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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.3000 |
0.3700 |
1.32% |
8.43% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
30.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
28.3000 |
1.32% |
2026/01/13 |
27.0200 |
0.19% |
| 2026/01/26 |
27.9300 |
0.76% |
2026/01/12 |
26.9700 |
0.22% |
| 2026/01/23 |
27.7200 |
-0.04% |
2026/01/09 |
26.9100 |
0.45% |
| 2026/01/22 |
27.7300 |
0.76% |
2026/01/08 |
26.7900 |
-0.52% |
| 2026/01/21 |
27.5200 |
0.29% |
2026/01/07 |
26.9300 |
-0.07% |
| 2026/01/20 |
27.4400 |
0.33% |
2026/01/06 |
26.9500 |
0.63% |
| 2026/01/19 |
27.3500 |
0.00% |
2026/01/05 |
26.7800 |
1.17% |
| 2026/01/16 |
27.3500 |
-0.04% |
2026/01/02 |
26.4700 |
1.42% |
| 2026/01/15 |
27.3600 |
1.11% |
2025/12/31 |
26.1000 |
-0.15% |
| 2026/01/14 |
27.0600 |
0.15% |
2025/12/30 |
26.1400 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
1.32% |
3.13% |
7.44% |
10.89% |
19.51% |
41.78% |
8.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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