富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.6900 -0.0800 -0.34% 9.57% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89% 36.58%
含息 - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95% 36.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 23.6900 -0.34% 2026/02/25 25.1900 0.96%
2026/03/10 23.7700 3.48% 2026/02/24 24.9500 1.26%
2026/03/09 22.9700 -1.54% 2026/02/23 24.6400 -0.32%
2026/03/06 23.3300 -0.26% 2026/02/20 24.7200 0.65%
2026/03/05 23.3900 0.43% 2026/02/19 24.5600 -0.45%
2026/03/04 23.2900 -0.98% 2026/02/18 24.6700 1.19%
2026/03/03 23.5200 -5.39% 2026/02/17 24.3800 0.21%
2026/03/02 24.8600 -1.70% 2026/02/16 24.3300 -0.37%
2026/02/27 25.2900 0.84% 2026/02/13 24.4200 0.21%
2026/02/26 25.0800 -0.44% 2026/02/12 24.3700 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 -0.34% 1.72% -3.54% 11.59% 14.94% 44.89% 9.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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