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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.0200 |
-0.6100 |
-2.06% |
-6.11% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
29.0200 |
-2.06% |
2026/05/25 |
30.7500 |
0.85% |
| 2026/06/05 |
29.6300 |
-1.66% |
2026/05/22 |
30.4900 |
0.00% |
| 2026/06/04 |
30.1300 |
-0.63% |
2026/05/21 |
30.4900 |
-0.72% |
| 2026/06/03 |
30.3200 |
-0.95% |
2026/05/20 |
30.7100 |
0.43% |
| 2026/06/02 |
30.6100 |
0.59% |
2026/05/19 |
30.5800 |
-0.23% |
| 2026/06/01 |
30.4300 |
0.50% |
2026/05/18 |
30.6500 |
-0.36% |
| 2026/05/29 |
30.2800 |
-0.33% |
2026/05/15 |
30.7600 |
-0.49% |
| 2026/05/28 |
30.3800 |
-0.62% |
2026/05/14 |
30.9100 |
-0.19% |
| 2026/05/27 |
30.5700 |
0.26% |
2026/05/13 |
30.9700 |
1.14% |
| 2026/05/26 |
30.4900 |
-0.85% |
2026/05/12 |
30.6200 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-2.06% |
-4.63% |
-5.38% |
-4.60% |
-4.03% |
0.83% |
-6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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