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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.3900 |
-0.2400 |
-0.78% |
9.79% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
30.3900 |
-0.78% |
2025/09/25 |
30.1200 |
-0.46% |
| 2025/10/08 |
30.6300 |
-0.10% |
2025/09/24 |
30.2600 |
-0.56% |
| 2025/10/07 |
30.6600 |
0.36% |
2025/09/23 |
30.4300 |
-0.49% |
| 2025/10/06 |
30.5500 |
-0.16% |
2025/09/22 |
30.5800 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
30.6000 |
0.76% |
2025/09/19 |
30.5800 |
-0.07% |
| 2025/10/02 |
30.3700 |
0.66% |
2025/09/18 |
30.6000 |
-0.52% |
| 2025/10/01 |
30.1700 |
0.60% |
2025/09/17 |
30.7600 |
0.07% |
| 2025/09/30 |
29.9900 |
-0.33% |
2025/09/16 |
30.7400 |
0.00% |
| 2025/09/29 |
30.0900 |
0.10% |
2025/09/15 |
30.7400 |
-0.03% |
| 2025/09/26 |
30.0600 |
-0.20% |
2025/09/12 |
30.7500 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-0.78% |
0.07% |
0.30% |
5.56% |
27.85% |
4.00% |
9.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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