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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.8500 |
-0.18 |
-0.35% |
39.23% |
2026/06/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
51.8500 |
-0.35% |
2026/05/25 |
52.9700 |
2.60% |
| 2026/06/05 |
52.0300 |
-5.50% |
2026/05/22 |
51.6300 |
2.38% |
| 2026/06/04 |
55.0600 |
-2.67% |
2026/05/21 |
50.4300 |
1.88% |
| 2026/06/03 |
56.5700 |
0.07% |
2026/05/20 |
49.5000 |
2.17% |
| 2026/06/02 |
56.5300 |
1.31% |
2026/05/19 |
48.4500 |
-2.18% |
| 2026/06/01 |
55.8000 |
2.22% |
2026/05/18 |
49.5300 |
-0.62% |
| 2026/05/29 |
54.5900 |
-0.16% |
2026/05/15 |
49.8400 |
-4.58% |
| 2026/05/28 |
54.6800 |
1.50% |
2026/05/14 |
52.2300 |
0.77% |
| 2026/05/27 |
53.8700 |
0.30% |
2026/05/13 |
51.8300 |
3.99% |
| 2026/05/26 |
53.7100 |
1.40% |
2026/05/12 |
49.8400 |
-3.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
-0.35% |
-7.08% |
2.65% |
29.95% |
42.05% |
71.86% |
39.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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