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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9300 |
-0.1500 |
-0.55% |
-2.71% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
26.9300 |
-0.55% |
2024/12/30 |
27.6900 |
0.22% |
| 2025/01/13 |
27.0800 |
-0.88% |
2024/12/27 |
27.6300 |
-0.25% |
| 2025/01/10 |
27.3200 |
-1.01% |
2024/12/26 |
27.7000 |
0.14% |
| 2025/01/09 |
27.6000 |
-0.40% |
2024/12/24 |
27.6600 |
0.40% |
| 2025/01/08 |
27.7100 |
0.14% |
2024/12/23 |
27.5500 |
0.73% |
| 2025/01/07 |
27.6700 |
-0.11% |
2024/12/20 |
27.3500 |
0.07% |
| 2025/01/06 |
27.7000 |
0.11% |
2024/12/19 |
27.3300 |
-1.58% |
| 2025/01/03 |
27.6700 |
-0.25% |
2024/12/18 |
27.7700 |
-1.98% |
| 2025/01/02 |
27.7400 |
0.22% |
2024/12/16 |
28.3300 |
-0.14% |
| 2024/12/31 |
27.6800 |
-0.04% |
2024/12/13 |
28.3700 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-0.55% |
-2.67% |
-5.08% |
-8.06% |
0.79% |
8.59% |
-2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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