富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.5700 0.0400 0.10% 9.28% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.60% 20.98%
含息 - - - - - - - - 17.99% 21.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0941 34.1300 0.28%
總計 0.0941 34.1300 0.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 39.5700 0.10% 2025/09/25 38.1000 0.08%
2025/10/08 39.5300 1.36% 2025/09/24 38.0700 -0.42%
2025/10/07 39.0000 -0.38% 2025/09/23 38.2300 0.03%
2025/10/06 39.1500 0.54% 2025/09/22 38.2200 0.34%
2025/10/03 38.9400 0.59% 2025/09/19 38.0900 -0.05%
2025/10/02 38.7100 0.47% 2025/09/18 38.1100 1.30%
2025/10/01 38.5300 0.68% 2025/09/17 37.6200 0.19%
2025/09/30 38.2700 -0.03% 2025/09/16 37.5500 -0.79%
2025/09/29 38.2800 0.45% 2025/09/15 37.8500 0.29%
2025/09/26 38.1100 0.03% 2025/09/12 37.7400 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 0.10% 2.22% 4.99% 10.32% 32.47% 14.50% 9.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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