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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.2600 |
-1.38 |
-1.49% |
29.89% |
2026/07/27 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
34.01% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
34.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
91.2600 |
-1.49% |
2026/07/13 |
95.1300 |
-4.42% |
| 2026/07/24 |
92.6400 |
-0.95% |
2026/07/10 |
99.5300 |
-0.32% |
| 2026/07/23 |
93.5300 |
-2.34% |
2026/07/09 |
99.8500 |
3.88% |
| 2026/07/22 |
95.7700 |
0.01% |
2026/07/08 |
96.1200 |
-0.74% |
| 2026/07/21 |
95.7600 |
4.80% |
2026/07/07 |
96.8400 |
-5.24% |
| 2026/07/20 |
91.3700 |
0.21% |
2026/07/06 |
102.2000 |
-0.49% |
| 2026/07/17 |
91.1800 |
-2.92% |
2026/07/03 |
102.7000 |
3.92% |
| 2026/07/16 |
93.9200 |
-2.05% |
2026/07/02 |
98.8300 |
-4.51% |
| 2026/07/15 |
95.8900 |
0.27% |
2026/07/01 |
103.5000 |
-1.71% |
| 2026/07/14 |
95.6300 |
0.53% |
2026/06/30 |
105.3000 |
3.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
-1.49% |
-0.12% |
-10.44% |
4.63% |
17.39% |
50.52% |
29.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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