富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.3300 -0.2600 -0.69% 3.09% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 37.3300 -0.69% 2025/01/06 36.9500 0.46%
2025/01/17 37.5900 0.91% 2025/01/03 36.7800 0.14%
2025/01/16 37.2500 0.68% 2025/01/02 36.7300 1.44%
2025/01/15 37.0000 1.90% 2024/12/31 36.2100 0.22%
2025/01/14 36.3100 -0.11% 2024/12/30 36.1300 -0.14%
2025/01/13 36.3500 -0.11% 2024/12/27 36.1800 -1.09%
2025/01/10 36.3900 -1.06% 2024/12/26 36.5800 0.16%
2025/01/09 36.7800 0.14% 2024/12/24 36.5200 0.91%
2025/01/08 36.7300 0.19% 2024/12/23 36.1900 -0.19%
2025/01/07 36.6600 -0.78% 2024/12/20 36.2600 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 -0.69% 2.70% 2.95% 6.14% 11.10% 23.53% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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