富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.6200 0.0700 0.19% 3.89% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 37.6200 0.19% 2025/09/03 37.3100 1.06%
2025/09/16 37.5500 -0.79% 2025/09/02 36.9200 -1.39%
2025/09/15 37.8500 0.29% 2025/09/01 37.4400 -0.05%
2025/09/12 37.7400 0.05% 2025/08/29 37.4600 -0.85%
2025/09/11 37.7200 0.32% 2025/08/28 37.7800 -0.18%
2025/09/10 37.6000 -0.24% 2025/08/27 37.8500 0.48%
2025/09/09 37.6900 0.03% 2025/08/26 37.6700 -0.32%
2025/09/08 37.6800 0.91% 2025/08/25 37.7900 0.11%
2025/09/05 37.3400 -0.85% 2025/08/22 37.7500 0.72%
2025/09/04 37.6600 0.94% 2025/08/21 37.4800 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 0.19% 0.05% 0.13% 5.91% 9.08% 11.37% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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