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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.7600 |
0.25 |
0.70% |
28.86% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
35.7600 |
0.70% |
2025/10/02 |
35.8500 |
1.27% |
| 2025/10/15 |
35.5100 |
1.95% |
2025/10/01 |
35.4000 |
0.97% |
| 2025/10/14 |
34.8300 |
-1.69% |
2025/09/30 |
35.0600 |
0.20% |
| 2025/10/13 |
35.4300 |
1.26% |
2025/09/29 |
34.9900 |
1.69% |
| 2025/10/10 |
34.9900 |
-2.51% |
2025/09/26 |
34.4100 |
-1.21% |
| 2025/10/09 |
35.8900 |
-0.42% |
2025/09/25 |
34.8300 |
-0.31% |
| 2025/10/08 |
36.0400 |
-0.19% |
2025/09/24 |
34.9400 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
36.1100 |
-0.55% |
2025/09/23 |
34.9900 |
0.17% |
| 2025/10/06 |
36.3100 |
0.72% |
2025/09/22 |
34.9300 |
0.49% |
| 2025/10/03 |
36.0500 |
0.56% |
2025/09/19 |
34.7600 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.70% |
-0.36% |
2.79% |
13.20% |
32.25% |
20.93% |
28.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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