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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.1400 |
0.0500 |
0.13% |
5.10% |
2026/01/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
39.1400 |
0.13% |
2025/12/24 |
36.8300 |
0.79% |
| 2026/01/08 |
39.0900 |
-0.64% |
2025/12/23 |
36.5400 |
-0.05% |
| 2026/01/07 |
39.3400 |
-0.18% |
2025/12/22 |
36.5600 |
0.83% |
| 2026/01/06 |
39.4100 |
1.00% |
2025/12/19 |
36.2600 |
0.78% |
| 2026/01/05 |
39.0200 |
2.07% |
2025/12/18 |
35.9800 |
0.98% |
| 2026/01/02 |
38.2300 |
2.66% |
2025/12/17 |
35.6300 |
0.82% |
| 2025/12/31 |
37.2400 |
-0.32% |
2025/12/16 |
35.3400 |
-2.00% |
| 2025/12/30 |
37.3600 |
0.67% |
2025/12/15 |
36.0600 |
-0.19% |
| 2025/12/29 |
37.1100 |
-0.16% |
2025/12/12 |
36.1300 |
-0.61% |
| 2025/12/26 |
37.1700 |
0.92% |
2025/12/11 |
36.3500 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.13% |
2.38% |
7.62% |
9.06% |
26.14% |
42.28% |
5.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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