富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.8100 -0.5200 -1.32% 7.18% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 38.8100 -1.32% 2025/10/24 39.5200 0.92%
2025/11/06 39.3300 -1.35% 2025/10/23 39.1600 0.10%
2025/11/05 39.8700 0.10% 2025/10/22 39.1200 -0.46%
2025/11/04 39.8300 -0.50% 2025/10/21 39.3000 0.64%
2025/11/03 40.0300 0.23% 2025/10/20 39.0500 1.40%
2025/10/31 39.9400 0.03% 2025/10/17 38.5100 -0.75%
2025/10/30 39.9300 0.23% 2025/10/16 38.8000 -0.44%
2025/10/29 39.8400 -0.10% 2025/10/15 38.9700 0.33%
2025/10/28 39.8800 0.15% 2025/10/14 38.8400 -0.44%
2025/10/27 39.8200 0.76% 2025/10/13 39.0100 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 -1.32% -2.83% -0.49% 5.40% 15.78% 9.14% 7.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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