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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.7000 |
-0.1100 |
-0.38% |
3.68% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
28.7000 |
-0.38% |
2025/05/16 |
29.0000 |
0.21% |
| 2025/05/29 |
28.8100 |
-0.62% |
2025/05/15 |
28.9400 |
0.84% |
| 2025/05/28 |
28.9900 |
0.03% |
2025/05/14 |
28.7000 |
0.67% |
| 2025/05/27 |
28.9800 |
-0.10% |
2025/05/13 |
28.5100 |
1.10% |
| 2025/05/26 |
29.0100 |
-0.07% |
2025/05/12 |
28.2000 |
0.43% |
| 2025/05/23 |
29.0300 |
0.80% |
2025/05/09 |
28.0800 |
-0.14% |
| 2025/05/22 |
28.8000 |
-0.66% |
2025/05/08 |
28.1200 |
-0.57% |
| 2025/05/21 |
28.9900 |
0.59% |
2025/05/07 |
28.2800 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
28.8200 |
-0.45% |
2025/05/06 |
28.2600 |
0.11% |
| 2025/05/19 |
28.9500 |
-0.17% |
2025/05/05 |
28.2300 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-0.38% |
-1.14% |
4.78% |
7.01% |
1.38% |
12.64% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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