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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.9900 |
0.0800 |
0.29% |
1.12% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
27.9900 |
0.29% |
2025/06/06 |
28.7800 |
-0.38% |
| 2025/06/19 |
27.9100 |
-1.86% |
2025/06/05 |
28.8900 |
0.42% |
| 2025/06/18 |
28.4400 |
-0.66% |
2025/06/04 |
28.7700 |
-0.03% |
| 2025/06/17 |
28.6300 |
-0.35% |
2025/06/03 |
28.7800 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
28.7300 |
-0.03% |
2025/06/02 |
28.7600 |
0.21% |
| 2025/06/13 |
28.7400 |
-0.35% |
2025/05/30 |
28.7000 |
-0.38% |
| 2025/06/12 |
28.8400 |
0.10% |
2025/05/29 |
28.8100 |
-0.62% |
| 2025/06/11 |
28.8100 |
0.80% |
2025/05/28 |
28.9900 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
28.5800 |
-0.73% |
2025/05/27 |
28.9800 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
28.7900 |
0.03% |
2025/05/26 |
29.0100 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.29% |
-2.61% |
-2.88% |
4.28% |
2.34% |
11.16% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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