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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
42.9100 |
0.1200 |
0.28% |
-1.54% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
42.9100 |
0.28% |
2025/06/17 |
42.6500 |
-0.19% |
| 2025/06/30 |
42.7900 |
-1.41% |
2025/06/16 |
42.7300 |
0.35% |
| 2025/06/27 |
43.4000 |
0.09% |
2025/06/13 |
42.5800 |
-0.79% |
| 2025/06/26 |
43.3600 |
-0.39% |
2025/06/12 |
42.9200 |
-1.24% |
| 2025/06/25 |
43.5300 |
0.74% |
2025/06/11 |
43.4600 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
43.2100 |
2.05% |
2025/06/10 |
43.4600 |
0.21% |
| 2025/06/23 |
42.3400 |
-0.09% |
2025/06/09 |
43.3700 |
0.79% |
| 2025/06/20 |
42.3800 |
0.33% |
2025/06/06 |
43.0300 |
0.09% |
| 2025/06/19 |
42.2400 |
-0.98% |
2025/06/05 |
42.9900 |
0.89% |
| 2025/06/18 |
42.6600 |
0.02% |
2025/06/04 |
42.6100 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
0.28% |
-0.69% |
2.02% |
-0.21% |
-1.54% |
0.37% |
-1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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