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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1500 |
-0.0800 |
-0.26% |
8.92% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
30.1500 |
-0.26% |
2025/10/24 |
30.2100 |
0.30% |
| 2025/11/06 |
30.2300 |
0.07% |
2025/10/23 |
30.1200 |
0.77% |
| 2025/11/05 |
30.2100 |
0.47% |
2025/10/22 |
29.8900 |
-1.19% |
| 2025/11/04 |
30.0700 |
-0.73% |
2025/10/21 |
30.2500 |
0.57% |
| 2025/11/03 |
30.2900 |
0.26% |
2025/10/20 |
30.0800 |
1.28% |
| 2025/10/31 |
30.2100 |
-0.43% |
2025/10/17 |
29.7000 |
-0.64% |
| 2025/10/30 |
30.3400 |
-0.33% |
2025/10/16 |
29.8900 |
-0.73% |
| 2025/10/29 |
30.4400 |
0.56% |
2025/10/15 |
30.1100 |
0.67% |
| 2025/10/28 |
30.2700 |
-0.03% |
2025/10/14 |
29.9100 |
-0.96% |
| 2025/10/27 |
30.2800 |
0.23% |
2025/10/13 |
30.2000 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
-0.26% |
-0.20% |
-1.66% |
2.00% |
6.61% |
5.94% |
8.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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