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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.8200 |
-0.0700 |
-0.23% |
-3.53% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
29.8200 |
-0.23% |
2026/03/23 |
29.6900 |
-0.80% |
| 2026/04/03 |
29.8900 |
-0.27% |
2026/03/20 |
29.9300 |
-0.03% |
| 2026/04/02 |
29.9700 |
-0.60% |
2026/03/19 |
29.9400 |
-1.19% |
| 2026/04/01 |
30.1500 |
1.86% |
2026/03/18 |
30.3000 |
0.17% |
| 2026/03/31 |
29.6000 |
0.41% |
2026/03/17 |
30.2500 |
1.20% |
| 2026/03/30 |
29.4800 |
-0.37% |
2026/03/16 |
29.8900 |
0.40% |
| 2026/03/27 |
29.5900 |
-0.84% |
2026/03/13 |
29.7700 |
-0.87% |
| 2026/03/26 |
29.8400 |
-1.29% |
2026/03/12 |
30.0300 |
-0.96% |
| 2026/03/25 |
30.2300 |
2.02% |
2026/03/11 |
30.3200 |
-0.46% |
| 2026/03/24 |
29.6300 |
-0.20% |
2026/03/10 |
30.4600 |
2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-0.23% |
1.15% |
-1.97% |
-5.87% |
-2.39% |
16.85% |
-3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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