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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
57.4700 |
0 |
0.00% |
11.40% |
2026/03/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
14.84% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
57.4700 |
0.00% |
2026/02/25 |
60.3800 |
0.60% |
| 2026/03/10 |
57.4700 |
3.31% |
2026/02/24 |
60.0200 |
2.01% |
| 2026/03/09 |
55.6300 |
-0.43% |
2026/02/23 |
58.8400 |
-0.59% |
| 2026/03/06 |
55.8700 |
-1.13% |
2026/02/20 |
59.1900 |
1.61% |
| 2026/03/05 |
56.5100 |
1.09% |
2026/02/19 |
58.2500 |
-0.34% |
| 2026/03/04 |
55.9000 |
-1.11% |
2026/02/18 |
58.4500 |
1.69% |
| 2026/03/03 |
56.5300 |
-5.91% |
2026/02/17 |
57.4800 |
0.21% |
| 2026/03/02 |
60.0800 |
-0.23% |
2026/02/16 |
57.3600 |
0.24% |
| 2026/02/27 |
60.2200 |
-0.69% |
2026/02/13 |
57.2200 |
0.37% |
| 2026/02/26 |
60.6400 |
0.43% |
2026/02/12 |
57.0100 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
0.00% |
2.81% |
0.42% |
14.35% |
21.32% |
36.18% |
11.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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