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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.1600 |
-0.2700 |
-0.50% |
45.44% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
54.1600 |
-0.50% |
2026/06/22 |
57.5100 |
1.81% |
| 2026/07/03 |
54.4300 |
3.89% |
2026/06/19 |
56.4900 |
-0.51% |
| 2026/07/02 |
52.3900 |
-4.54% |
2026/06/18 |
56.7800 |
2.42% |
| 2026/07/01 |
54.8800 |
-1.67% |
2026/06/17 |
55.4400 |
1.43% |
| 2026/06/30 |
55.8100 |
3.70% |
2026/06/16 |
54.6600 |
-1.42% |
| 2026/06/29 |
53.8200 |
-0.33% |
2026/06/15 |
55.4500 |
3.64% |
| 2026/06/26 |
54.0000 |
-1.51% |
2026/06/12 |
53.5000 |
3.56% |
| 2026/06/25 |
54.8300 |
0.90% |
2026/06/11 |
51.6600 |
1.04% |
| 2026/06/24 |
54.3400 |
0.91% |
2026/06/10 |
51.1300 |
-1.03% |
| 2026/06/23 |
53.8500 |
-6.36% |
2026/06/09 |
51.6600 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
-0.50% |
0.63% |
4.09% |
37.92% |
37.43% |
74.09% |
45.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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