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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1800 |
-0.2000 |
-0.66% |
15.63% |
2026/05/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
30.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
30.1800 |
-0.66% |
2026/05/05 |
29.8300 |
0.17% |
| 2026/05/18 |
30.3800 |
-0.65% |
2026/05/04 |
29.7800 |
0.44% |
| 2026/05/15 |
30.5800 |
-2.46% |
2026/05/01 |
29.6500 |
0.54% |
| 2026/05/14 |
31.3500 |
1.13% |
2026/04/30 |
29.4900 |
0.44% |
| 2026/05/13 |
31.0000 |
1.51% |
2026/04/29 |
29.3600 |
0.79% |
| 2026/05/12 |
30.5400 |
-2.52% |
2026/04/28 |
29.1300 |
-0.85% |
| 2026/05/11 |
31.3300 |
0.84% |
2026/04/27 |
29.3800 |
0.24% |
| 2026/05/08 |
31.0700 |
0.06% |
2026/04/24 |
29.3100 |
0.03% |
| 2026/05/07 |
31.0500 |
1.07% |
2026/04/23 |
29.3000 |
-0.27% |
| 2026/05/06 |
30.7200 |
2.98% |
2026/04/22 |
29.3800 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
-0.66% |
-1.18% |
2.24% |
2.76% |
20.82% |
37.93% |
15.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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