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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.1800 |
-0.0200 |
-0.09% |
0.43% |
2026/07/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
23.1800 |
-0.09% |
2026/06/22 |
22.7000 |
-0.53% |
| 2026/07/03 |
23.2000 |
1.22% |
2026/06/19 |
22.8200 |
-0.35% |
| 2026/07/02 |
22.9200 |
0.97% |
2026/06/18 |
22.9000 |
-0.78% |
| 2026/07/01 |
22.7000 |
0.35% |
2026/06/17 |
23.0800 |
0.65% |
| 2026/06/30 |
22.6200 |
-0.04% |
2026/06/16 |
22.9300 |
0.22% |
| 2026/06/29 |
22.6300 |
0.18% |
2026/06/15 |
22.8800 |
2.19% |
| 2026/06/26 |
22.5900 |
0.40% |
2026/06/12 |
22.3900 |
1.31% |
| 2026/06/25 |
22.5000 |
0.09% |
2026/06/11 |
22.1000 |
0.27% |
| 2026/06/24 |
22.4800 |
-0.40% |
2026/06/10 |
22.0400 |
0.59% |
| 2026/06/23 |
22.5700 |
-0.57% |
2026/06/09 |
21.9100 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
-0.09% |
2.43% |
4.37% |
3.85% |
-2.07% |
8.07% |
0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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