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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.6500 |
0.0400 |
0.12% |
5.13% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
2.42% |
8.41% |
35.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
34.6500 |
0.12% |
2025/12/24 |
32.5900 |
0.77% |
| 2026/01/08 |
34.6100 |
-0.60% |
2025/12/23 |
32.3400 |
-0.03% |
| 2026/01/07 |
34.8200 |
-0.20% |
2025/12/22 |
32.3500 |
0.84% |
| 2026/01/06 |
34.8900 |
1.01% |
2025/12/19 |
32.0800 |
0.75% |
| 2026/01/05 |
34.5400 |
2.07% |
2025/12/18 |
31.8400 |
0.98% |
| 2026/01/02 |
33.8400 |
2.67% |
2025/12/17 |
31.5300 |
0.83% |
| 2025/12/31 |
32.9600 |
-0.30% |
2025/12/16 |
31.2700 |
-1.97% |
| 2025/12/30 |
33.0600 |
0.67% |
2025/12/15 |
31.9000 |
-0.19% |
| 2025/12/29 |
32.8400 |
-0.15% |
2025/12/12 |
31.9600 |
-0.62% |
| 2025/12/26 |
32.8900 |
0.92% |
2025/12/11 |
32.1600 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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