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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9100 |
0.1200 |
0.61% |
-2.88% |
2025/04/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
19.9100 |
0.61% |
2025/04/11 |
18.6400 |
0.54% |
| 2025/04/24 |
19.7900 |
0.15% |
2025/04/10 |
18.5400 |
5.10% |
| 2025/04/23 |
19.7600 |
0.71% |
2025/04/09 |
17.6400 |
-1.12% |
| 2025/04/22 |
19.6200 |
1.03% |
2025/04/08 |
17.8400 |
-2.03% |
| 2025/04/21 |
19.4200 |
0.10% |
2025/04/07 |
18.2100 |
-3.85% |
| 2025/04/18 |
19.4000 |
0.21% |
2025/04/04 |
18.9400 |
-3.07% |
| 2025/04/17 |
19.3600 |
0.62% |
2025/04/03 |
19.5400 |
-2.64% |
| 2025/04/16 |
19.2400 |
0.26% |
2025/04/02 |
20.0700 |
0.40% |
| 2025/04/15 |
19.1900 |
1.05% |
2025/04/01 |
19.9900 |
0.71% |
| 2025/04/14 |
18.9900 |
1.88% |
2025/03/31 |
19.8500 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
0.61% |
2.63% |
0.10% |
-3.40% |
-7.40% |
6.19% |
-2.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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