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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.3800 |
-0.7300 |
-1.49% |
29.91% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
48.3800 |
-1.49% |
2026/07/13 |
50.4300 |
-4.42% |
| 2026/07/24 |
49.1100 |
-0.95% |
2026/07/10 |
52.7600 |
-0.32% |
| 2026/07/23 |
49.5800 |
-2.34% |
2026/07/09 |
52.9300 |
3.89% |
| 2026/07/22 |
50.7700 |
0.02% |
2026/07/08 |
50.9500 |
-0.74% |
| 2026/07/21 |
50.7600 |
4.79% |
2026/07/07 |
51.3300 |
-5.23% |
| 2026/07/20 |
48.4400 |
0.23% |
2026/07/06 |
54.1600 |
-0.50% |
| 2026/07/17 |
48.3300 |
-2.93% |
2026/07/03 |
54.4300 |
3.89% |
| 2026/07/16 |
49.7900 |
-2.05% |
2026/07/02 |
52.3900 |
-4.54% |
| 2026/07/15 |
50.8300 |
0.26% |
2026/07/01 |
54.8800 |
-1.67% |
| 2026/07/14 |
50.7000 |
0.54% |
2026/06/30 |
55.8100 |
3.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
-1.49% |
-0.12% |
-10.41% |
4.63% |
17.40% |
50.72% |
29.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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