富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.0900 -0.43 -1.68% 16.05% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89% 36.58%
含息 - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95% 36.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 25.0900 -1.68% 2026/05/25 26.4700 2.04%
2026/06/05 25.5200 -2.93% 2026/05/22 25.9400 1.65%
2026/06/04 26.2900 -1.50% 2026/05/21 25.5200 0.87%
2026/06/03 26.6900 -0.78% 2026/05/20 25.3000 0.52%
2026/06/02 26.9000 0.75% 2026/05/19 25.1700 -1.29%
2026/06/01 26.7000 1.17% 2026/05/18 25.5000 -1.39%
2026/05/29 26.3900 0.08% 2026/05/15 25.8600 -3.15%
2026/05/28 26.3700 0.27% 2026/05/14 26.7000 0.75%
2026/05/27 26.3000 -0.57% 2026/05/13 26.5000 1.92%
2026/05/26 26.4500 -0.08% 2026/05/12 26.0000 -2.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 -1.68% -6.03% -5.25% 7.54% 17.90% 43.04% 16.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)