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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8600 |
-0.23 |
-0.88% |
6.16% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
2.42% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
25.8600 |
-0.88% |
2025/05/16 |
26.2400 |
-0.38% |
| 2025/05/29 |
26.0900 |
0.23% |
2025/05/15 |
26.3400 |
-0.45% |
| 2025/05/28 |
26.0300 |
-0.12% |
2025/05/14 |
26.4600 |
0.99% |
| 2025/05/27 |
26.0600 |
-0.15% |
2025/05/13 |
26.2000 |
0.08% |
| 2025/05/26 |
26.1000 |
0.54% |
2025/05/12 |
26.1800 |
3.11% |
| 2025/05/23 |
25.9600 |
0.04% |
2025/05/09 |
25.3900 |
-0.16% |
| 2025/05/22 |
25.9500 |
-1.18% |
2025/05/08 |
25.4300 |
-0.08% |
| 2025/05/21 |
26.2600 |
0.42% |
2025/05/07 |
25.4500 |
-0.90% |
| 2025/05/20 |
26.1500 |
-0.27% |
2025/05/06 |
25.6800 |
0.59% |
| 2025/05/19 |
26.2200 |
-0.08% |
2025/05/05 |
25.5300 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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