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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.4300 |
0.2100 |
0.65% |
4.92% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
32.4300 |
0.65% |
2026/01/13 |
31.2100 |
-0.19% |
| 2026/01/26 |
32.2200 |
0.59% |
2026/01/12 |
31.2700 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
32.0300 |
1.17% |
2026/01/09 |
31.2300 |
0.39% |
| 2026/01/22 |
31.6600 |
0.64% |
2026/01/08 |
31.1100 |
-1.14% |
| 2026/01/21 |
31.4600 |
-0.22% |
2026/01/07 |
31.4700 |
-0.66% |
| 2026/01/20 |
31.5300 |
-0.03% |
2026/01/06 |
31.6800 |
0.99% |
| 2026/01/19 |
31.5400 |
0.41% |
2026/01/05 |
31.3700 |
1.32% |
| 2026/01/16 |
31.4100 |
-0.22% |
2026/01/02 |
30.9600 |
0.16% |
| 2026/01/15 |
31.4800 |
0.90% |
2025/12/31 |
30.9100 |
-0.26% |
| 2026/01/14 |
31.2000 |
-0.03% |
2025/12/30 |
30.9900 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.65% |
2.85% |
4.65% |
7.10% |
9.19% |
17.16% |
4.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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