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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9100 |
0.2000 |
0.75% |
-3.03% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
26.9100 |
0.75% |
2024/12/30 |
27.7400 |
-1.07% |
| 2025/01/13 |
26.7100 |
-1.18% |
2024/12/27 |
28.0400 |
-0.60% |
| 2025/01/10 |
27.0300 |
-1.74% |
2024/12/26 |
28.2100 |
-0.32% |
| 2025/01/09 |
27.5100 |
-0.43% |
2024/12/24 |
28.3000 |
0.53% |
| 2025/01/08 |
27.6300 |
-1.00% |
2024/12/23 |
28.1500 |
0.14% |
| 2025/01/07 |
27.9100 |
-0.82% |
2024/12/20 |
28.1100 |
0.11% |
| 2025/01/06 |
28.1400 |
0.68% |
2024/12/19 |
28.0800 |
-1.44% |
| 2025/01/03 |
27.9500 |
0.32% |
2024/12/18 |
28.4900 |
-0.28% |
| 2025/01/02 |
27.8600 |
0.40% |
2024/12/16 |
28.5700 |
-0.45% |
| 2024/12/31 |
27.7500 |
0.04% |
2024/12/13 |
28.7000 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.75% |
-3.58% |
-6.24% |
-10.66% |
-8.06% |
7.55% |
-3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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