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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.4600 |
-0.0200 |
-0.04% |
15.79% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
50.4600 |
-0.04% |
2025/09/25 |
48.4900 |
0.25% |
| 2025/10/08 |
50.4800 |
0.40% |
2025/09/24 |
48.3700 |
0.33% |
| 2025/10/07 |
50.2800 |
-0.28% |
2025/09/23 |
48.2100 |
-0.02% |
| 2025/10/06 |
50.4200 |
1.08% |
2025/09/22 |
48.2200 |
0.31% |
| 2025/10/03 |
49.8800 |
0.12% |
2025/09/19 |
48.0700 |
-0.62% |
| 2025/10/02 |
49.8200 |
1.49% |
2025/09/18 |
48.3700 |
0.83% |
| 2025/10/01 |
49.0900 |
1.09% |
2025/09/17 |
47.9700 |
0.52% |
| 2025/09/30 |
48.5600 |
0.14% |
2025/09/16 |
47.7200 |
0.17% |
| 2025/09/29 |
48.4900 |
1.36% |
2025/09/15 |
47.6400 |
-0.13% |
| 2025/09/26 |
47.8400 |
-1.34% |
2025/09/12 |
47.7000 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
-0.04% |
1.28% |
8.31% |
17.10% |
36.86% |
13.65% |
15.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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