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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.7000 |
-0.3000 |
-0.44% |
29.12% |
2025/10/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 含息 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
67.7000 |
-0.44% |
2025/09/25 |
65.7000 |
-0.33% |
| 2025/10/08 |
68.0000 |
-0.18% |
2025/09/24 |
65.9200 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
68.1200 |
-0.55% |
2025/09/23 |
66.0100 |
0.18% |
| 2025/10/06 |
68.5000 |
0.72% |
2025/09/22 |
65.8900 |
0.50% |
| 2025/10/03 |
68.0100 |
0.55% |
2025/09/19 |
65.5600 |
-0.85% |
| 2025/10/02 |
67.6400 |
1.29% |
2025/09/18 |
66.1200 |
0.23% |
| 2025/10/01 |
66.7800 |
0.97% |
2025/09/17 |
65.9700 |
0.53% |
| 2025/09/30 |
66.1400 |
0.20% |
2025/09/16 |
65.6200 |
0.80% |
| 2025/09/29 |
66.0100 |
1.69% |
2025/09/15 |
65.1000 |
0.39% |
| 2025/09/26 |
64.9100 |
-1.20% |
2025/09/12 |
64.8500 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
-0.44% |
0.09% |
6.80% |
15.47% |
43.13% |
19.82% |
29.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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