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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
29.5300 |
-0.23 |
-0.77% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
29.5300 |
-0.77% |
2021/10/07 |
28.8000 |
2.78% |
| 2021/10/20 |
29.7600 |
0.17% |
2021/10/06 |
28.0200 |
-1.41% |
| 2021/10/19 |
29.7100 |
1.54% |
2021/10/05 |
28.4200 |
1.25% |
| 2021/10/18 |
29.2600 |
-0.14% |
2021/10/04 |
28.0700 |
-1.30% |
| 2021/10/15 |
29.3000 |
1.35% |
2021/10/01 |
28.4400 |
-1.15% |
| 2021/10/14 |
28.9100 |
0.91% |
2021/09/30 |
28.7700 |
0.66% |
| 2021/10/13 |
28.6500 |
0.74% |
2021/09/29 |
28.5800 |
0.04% |
| 2021/10/12 |
28.4400 |
-1.15% |
2021/09/28 |
28.5700 |
-1.38% |
| 2021/10/11 |
28.7700 |
0.31% |
2021/09/27 |
28.9700 |
0.66% |
| 2021/10/08 |
28.6800 |
-0.42% |
2021/09/24 |
28.7800 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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