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富達印度聚焦基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.6100 |
-0.0700 |
-0.26% |
-14.82% |
2026/05/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
19.51% |
12.93% |
1.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
26.6100 |
-0.26% |
2026/05/05 |
27.2800 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
26.6800 |
-0.45% |
2026/05/04 |
27.2800 |
-0.29% |
| 2026/05/15 |
26.8000 |
-0.48% |
2026/05/01 |
27.3600 |
0.15% |
| 2026/05/14 |
26.9300 |
1.13% |
2026/04/30 |
27.3200 |
-0.33% |
| 2026/05/13 |
26.6300 |
0.15% |
2026/04/29 |
27.4100 |
0.04% |
| 2026/05/12 |
26.5900 |
-2.21% |
2026/04/28 |
27.4000 |
-0.94% |
| 2026/05/11 |
27.1900 |
-2.02% |
2026/04/27 |
27.6600 |
0.88% |
| 2026/05/08 |
27.7500 |
-0.36% |
2026/04/24 |
27.4200 |
-0.98% |
| 2026/05/07 |
27.8500 |
0.18% |
2026/04/23 |
27.6900 |
-1.25% |
| 2026/05/06 |
27.8000 |
1.91% |
2026/04/22 |
28.0400 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計/美元 |
-0.26% |
0.08% |
-6.86% |
-11.18% |
-15.58% |
-15.55% |
-14.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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