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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.0400 |
0.2600 |
0.87% |
8.25% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
30.0400 |
0.87% |
2025/06/06 |
30.1700 |
-0.26% |
| 2025/06/19 |
29.7800 |
-1.52% |
2025/06/05 |
30.2500 |
1.00% |
| 2025/06/18 |
30.2400 |
-0.10% |
2025/06/04 |
29.9500 |
1.25% |
| 2025/06/17 |
30.2700 |
-0.59% |
2025/06/03 |
29.5800 |
0.27% |
| 2025/06/16 |
30.4500 |
0.59% |
2025/06/02 |
29.5000 |
0.48% |
| 2025/06/13 |
30.2700 |
-1.01% |
2025/05/30 |
29.3600 |
-0.91% |
| 2025/06/12 |
30.5800 |
-0.46% |
2025/05/29 |
29.6300 |
0.24% |
| 2025/06/11 |
30.7200 |
0.59% |
2025/05/28 |
29.5600 |
-0.10% |
| 2025/06/10 |
30.5400 |
0.16% |
2025/05/27 |
29.5900 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
30.4900 |
1.06% |
2025/05/26 |
29.6400 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.87% |
-0.76% |
1.11% |
3.77% |
6.87% |
6.04% |
8.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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