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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0100 |
0.0300 |
0.13% |
4.03% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
24.0100 |
0.13% |
2026/07/13 |
23.7300 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
23.9800 |
0.33% |
2026/07/10 |
23.7900 |
0.76% |
| 2026/07/23 |
23.9000 |
-1.36% |
2026/07/09 |
23.6100 |
1.24% |
| 2026/07/22 |
24.2300 |
0.46% |
2026/07/08 |
23.3200 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
24.1200 |
0.17% |
2026/07/07 |
23.3300 |
0.65% |
| 2026/07/20 |
24.0800 |
0.42% |
2026/07/06 |
23.1800 |
-0.09% |
| 2026/07/17 |
23.9800 |
-0.17% |
2026/07/03 |
23.2000 |
1.22% |
| 2026/07/16 |
24.0200 |
-0.04% |
2026/07/02 |
22.9200 |
0.97% |
| 2026/07/15 |
24.0300 |
0.63% |
2026/07/01 |
22.7000 |
0.35% |
| 2026/07/14 |
23.8800 |
0.63% |
2026/06/30 |
22.6200 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
0.13% |
-0.29% |
6.29% |
7.19% |
-0.95% |
8.64% |
4.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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