富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6400 0.0900 0.49% 17.75% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89%
含息 - - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 18.6400 0.49% 2025/06/26 18.3300 0.94%
2025/07/09 18.5500 0.43% 2025/06/25 18.1600 0.83%
2025/07/08 18.4700 0.44% 2025/06/24 18.0100 2.27%
2025/07/07 18.3900 -0.54% 2025/06/23 17.6100 -0.40%
2025/07/04 18.4900 -0.48% 2025/06/20 17.6800 0.40%
2025/07/03 18.5800 0.98% 2025/06/19 17.6100 -2.11%
2025/07/02 18.4000 -0.16% 2025/06/18 17.9900 0.22%
2025/07/01 18.4300 0.16% 2025/06/17 17.9500 -0.72%
2025/06/30 18.4000 -0.16% 2025/06/16 18.0800 0.95%
2025/06/27 18.4300 0.55% 2025/06/13 17.9100 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 0.49% 0.32% 4.78% 27.32% 20.88% 19.64% 17.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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