富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.4600 0.5800 1.88% -13.12% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 31.4600 1.88% 2025/03/31 33.9400 -0.88%
2025/04/11 30.8800 -0.03% 2025/03/28 34.2400 -1.95%
2025/04/10 30.8900 3.41% 2025/03/27 34.9200 -0.46%
2025/04/09 29.8700 -4.87% 2025/03/26 35.0800 -0.85%
2025/04/08 31.4000 3.46% 2025/03/25 35.3800 0.28%
2025/04/07 30.3500 -2.41% 2025/03/24 35.2800 1.18%
2025/04/04 31.1000 -5.13% 2025/03/21 34.8700 0.14%
2025/04/03 32.7800 -4.24% 2025/03/20 34.8200 0.26%
2025/04/02 34.2300 -0.52% 2025/03/19 34.7300 1.34%
2025/04/01 34.4100 1.38% 2025/03/18 34.2700 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 1.88% 3.66% -8.23% -13.36% -10.32% -4.41% -13.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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