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富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
14.8300 |
-0.0200 |
-0.13% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
14.8300 |
-0.13% |
2021/10/07 |
14.7700 |
1.44% |
| 2021/10/20 |
14.8500 |
-0.34% |
2021/10/06 |
14.5600 |
-0.75% |
| 2021/10/19 |
14.9000 |
0.47% |
2021/10/05 |
14.6700 |
0.76% |
| 2021/10/18 |
14.8300 |
0.00% |
2021/10/04 |
14.5600 |
-0.41% |
| 2021/10/15 |
14.8300 |
0.41% |
2021/10/01 |
14.6200 |
-0.88% |
| 2021/10/14 |
14.7700 |
0.61% |
2021/09/30 |
14.7500 |
0.27% |
| 2021/10/13 |
14.6800 |
-0.07% |
2021/09/29 |
14.7100 |
0.14% |
| 2021/10/12 |
14.6900 |
-0.61% |
2021/09/28 |
14.6900 |
-0.41% |
| 2021/10/11 |
14.7800 |
0.07% |
2021/09/27 |
14.7500 |
-0.20% |
| 2021/10/08 |
14.7700 |
0.00% |
2021/09/24 |
14.7800 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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