富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 44.3200 -0.2600 -0.58% 11.24% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 17.60% 20.98% 10.02%
含息 - - - - - - - 17.99% 21.30% 10.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 44.3200 -0.58% 2026/07/13 44.9700 -0.33%
2026/07/24 44.5800 0.43% 2026/07/10 45.1200 0.31%
2026/07/23 44.3900 -1.27% 2026/07/09 44.9800 0.87%
2026/07/22 44.9600 0.45% 2026/07/08 44.5900 -0.89%
2026/07/21 44.7600 0.27% 2026/07/07 44.9900 -0.79%
2026/07/20 44.6400 0.47% 2026/07/06 45.3500 0.22%
2026/07/17 44.4300 -1.29% 2026/07/03 45.2500 0.71%
2026/07/16 45.0100 -0.29% 2026/07/02 44.9300 -0.71%
2026/07/15 45.1400 0.13% 2026/07/01 45.2500 0.62%
2026/07/14 45.0800 0.24% 2026/06/30 44.9700 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 -0.58% -0.72% -0.31% 5.32% 10.61% 21.13% 11.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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