富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.6700 0.2900 1.19% 14.11% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89% 36.58%
含息 - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95% 36.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 24.6700 1.19% 2026/02/04 23.4700 -0.30%
2026/02/17 24.3800 0.21% 2026/02/03 23.5400 1.60%
2026/02/16 24.3300 -0.37% 2026/02/02 23.1700 -1.32%
2026/02/13 24.4200 0.21% 2026/01/30 23.4800 -0.34%
2026/02/12 24.3700 -0.77% 2026/01/29 23.5600 -1.13%
2026/02/11 24.5600 1.24% 2026/01/28 23.8300 0.34%
2026/02/10 24.2600 1.25% 2026/01/27 23.7500 0.64%
2026/02/09 23.9600 2.22% 2026/01/26 23.6000 1.03%
2026/02/06 23.4400 0.69% 2026/01/23 23.3600 0.60%
2026/02/05 23.2800 -0.81% 2026/01/22 23.2200 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 1.19% 0.45% 8.68% 19.41% 24.03% 45.89% 14.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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