富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.6600 0.5100 1.30% -0.45% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 17.60% 20.98% 10.02%
含息 - - - - - - - 17.99% 21.30% 10.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 39.6600 1.30% 2026/02/04 39.7300 -0.40%
2026/02/17 39.1500 0.28% 2026/02/03 39.8900 -1.09%
2026/02/16 39.0400 -0.08% 2026/02/02 40.3300 0.98%
2026/02/13 39.0700 0.41% 2026/01/30 39.9400 0.55%
2026/02/12 38.9100 -2.01% 2026/01/29 39.7200 -0.95%
2026/02/11 39.7100 -0.28% 2026/01/28 40.1000 0.07%
2026/02/10 39.8200 0.00% 2026/01/27 40.0700 -0.10%
2026/02/09 39.8200 0.58% 2026/01/26 40.1100 -0.17%
2026/02/06 39.5900 0.53% 2026/01/23 40.1800 -0.07%
2026/02/05 39.3800 -0.88% 2026/01/22 40.2100 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 1.30% -0.13% -2.98% 1.95% 5.45% 5.23% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)