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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.2400 |
0.16 |
0.66% |
5.03% |
2026/01/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
24.2400 |
0.66% |
2026/01/13 |
23.3200 |
-0.21% |
| 2026/01/26 |
24.0800 |
0.58% |
2026/01/12 |
23.3700 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
23.9400 |
1.18% |
2026/01/09 |
23.3400 |
0.43% |
| 2026/01/22 |
23.6600 |
0.64% |
2026/01/08 |
23.2400 |
-1.15% |
| 2026/01/21 |
23.5100 |
-0.21% |
2026/01/07 |
23.5100 |
-0.68% |
| 2026/01/20 |
23.5600 |
-0.04% |
2026/01/06 |
23.6700 |
1.02% |
| 2026/01/19 |
23.5700 |
0.43% |
2026/01/05 |
23.4300 |
1.30% |
| 2026/01/16 |
23.4700 |
-0.25% |
2026/01/02 |
23.1300 |
0.22% |
| 2026/01/15 |
23.5300 |
0.94% |
2025/12/31 |
23.0800 |
-0.30% |
| 2026/01/14 |
23.3100 |
-0.04% |
2025/12/30 |
23.1500 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
0.66% |
2.89% |
4.75% |
7.35% |
9.68% |
18.13% |
5.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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