富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.1800 0.1500 0.48% 12.36% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.66% 1.53% 7.47%

富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 31.1800 0.48% 2025/06/26 31.2500 0.42%
2025/07/09 31.0300 -0.13% 2025/06/25 31.1200 0.84%
2025/07/08 31.0700 0.13% 2025/06/24 30.8600 2.66%
2025/07/07 31.0300 -0.26% 2025/06/23 30.0600 0.07%
2025/07/04 31.1100 -0.89% 2025/06/20 30.0400 0.87%
2025/07/03 31.3900 0.84% 2025/06/19 29.7800 -1.52%
2025/07/02 31.1300 0.13% 2025/06/18 30.2400 -0.10%
2025/07/01 31.0900 0.36% 2025/06/17 30.2700 -0.59%
2025/06/30 30.9800 -1.05% 2025/06/16 30.4500 0.59%
2025/06/27 31.3100 0.19% 2025/06/13 30.2700 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 0.48% -0.67% 2.10% 19.56% 15.35% 7.78% 12.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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