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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.8300 |
-0.16 |
-0.52% |
11.38% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
30.8300 |
-0.52% |
2025/12/12 |
30.3600 |
0.10% |
| 2025/12/26 |
30.9900 |
0.06% |
2025/12/11 |
30.3300 |
0.36% |
| 2025/12/24 |
30.9700 |
0.36% |
2025/12/10 |
30.2200 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
30.8600 |
0.13% |
2025/12/09 |
30.2200 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
30.8200 |
0.88% |
2025/12/08 |
30.2400 |
-0.82% |
| 2025/12/19 |
30.5500 |
0.07% |
2025/12/05 |
30.4900 |
0.13% |
| 2025/12/18 |
30.5300 |
0.39% |
2025/12/04 |
30.4500 |
-0.43% |
| 2025/12/17 |
30.4100 |
-0.16% |
2025/12/03 |
30.5800 |
-0.13% |
| 2025/12/16 |
30.4600 |
-0.59% |
2025/12/02 |
30.6200 |
0.26% |
| 2025/12/15 |
30.6400 |
0.92% |
2025/12/01 |
30.5400 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-0.52% |
0.03% |
1.31% |
2.46% |
7.65% |
11.58% |
11.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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