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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.0100 |
0.1100 |
0.50% |
10.44% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
22.0100 |
0.50% |
2025/06/06 |
22.2800 |
-0.13% |
| 2025/06/19 |
21.9000 |
-1.84% |
2025/06/05 |
22.3100 |
0.77% |
| 2025/06/18 |
22.3100 |
-0.36% |
2025/06/04 |
22.1400 |
0.96% |
| 2025/06/17 |
22.3900 |
-0.58% |
2025/06/03 |
21.9300 |
0.18% |
| 2025/06/16 |
22.5200 |
0.76% |
2025/06/02 |
21.8900 |
0.23% |
| 2025/06/13 |
22.3500 |
-0.93% |
2025/05/30 |
21.8400 |
-0.41% |
| 2025/06/12 |
22.5600 |
0.13% |
2025/05/29 |
21.9300 |
0.46% |
| 2025/06/11 |
22.5300 |
0.58% |
2025/05/28 |
21.8300 |
-0.14% |
| 2025/06/10 |
22.4000 |
-0.22% |
2025/05/27 |
21.8600 |
-0.55% |
| 2025/06/09 |
22.4500 |
0.76% |
2025/05/26 |
21.9800 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
0.50% |
-1.52% |
0.36% |
4.71% |
10.05% |
10.94% |
10.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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