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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.6400 |
0.0300 |
0.12% |
28.65% |
2025/11/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
25.6400 |
0.12% |
2025/11/14 |
25.5800 |
-0.35% |
| 2025/11/27 |
25.6100 |
-0.16% |
2025/11/13 |
25.6700 |
-0.62% |
| 2025/11/26 |
25.6500 |
1.66% |
2025/11/12 |
25.8300 |
0.90% |
| 2025/11/25 |
25.2300 |
0.28% |
2025/11/11 |
25.6000 |
0.47% |
| 2025/11/24 |
25.1600 |
1.29% |
2025/11/10 |
25.4800 |
2.17% |
| 2025/11/21 |
24.8400 |
-1.31% |
2025/11/07 |
24.9400 |
-0.76% |
| 2025/11/20 |
25.1700 |
0.76% |
2025/11/06 |
25.1300 |
-0.28% |
| 2025/11/19 |
24.9800 |
-0.28% |
2025/11/05 |
25.2000 |
-0.32% |
| 2025/11/18 |
25.0500 |
-1.69% |
2025/11/04 |
25.2800 |
-0.75% |
| 2025/11/17 |
25.4800 |
-0.39% |
2025/11/03 |
25.4700 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
0.12% |
3.22% |
1.06% |
7.69% |
17.45% |
24.59% |
28.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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