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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7500 |
0.1500 |
0.77% |
-0.90% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
19.7500 |
0.77% |
2024/12/30 |
19.9700 |
-0.79% |
| 2025/01/13 |
19.6000 |
-0.71% |
2024/12/27 |
20.1300 |
-0.64% |
| 2025/01/10 |
19.7400 |
-1.55% |
2024/12/26 |
20.2600 |
-0.34% |
| 2025/01/09 |
20.0500 |
-0.20% |
2024/12/24 |
20.3300 |
0.74% |
| 2025/01/08 |
20.0900 |
-0.59% |
2024/12/23 |
20.1800 |
0.90% |
| 2025/01/07 |
20.2100 |
-0.10% |
2024/12/20 |
20.0000 |
-0.30% |
| 2025/01/06 |
20.2300 |
1.00% |
2024/12/19 |
20.0600 |
-1.91% |
| 2025/01/03 |
20.0300 |
0.40% |
2024/12/18 |
20.4500 |
-0.05% |
| 2025/01/02 |
19.9500 |
0.10% |
2024/12/16 |
20.4600 |
-0.49% |
| 2024/12/31 |
19.9300 |
-0.20% |
2024/12/13 |
20.5600 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
0.77% |
-2.28% |
-3.94% |
-7.97% |
-4.13% |
5.33% |
-0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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