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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.5800 |
-0.0700 |
-0.23% |
-1.07% |
2026/05/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
30.5800 |
-0.23% |
2026/05/05 |
30.0800 |
0.20% |
| 2026/05/18 |
30.6500 |
-0.36% |
2026/05/04 |
30.0200 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
30.7600 |
-0.49% |
2026/05/01 |
30.0200 |
0.40% |
| 2026/05/14 |
30.9100 |
-0.19% |
2026/04/30 |
29.9000 |
0.47% |
| 2026/05/13 |
30.9700 |
1.14% |
2026/04/29 |
29.7600 |
-0.20% |
| 2026/05/12 |
30.6200 |
0.07% |
2026/04/28 |
29.8200 |
-0.30% |
| 2026/05/11 |
30.6000 |
-0.23% |
2026/04/27 |
29.9100 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
30.6700 |
-0.13% |
2026/04/24 |
29.9100 |
-0.93% |
| 2026/05/07 |
30.7100 |
0.62% |
2026/04/23 |
30.1900 |
-0.76% |
| 2026/05/06 |
30.5200 |
1.46% |
2026/04/22 |
30.4200 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-0.23% |
-0.13% |
-0.46% |
-6.40% |
1.12% |
5.63% |
-1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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