富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.8900 0 0.00% 19.75% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89% 36.58%
含息 - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95% 36.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 25.8900 0.00% 2026/06/22 26.1900 0.61%
2026/07/03 25.8900 2.09% 2026/06/19 26.0300 -1.29%
2026/07/02 25.3600 -0.94% 2026/06/18 26.3700 -0.11%
2026/07/01 25.6000 -0.23% 2026/06/17 26.4000 0.99%
2026/06/30 25.6600 1.91% 2026/06/16 26.1400 -1.25%
2026/06/29 25.1800 0.44% 2026/06/15 26.4700 2.24%
2026/06/26 25.0700 -0.48% 2026/06/12 25.8900 3.35%
2026/06/25 25.1900 -0.32% 2026/06/11 25.0500 0.56%
2026/06/24 25.2700 0.76% 2026/06/10 24.9100 -0.60%
2026/06/23 25.0800 -4.24% 2026/06/09 25.0600 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 0.00% 2.82% 1.45% 14.81% 15.68% 40.02% 19.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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