富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.3800 -0.1000 -0.41% 12.77% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89% 36.58%
含息 - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95% 36.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 24.3800 -0.41% 2026/07/13 25.1100 -1.65%
2026/07/24 24.4800 -0.65% 2026/07/10 25.5300 0.55%
2026/07/23 24.6400 -1.24% 2026/07/09 25.3900 1.72%
2026/07/22 24.9500 -0.28% 2026/07/08 24.9600 -0.99%
2026/07/21 25.0200 2.04% 2026/07/07 25.2100 -2.63%
2026/07/20 24.5200 0.04% 2026/07/06 25.8900 0.00%
2026/07/17 24.5100 -2.54% 2026/07/03 25.8900 2.09%
2026/07/16 25.1500 -0.71% 2026/07/02 25.3600 -0.94%
2026/07/15 25.3300 0.40% 2026/07/01 25.6000 -0.23%
2026/07/14 25.2300 0.48% 2026/06/30 25.6600 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 -0.41% -0.57% -2.75% -3.10% 2.65% 25.41% 12.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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