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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.1800 |
0.1500 |
0.48% |
12.36% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
31.1800 |
0.48% |
2025/06/26 |
31.2500 |
0.42% |
| 2025/07/09 |
31.0300 |
-0.13% |
2025/06/25 |
31.1200 |
0.84% |
| 2025/07/08 |
31.0700 |
0.13% |
2025/06/24 |
30.8600 |
2.66% |
| 2025/07/07 |
31.0300 |
-0.26% |
2025/06/23 |
30.0600 |
0.07% |
| 2025/07/04 |
31.1100 |
-0.89% |
2025/06/20 |
30.0400 |
0.87% |
| 2025/07/03 |
31.3900 |
0.84% |
2025/06/19 |
29.7800 |
-1.52% |
| 2025/07/02 |
31.1300 |
0.13% |
2025/06/18 |
30.2400 |
-0.10% |
| 2025/07/01 |
31.0900 |
0.36% |
2025/06/17 |
30.2700 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
30.9800 |
-1.05% |
2025/06/16 |
30.4500 |
0.59% |
| 2025/06/27 |
31.3100 |
0.19% |
2025/06/13 |
30.2700 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.48% |
-0.67% |
2.10% |
19.56% |
15.35% |
7.78% |
12.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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