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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.4700 |
0.1900 |
0.59% |
5.05% |
2026/02/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
32.4700 |
0.59% |
2026/02/04 |
31.8800 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
32.2800 |
0.16% |
2026/02/03 |
31.8800 |
0.35% |
| 2026/02/16 |
32.2300 |
-0.12% |
2026/02/02 |
31.7700 |
-0.22% |
| 2026/02/13 |
32.2700 |
-0.86% |
2026/01/30 |
31.8400 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
32.5500 |
-0.18% |
2026/01/29 |
31.8400 |
-0.93% |
| 2026/02/11 |
32.6100 |
0.43% |
2026/01/28 |
32.1400 |
-0.89% |
| 2026/02/10 |
32.4700 |
0.84% |
2026/01/27 |
32.4300 |
0.65% |
| 2026/02/09 |
32.2000 |
0.85% |
2026/01/26 |
32.2200 |
0.59% |
| 2026/02/06 |
31.9300 |
0.38% |
2026/01/23 |
32.0300 |
1.17% |
| 2026/02/05 |
31.8100 |
-0.22% |
2026/01/22 |
31.6600 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.59% |
-0.43% |
3.37% |
7.66% |
7.16% |
15.88% |
5.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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