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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.7400 |
0.4900 |
0.87% |
8.22% |
2025/06/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
56.7400 |
0.87% |
2025/06/06 |
57.0000 |
-0.25% |
| 2025/06/19 |
56.2500 |
-1.52% |
2025/06/05 |
57.1400 |
1.01% |
| 2025/06/18 |
57.1200 |
-0.10% |
2025/06/04 |
56.5700 |
1.25% |
| 2025/06/17 |
57.1800 |
-0.59% |
2025/06/03 |
55.8700 |
0.27% |
| 2025/06/16 |
57.5200 |
0.58% |
2025/06/02 |
55.7200 |
0.47% |
| 2025/06/13 |
57.1900 |
-1.00% |
2025/05/30 |
55.4600 |
-0.89% |
| 2025/06/12 |
57.7700 |
-0.45% |
2025/05/29 |
55.9600 |
0.21% |
| 2025/06/11 |
58.0300 |
0.59% |
2025/05/28 |
55.8400 |
-0.11% |
| 2025/06/10 |
57.6900 |
0.17% |
2025/05/27 |
55.9000 |
-0.18% |
| 2025/06/09 |
57.5900 |
1.04% |
2025/05/26 |
56.0000 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
0.87% |
-0.79% |
1.12% |
3.75% |
6.85% |
6.00% |
8.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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