02/12 |
57.0100 |
-0.38% |
2026/01/29 |
55.9300 |
-1.22% |
| 2026/02/11 |
57.2300 |
0.72% |
2026/01/28 |
56.6200 |
1.27% |
| 2026/02/10 |
56.8200 |
0.02% |
2026/01/27 |
55.9100 |
1.36% |
| 2026/02/09 |
56.8100 |
1.70% |
2026/01/26 |
55.1600 |
-0.43% |
| 2026/02/06 |
55.8600 |
1.20% |
2026/01/23 |
55.4000 |
-0.45% |
| 2026/02/05 |
55.2000 |
-1.69% |
2026/01/22 |
55.6500 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
1.69% |
2.13% |
5.39% |
16.46% |
27.84% |
29.29% |
13.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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