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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.1200 |
1.19 |
1.51% |
14.03% |
2026/02/18 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
34.01% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
34.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
80.1200 |
1.51% |
2026/02/04 |
76.9200 |
-0.80% |
| 2026/02/17 |
78.9300 |
0.04% |
2026/02/03 |
77.5400 |
1.53% |
| 2026/02/16 |
78.9000 |
0.09% |
2026/02/02 |
76.3700 |
-0.92% |
| 2026/02/13 |
78.8300 |
0.38% |
2026/01/30 |
77.0800 |
-0.59% |
| 2026/02/12 |
78.5300 |
-0.51% |
2026/01/29 |
77.5400 |
-1.17% |
| 2026/02/11 |
78.9300 |
0.59% |
2026/01/28 |
78.4600 |
0.93% |
| 2026/02/10 |
78.4700 |
0.03% |
2026/01/27 |
77.7400 |
2.16% |
| 2026/02/09 |
78.4500 |
2.43% |
2026/01/26 |
76.1000 |
0.55% |
| 2026/02/06 |
76.5900 |
1.30% |
2026/01/23 |
75.6800 |
-0.20% |
| 2026/02/05 |
75.6100 |
-1.70% |
2026/01/22 |
75.8300 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
1.51% |
1.51% |
7.33% |
18.78% |
29.43% |
45.86% |
14.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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