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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.9100 |
0.2800 |
0.48% |
12.36% |
2025/07/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
58.9100 |
0.48% |
2025/06/26 |
59.0400 |
0.43% |
| 2025/07/09 |
58.6300 |
-0.10% |
2025/06/25 |
58.7900 |
0.84% |
| 2025/07/08 |
58.6900 |
0.14% |
2025/06/24 |
58.3000 |
2.68% |
| 2025/07/07 |
58.6100 |
-0.27% |
2025/06/23 |
56.7800 |
0.07% |
| 2025/07/04 |
58.7700 |
-0.91% |
2025/06/20 |
56.7400 |
0.87% |
| 2025/07/03 |
59.3100 |
0.87% |
2025/06/19 |
56.2500 |
-1.52% |
| 2025/07/02 |
58.8000 |
0.12% |
2025/06/18 |
57.1200 |
-0.10% |
| 2025/07/01 |
58.7300 |
0.34% |
2025/06/17 |
57.1800 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
58.5300 |
-1.03% |
2025/06/16 |
57.5200 |
0.58% |
| 2025/06/27 |
59.1400 |
0.17% |
2025/06/13 |
57.1900 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
0.48% |
-0.67% |
2.11% |
19.59% |
15.35% |
7.76% |
12.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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