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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.9900 |
0.0400 |
0.13% |
3.49% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
31.9900 |
0.13% |
2026/07/13 |
31.6300 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
31.9500 |
0.31% |
2026/07/10 |
31.7000 |
0.73% |
| 2026/07/23 |
31.8500 |
-1.36% |
2026/07/09 |
31.4700 |
1.25% |
| 2026/07/22 |
32.2900 |
0.47% |
2026/07/08 |
31.0800 |
-0.03% |
| 2026/07/21 |
32.1400 |
0.16% |
2026/07/07 |
31.0900 |
0.61% |
| 2026/07/20 |
32.0900 |
0.41% |
2026/07/06 |
30.9000 |
-0.10% |
| 2026/07/17 |
31.9600 |
-0.12% |
2026/07/03 |
30.9300 |
1.21% |
| 2026/07/16 |
32.0000 |
-0.09% |
2026/07/02 |
30.5600 |
1.02% |
| 2026/07/15 |
32.0300 |
0.66% |
2026/07/01 |
30.2500 |
0.33% |
| 2026/07/14 |
31.8200 |
0.60% |
2026/06/30 |
30.1500 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.13% |
-0.31% |
6.24% |
6.95% |
-1.36% |
7.71% |
3.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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