富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.3500 0.1000 0.22% 13.83% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 17.60% 20.98% 10.02%
含息 - - - - - - - 17.99% 21.30% 10.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 45.3500 0.22% 2026/06/22 44.7200 -0.22%
2026/07/03 45.2500 0.71% 2026/06/19 44.8200 -0.22%
2026/07/02 44.9300 -0.71% 2026/06/18 44.9200 0.60%
2026/07/01 45.2500 0.62% 2026/06/17 44.6500 0.25%
2026/06/30 44.9700 1.10% 2026/06/16 44.5400 -0.54%
2026/06/29 44.4800 0.04% 2026/06/15 44.7800 1.61%
2026/06/26 44.4600 -0.16% 2026/06/12 44.0700 1.08%
2026/06/25 44.5300 -0.36% 2026/06/11 43.6000 0.14%
2026/06/24 44.6900 0.83% 2026/06/10 43.5400 0.00%
2026/06/23 44.3200 -0.89% 2026/06/09 43.5400 -1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 0.22% 1.96% 1.55% 14.84% 11.59% 27.21% 13.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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