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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.2800 |
0.1400 |
0.58% |
5.20% |
2026/02/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
24.2800 |
0.58% |
2026/02/04 |
23.8300 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
24.1400 |
0.17% |
2026/02/03 |
23.8300 |
0.34% |
| 2026/02/16 |
24.1000 |
-0.12% |
2026/02/02 |
23.7500 |
-0.21% |
| 2026/02/13 |
24.1300 |
-0.86% |
2026/01/30 |
23.8000 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
24.3400 |
-0.16% |
2026/01/29 |
23.8000 |
-0.92% |
| 2026/02/11 |
24.3800 |
0.45% |
2026/01/28 |
24.0200 |
-0.91% |
| 2026/02/10 |
24.2700 |
0.83% |
2026/01/27 |
24.2400 |
0.66% |
| 2026/02/09 |
24.0700 |
0.84% |
2026/01/26 |
24.0800 |
0.58% |
| 2026/02/06 |
23.8700 |
0.38% |
2026/01/23 |
23.9400 |
1.18% |
| 2026/02/05 |
23.7800 |
-0.21% |
2026/01/22 |
23.6600 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
0.58% |
-0.41% |
3.45% |
7.86% |
7.62% |
16.84% |
5.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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