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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1400 |
0.0100 |
0.04% |
31.16% |
2025/12/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
26.1400 |
0.04% |
2025/12/15 |
25.7900 |
0.12% |
| 2025/12/29 |
26.1300 |
-0.80% |
2025/12/12 |
25.7600 |
-0.16% |
| 2025/12/26 |
26.3400 |
0.61% |
2025/12/11 |
25.8000 |
0.08% |
| 2025/12/24 |
26.1800 |
0.42% |
2025/12/10 |
25.7800 |
0.12% |
| 2025/12/23 |
26.0700 |
0.27% |
2025/12/09 |
25.7500 |
-0.39% |
| 2025/12/22 |
26.0000 |
0.27% |
2025/12/08 |
25.8500 |
-0.58% |
| 2025/12/19 |
25.9300 |
0.50% |
2025/12/05 |
26.0000 |
0.46% |
| 2025/12/18 |
25.8000 |
0.82% |
2025/12/04 |
25.8800 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
25.5900 |
0.04% |
2025/12/03 |
25.8900 |
0.62% |
| 2025/12/16 |
25.5800 |
-0.81% |
2025/12/02 |
25.7300 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
0.04% |
0.27% |
1.95% |
5.40% |
15.46% |
30.90% |
31.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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