富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1700 0.1300 0.62% 33.73% 2025/11/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89%
含息 - - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/28 21.1700 0.62% 2025/11/14 21.2000 -0.38%
2025/11/27 21.0400 0.14% 2025/11/13 21.2800 -0.51%
2025/11/26 21.0100 1.89% 2025/11/12 21.3900 0.52%
2025/11/25 20.6200 0.39% 2025/11/11 21.2800 0.09%
2025/11/24 20.5400 0.93% 2025/11/10 21.2600 2.41%
2025/11/21 20.3500 -1.31% 2025/11/07 20.7600 -1.33%
2025/11/20 20.6200 0.29% 2025/11/06 21.0400 -0.66%
2025/11/19 20.5600 -0.48% 2025/11/05 21.1800 -0.89%
2025/11/18 20.6600 -2.09% 2025/11/04 21.3700 -1.25%
2025/11/17 21.1000 -0.47% 2025/11/03 21.6400 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 0.62% 4.03% -2.26% 5.53% 23.73% 33.14% 33.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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