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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7100 |
0.1200 |
0.53% |
10.78% |
2025/11/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
22.7100 |
0.53% |
2025/11/14 |
22.6100 |
-0.22% |
| 2025/11/27 |
22.5900 |
-0.66% |
2025/11/13 |
22.6600 |
-0.26% |
| 2025/11/26 |
22.7400 |
0.80% |
2025/11/12 |
22.7200 |
0.75% |
| 2025/11/25 |
22.5600 |
0.04% |
2025/11/11 |
22.5500 |
-0.57% |
| 2025/11/24 |
22.5500 |
0.94% |
2025/11/10 |
22.6800 |
0.80% |
| 2025/11/21 |
22.3400 |
-0.49% |
2025/11/07 |
22.5000 |
-0.22% |
| 2025/11/20 |
22.4500 |
-0.53% |
2025/11/06 |
22.5500 |
0.04% |
| 2025/11/19 |
22.5700 |
0.27% |
2025/11/05 |
22.5400 |
0.49% |
| 2025/11/18 |
22.5100 |
-0.92% |
2025/11/04 |
22.4300 |
-0.71% |
| 2025/11/17 |
22.7200 |
0.49% |
2025/11/03 |
22.5900 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
0.53% |
1.66% |
0.58% |
0.71% |
5.38% |
8.40% |
10.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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