富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.6800 0.0700 0.40% 11.69% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89%
含息 - - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 17.6800 0.40% 2025/06/06 17.5400 -0.51%
2025/06/19 17.6100 -2.11% 2025/06/05 17.6300 1.03%
2025/06/18 17.9900 0.22% 2025/06/04 17.4500 1.22%
2025/06/17 17.9500 -0.72% 2025/06/03 17.2400 -0.29%
2025/06/16 18.0800 0.95% 2025/06/02 17.2900 0.64%
2025/06/13 17.9100 -1.32% 2025/05/30 17.1800 0.00%
2025/06/12 18.1500 0.22% 2025/05/29 17.1800 0.41%
2025/06/11 18.1100 1.80% 2025/05/28 17.1100 -0.35%
2025/06/10 17.7900 0.45% 2025/05/27 17.1700 0.12%
2025/06/09 17.7100 0.97% 2025/05/26 17.1500 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 0.40% -1.28% 4.99% 5.18% 12.61% 13.92% 11.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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