富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.8400 -0.0900 -0.41% 9.58% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.92% 7.49% 3.69%

富達亞太入息基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 21.8400 -0.41% 2025/05/16 21.8300 0.05%
2025/05/29 21.9300 0.46% 2025/05/15 21.8200 -0.32%
2025/05/28 21.8300 -0.14% 2025/05/14 21.8900 0.23%
2025/05/27 21.8600 -0.55% 2025/05/13 21.8400 0.18%
2025/05/26 21.9800 0.92% 2025/05/12 21.8000 0.79%
2025/05/23 21.7800 -0.27% 2025/05/09 21.6300 0.32%
2025/05/22 21.8400 -1.04% 2025/05/08 21.5600 -0.05%
2025/05/21 22.0700 0.64% 2025/05/07 21.5700 -0.14%
2025/05/20 21.9300 0.23% 2025/05/06 21.6000 0.28%
2025/05/19 21.8800 0.23% 2025/05/05 21.5400 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 -0.41% 0.28% 4.55% 6.74% 5.61% 11.26% 9.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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