富達基金淨值

富達世界基金-Y股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	42.9300	0.0100	0.02%	7.76%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	17.60%	20.98%	10.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-	17.99%	21.30%	10.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.0941	34.1300	0.28%
總計	0.0941	34.1300	0.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達世界基金-Y股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	42.9300	0.02%	2026/05/05	42.6900	0.52%
2026/05/18	42.9200	-0.49%	2026/05/04	42.4700	-0.26%
2026/05/15	43.1300	-1.17%	2026/05/01	42.5800	0.59%
2026/05/14	43.6400	1.16%	2026/04/30	42.3300	1.03%
2026/05/13	43.1400	1.53%	2026/04/29	41.9000	0.14%
2026/05/12	42.4900	-1.00%	2026/04/28	41.8400	-0.57%
2026/05/11	42.9200	0.40%	2026/04/27	42.0800	-0.17%
2026/05/08	42.7500	-0.47%	2026/04/24	42.1500	0.07%
2026/05/07	42.9500	-0.42%	2026/04/23	42.1200	0.24%
2026/05/06	43.1300	1.03%	2026/04/22	42.0200	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達世界基金-Y股/歐元	0.02%	1.04%	2.73%	8.49%	10.22%	20.22%	7.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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