富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.6300 -0.0400 -0.20% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞太入息基金-Y股/累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 19.6300 -0.20% 2021/10/07 19.4400 1.62%
2021/10/20 19.6700 -0.30% 2021/10/06 19.1300 -0.98%
2021/10/19 19.7300 0.87% 2021/10/05 19.3200 0.73%
2021/10/18 19.5600 -0.05% 2021/10/04 19.1800 -0.57%
2021/10/15 19.5700 0.57% 2021/10/01 19.2900 -0.52%
2021/10/14 19.4600 0.78% 2021/09/30 19.3900 0.36%
2021/10/13 19.3100 0.10% 2021/09/29 19.3200 0.00%
2021/10/12 19.2900 -0.72% 2021/09/28 19.3200 -0.62%
2021/10/11 19.4300 0.10% 2021/09/27 19.4400 -0.21%
2021/10/08 19.4100 -0.15% 2021/09/24 19.4800 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞太入息基金-Y股/累計(美元) -0.20% 0.87% 0.87% 1.08% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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