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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.8600 |
-0.2400 |
-0.58% |
9.72% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
40.8600 |
-0.58% |
2026/01/16 |
39.5700 |
-0.70% |
| 2026/01/29 |
41.1000 |
-1.18% |
2026/01/15 |
39.8500 |
1.14% |
| 2026/01/28 |
41.5900 |
0.92% |
2026/01/14 |
39.4000 |
-0.51% |
| 2026/01/27 |
41.2100 |
2.16% |
2026/01/13 |
39.6000 |
0.13% |
| 2026/01/26 |
40.3400 |
0.55% |
2026/01/12 |
39.5500 |
1.05% |
| 2026/01/23 |
40.1200 |
-0.20% |
2026/01/09 |
39.1400 |
0.13% |
| 2026/01/22 |
40.2000 |
1.18% |
2026/01/08 |
39.0900 |
-0.64% |
| 2026/01/21 |
39.7300 |
0.97% |
2026/01/07 |
39.3400 |
-0.18% |
| 2026/01/20 |
39.3500 |
-0.83% |
2026/01/06 |
39.4100 |
1.00% |
| 2026/01/19 |
39.6800 |
0.28% |
2026/01/05 |
39.0200 |
2.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
-0.58% |
1.84% |
9.37% |
10.55% |
27.13% |
46.40% |
9.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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