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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.2700 |
0.4700 |
1.21% |
5.45% |
2026/04/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
39.2700 |
1.21% |
2026/03/23 |
39.4300 |
-0.38% |
| 2026/04/03 |
38.8000 |
-0.13% |
2026/03/20 |
39.5800 |
-1.57% |
| 2026/04/02 |
38.8500 |
-2.12% |
2026/03/19 |
40.2100 |
-2.17% |
| 2026/04/01 |
39.6900 |
5.67% |
2026/03/18 |
41.1000 |
-0.22% |
| 2026/03/31 |
37.5600 |
-0.71% |
2026/03/17 |
41.1900 |
1.13% |
| 2026/03/30 |
37.8300 |
-0.71% |
2026/03/16 |
40.7300 |
2.36% |
| 2026/03/27 |
38.1000 |
-1.47% |
2026/03/13 |
39.7900 |
-0.15% |
| 2026/03/26 |
38.6700 |
-3.64% |
2026/03/12 |
39.8500 |
-2.59% |
| 2026/03/25 |
40.1300 |
0.98% |
2026/03/11 |
40.9100 |
-0.70% |
| 2026/03/24 |
39.7400 |
0.79% |
2026/03/10 |
41.2000 |
3.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
1.21% |
3.81% |
-1.58% |
-0.36% |
8.15% |
47.52% |
5.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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