富達基金淨值

富達太平洋基金-Y股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.5500	0.16	0.71%	4.30%	2026/04/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.97%	6.73%	0.89%	36.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-26.75%	7.58%	1.95%	36.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1659	15.6000	1.06%
總計	0.1659	15.6000	1.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達太平洋基金-Y股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/06	22.5500	0.71%	2026/03/23	22.2500	-0.76%
2026/04/03	22.3900	-0.22%	2026/03/20	22.4200	-1.02%
2026/04/02	22.4400	-1.97%	2026/03/19	22.6500	-2.03%
2026/04/01	22.8900	4.86%	2026/03/18	23.1200	-0.34%
2026/03/31	21.8300	-0.23%	2026/03/17	23.2000	0.65%
2026/03/30	21.8800	-0.55%	2026/03/16	23.0500	1.27%
2026/03/27	22.0000	-0.72%	2026/03/13	22.7600	-1.17%
2026/03/26	22.1600	-3.02%	2026/03/12	23.0300	-2.79%
2026/03/25	22.8500	1.92%	2026/03/11	23.6900	-0.34%
2026/03/24	22.4200	0.76%	2026/03/10	23.7700	3.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元	0.71%	3.06%	-3.34%	0.76%	4.06%	50.33%	4.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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