富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.1200 0.25 0.70% -0.25% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 36.1200 0.70% 2025/06/26 35.5000 0.03%
2025/07/09 35.8700 0.25% 2025/06/25 35.4900 0.00%
2025/07/08 35.7800 -0.03% 2025/06/24 35.4900 1.34%
2025/07/07 35.7900 0.39% 2025/06/23 35.0200 -0.37%
2025/07/04 35.6500 -0.78% 2025/06/20 35.1500 -0.03%
2025/07/03 35.9300 1.07% 2025/06/19 35.1600 -0.87%
2025/07/02 35.5500 0.08% 2025/06/18 35.4700 -0.14%
2025/07/01 35.5200 -0.36% 2025/06/17 35.5200 -0.25%
2025/06/30 35.6500 -0.36% 2025/06/16 35.6100 0.31%
2025/06/27 35.7800 0.79% 2025/06/13 35.5000 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 0.70% 0.53% 0.50% 16.93% -0.74% 6.14% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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