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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.0500 |
0.1400 |
0.45% |
18.97% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
30.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
31.0500 |
0.45% |
2026/06/22 |
31.1100 |
0.55% |
| 2026/07/03 |
30.9100 |
2.35% |
2026/06/19 |
30.9400 |
-0.93% |
| 2026/07/02 |
30.2000 |
-0.40% |
2026/06/18 |
31.2300 |
-0.32% |
| 2026/07/01 |
30.3200 |
-1.17% |
2026/06/17 |
31.3300 |
-0.10% |
| 2026/06/30 |
30.6800 |
1.22% |
2026/06/16 |
31.3600 |
-0.73% |
| 2026/06/29 |
30.3100 |
0.00% |
2026/06/15 |
31.5900 |
0.99% |
| 2026/06/26 |
30.3100 |
-0.49% |
2026/06/12 |
31.2800 |
3.17% |
| 2026/06/25 |
30.4600 |
0.26% |
2026/06/11 |
30.3200 |
1.27% |
| 2026/06/24 |
30.3800 |
0.80% |
2026/06/10 |
29.9400 |
-0.60% |
| 2026/06/23 |
30.1400 |
-3.12% |
2026/06/09 |
30.1200 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
0.45% |
2.44% |
1.64% |
11.81% |
15.21% |
34.59% |
18.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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