富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.6000 0.0400 0.19% 36.45% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89%
含息 - - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 21.6000 0.19% 2025/09/25 20.9900 -0.57%
2025/10/08 21.5600 0.19% 2025/09/24 21.1100 -0.28%
2025/10/07 21.5200 -0.69% 2025/09/23 21.1700 0.38%
2025/10/06 21.6700 0.46% 2025/09/22 21.0900 0.43%
2025/10/03 21.5700 1.46% 2025/09/19 21.0000 -0.52%
2025/10/02 21.2600 0.66% 2025/09/18 21.1100 0.24%
2025/10/01 21.1200 0.24% 2025/09/17 21.0600 0.24%
2025/09/30 21.0700 -0.09% 2025/09/16 21.0100 0.86%
2025/09/29 21.0900 0.96% 2025/09/15 20.8300 0.63%
2025/09/26 20.8900 -0.48% 2025/09/12 20.7000 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 0.19% 1.60% 6.19% 16.44% 54.18% 28.72% 36.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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