富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.8000 -0.0700 -0.18% 9.91% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 39.8000 -0.18% 2025/12/12 39.3500 -0.25%
2025/12/26 39.8700 0.08% 2025/12/11 39.4500 -0.30%
2025/12/24 39.8400 0.25% 2025/12/10 39.5700 -0.53%
2025/12/23 39.7400 0.15% 2025/12/09 39.7800 -0.30%
2025/12/22 39.6800 0.23% 2025/12/08 39.9000 -0.50%
2025/12/19 39.5900 0.41% 2025/12/05 40.1000 0.20%
2025/12/18 39.4300 0.84% 2025/12/04 40.0200 0.35%
2025/12/17 39.1000 -0.18% 2025/12/03 39.8800 -0.40%
2025/12/16 39.1700 -0.51% 2025/12/02 40.0400 0.00%
2025/12/15 39.3700 0.05% 2025/12/01 40.0400 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 -0.18% 0.30% -1.00% 3.97% 11.24% 10.01% 9.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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