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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.1200 |
0.1500 |
0.23% |
26.11% |
2025/09/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
66.1200 |
0.23% |
2025/09/04 |
61.2800 |
-0.54% |
| 2025/09/17 |
65.9700 |
0.53% |
2025/09/03 |
61.6100 |
0.57% |
| 2025/09/16 |
65.6200 |
0.80% |
2025/09/02 |
61.2600 |
-0.81% |
| 2025/09/15 |
65.1000 |
0.39% |
2025/09/01 |
61.7600 |
0.36% |
| 2025/09/12 |
64.8500 |
0.54% |
2025/08/29 |
61.5400 |
-0.16% |
| 2025/09/11 |
64.5000 |
0.88% |
2025/08/28 |
61.6400 |
0.36% |
| 2025/09/10 |
63.9400 |
0.87% |
2025/08/27 |
61.4200 |
-1.19% |
| 2025/09/09 |
63.3900 |
1.10% |
2025/08/26 |
62.1600 |
-0.72% |
| 2025/09/08 |
62.7000 |
1.24% |
2025/08/25 |
62.6100 |
0.89% |
| 2025/09/05 |
61.9300 |
1.06% |
2025/08/22 |
62.0600 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
0.23% |
2.51% |
6.82% |
15.76% |
19.91% |
26.45% |
26.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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