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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.4100 |
-0.1400 |
-0.46% |
16.51% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
30.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
30.4100 |
-0.46% |
2026/05/25 |
31.1900 |
1.70% |
| 2026/06/05 |
30.5500 |
-2.83% |
2026/05/22 |
30.6700 |
0.20% |
| 2026/06/04 |
31.4400 |
-1.60% |
2026/05/21 |
30.6100 |
0.39% |
| 2026/06/03 |
31.9500 |
-0.03% |
2026/05/20 |
30.4900 |
1.03% |
| 2026/06/02 |
31.9600 |
0.98% |
2026/05/19 |
30.1800 |
-0.66% |
| 2026/06/01 |
31.6500 |
1.70% |
2026/05/18 |
30.3800 |
-0.65% |
| 2026/05/29 |
31.1200 |
0.74% |
2026/05/15 |
30.5800 |
-2.46% |
| 2026/05/28 |
30.8900 |
-0.35% |
2026/05/14 |
31.3500 |
1.13% |
| 2026/05/27 |
31.0000 |
0.29% |
2026/05/13 |
31.0000 |
1.51% |
| 2026/05/26 |
30.9100 |
-0.90% |
2026/05/12 |
30.5400 |
-2.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
-0.46% |
-3.92% |
-2.12% |
7.72% |
17.64% |
36.49% |
16.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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