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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.9000 |
-0.0300 |
-0.10% |
-0.03% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
30.9000 |
-0.10% |
2026/06/22 |
30.2600 |
-0.56% |
| 2026/07/03 |
30.9300 |
1.21% |
2026/06/19 |
30.4300 |
-0.36% |
| 2026/07/02 |
30.5600 |
1.02% |
2026/06/18 |
30.5400 |
-0.78% |
| 2026/07/01 |
30.2500 |
0.33% |
2026/06/17 |
30.7800 |
0.69% |
| 2026/06/30 |
30.1500 |
-0.07% |
2026/06/16 |
30.5700 |
0.20% |
| 2026/06/29 |
30.1700 |
0.20% |
2026/06/15 |
30.5100 |
2.18% |
| 2026/06/26 |
30.1100 |
0.40% |
2026/06/12 |
29.8600 |
1.29% |
| 2026/06/25 |
29.9900 |
0.07% |
2026/06/11 |
29.4800 |
0.27% |
| 2026/06/24 |
29.9700 |
-0.40% |
2026/06/10 |
29.4000 |
0.58% |
| 2026/06/23 |
30.0900 |
-0.56% |
2026/06/09 |
29.2300 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-0.10% |
2.42% |
4.29% |
3.62% |
-2.46% |
7.18% |
-0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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