富達基金淨值

富達太平洋基金-Y股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.1700	-0.3300	-1.29%	16.42%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.97%	6.73%	0.89%	36.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-26.75%	7.58%	1.95%	36.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1659	15.6000	1.06%
總計	0.1659	15.6000	1.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達太平洋基金-Y股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	25.1700	-1.29%	2026/05/05	25.7400	1.02%
2026/05/18	25.5000	-1.39%	2026/05/04	25.4800	0.31%
2026/05/15	25.8600	-3.15%	2026/05/01	25.4000	0.63%
2026/05/14	26.7000	0.75%	2026/04/30	25.2400	0.68%
2026/05/13	26.5000	1.92%	2026/04/29	25.0700	0.48%
2026/05/12	26.0000	-2.59%	2026/04/28	24.9500	-0.83%
2026/05/11	26.6900	0.79%	2026/04/27	25.1600	0.36%
2026/05/08	26.4800	-0.08%	2026/04/24	25.0700	0.72%
2026/05/07	26.5000	0.72%	2026/04/23	24.8900	0.28%
2026/05/06	26.3100	2.21%	2026/04/22	24.8200	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元	-1.29%	-3.19%	0.40%	2.48%	22.42%	48.93%	16.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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