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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.3600 |
-0.27 |
-0.91% |
5.80% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
29.3600 |
-0.91% |
2025/05/16 |
29.8000 |
-0.37% |
| 2025/05/29 |
29.6300 |
0.24% |
2025/05/15 |
29.9100 |
-0.47% |
| 2025/05/28 |
29.5600 |
-0.10% |
2025/05/14 |
30.0500 |
0.97% |
| 2025/05/27 |
29.5900 |
-0.17% |
2025/05/13 |
29.7600 |
0.07% |
| 2025/05/26 |
29.6400 |
0.54% |
2025/05/12 |
29.7400 |
3.12% |
| 2025/05/23 |
29.4800 |
0.03% |
2025/05/09 |
28.8400 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
29.4700 |
-1.21% |
2025/05/08 |
28.8900 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
29.8300 |
0.40% |
2025/05/07 |
28.9100 |
-0.89% |
| 2025/05/20 |
29.7100 |
-0.24% |
2025/05/06 |
29.1700 |
0.59% |
| 2025/05/19 |
29.7800 |
-0.07% |
2025/05/05 |
29.0000 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
-0.91% |
-0.41% |
4.82% |
4.63% |
4.04% |
7.55% |
5.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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