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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4700 |
0.23 |
0.88% |
8.66% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
2.42% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
26.4700 |
0.88% |
2025/06/06 |
26.5800 |
-0.23% |
| 2025/06/19 |
26.2400 |
-1.50% |
2025/06/05 |
26.6400 |
0.99% |
| 2025/06/18 |
26.6400 |
-0.11% |
2025/06/04 |
26.3800 |
1.27% |
| 2025/06/17 |
26.6700 |
-0.60% |
2025/06/03 |
26.0500 |
0.27% |
| 2025/06/16 |
26.8300 |
0.60% |
2025/06/02 |
25.9800 |
0.46% |
| 2025/06/13 |
26.6700 |
-1.00% |
2025/05/30 |
25.8600 |
-0.88% |
| 2025/06/12 |
26.9400 |
-0.44% |
2025/05/29 |
26.0900 |
0.23% |
| 2025/06/11 |
27.0600 |
0.59% |
2025/05/28 |
26.0300 |
-0.12% |
| 2025/06/10 |
26.9000 |
0.19% |
2025/05/27 |
26.0600 |
-0.15% |
| 2025/06/09 |
26.8500 |
1.02% |
2025/05/26 |
26.1000 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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