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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.9200 |
-0.5800 |
-1.59% |
29.44% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
35.9200 |
-1.59% |
2025/10/24 |
36.4800 |
1.45% |
| 2025/11/06 |
36.5000 |
-0.27% |
2025/10/23 |
35.9600 |
0.59% |
| 2025/11/05 |
36.6000 |
-0.65% |
2025/10/22 |
35.7500 |
-0.91% |
| 2025/11/04 |
36.8400 |
-1.44% |
2025/10/21 |
36.0800 |
-0.52% |
| 2025/11/03 |
37.3800 |
1.47% |
2025/10/20 |
36.2700 |
1.85% |
| 2025/10/31 |
36.8400 |
-0.32% |
2025/10/17 |
35.6100 |
-0.42% |
| 2025/10/30 |
36.9600 |
-0.54% |
2025/10/16 |
35.7600 |
0.70% |
| 2025/10/29 |
37.1600 |
1.14% |
2025/10/15 |
35.5100 |
1.95% |
| 2025/10/28 |
36.7400 |
-0.49% |
2025/10/14 |
34.8300 |
-1.69% |
| 2025/10/27 |
36.9200 |
1.21% |
2025/10/13 |
35.4300 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
-1.59% |
-2.50% |
-0.53% |
11.87% |
24.25% |
21.43% |
29.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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